Carimin Petroleum Berhad

KLSE:CARIMIN 주식 보고서

시가총액: RM 191.8m

Carimin Petroleum Berhad 가치 평가

CARIMIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CARIMIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CARIMIN ( MYR0.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR15.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARIMIN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CARIMIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CARIMIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CARIMIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CARIMIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CARIMIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익RM 42.81m
시가총액RM 191.78m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CARIMIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CARIMIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
M&G Marine & General Berhad
4.7xn/aRM 249.9m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.2xn/aRM 426.9m
HAWK Steel Hawk Berhad
19.5x1.1%RM 188.0m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 363.5m
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad
4.5xn/aRM 191.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CARIMIN은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CARIMIN 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CARIMIN 4.5x업계 평균 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CARIMIN 은 Price-To-Earnings 4.5 MY Energy Services 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CARIMIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CARIMIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CARIMIN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 426.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%