Uzma Berhad

KLSE:UZMA 주식 보고서

시가총액: RM 235.4m

Uzma Berhad 가치 평가

UZMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UZMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.11
Fair Value
81.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: UZMA ( MYR0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UZMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UZMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UZMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UZMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UZMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UZMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.6x
수익RM 41.66m
시가총액RM 235.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UZMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UZMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
HAWK Steel Hawk Berhad
18.4xn/aRM 232.8m
M&G Marine & General Berhad
4.4xn/aRM 199.1m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
5.9x31.06%RM 239.3m
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad
3.7xn/aRM 163.7m
UZMA Uzma Berhad
5.6x17.36%RM 235.4m

Price-To-Earnings 대 피어: UZMA은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UZMA 의 PE 비율은 MY Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.9xn/aUS$8.91m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.4xn/aUS$8.17m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UZMA 5.6x업계 평균 5.8xNo. of Companies5PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UZMA 은 Price-To-Earnings 5.6 MY Energy Services 업계 평균( 5.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UZMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UZMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.6x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UZMA 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UZMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.40
RM 0.91
+126.87%
14.04%RM 1.09RM 0.81n/a3
May ’26RM 0.41
RM 0.91
+121.34%
14.04%RM 1.09RM 0.81n/a3
Apr ’26RM 0.47
RM 0.91
+92.06%
14.04%RM 1.09RM 0.81n/a3
Mar ’26RM 0.43
RM 0.91
+108.62%
14.04%RM 1.09RM 0.81n/a3
Feb ’26RM 0.54
RM 0.96
+77.43%
14.71%RM 1.11RM 0.81n/a4
Jan ’26RM 0.58
RM 0.96
+65.91%
14.71%RM 1.11RM 0.81n/a4
Dec ’25RM 0.56
RM 0.96
+71.48%
14.71%RM 1.11RM 0.81n/a4
Nov ’25RM 0.63
RM 1.00
+58.63%
11.30%RM 1.11RM 0.82n/a4
Oct ’25RM 0.73
RM 1.06
+43.88%
5.58%RM 1.11RM 0.97n/a3
Sep ’25RM 0.75
RM 1.06
+41.00%
5.58%RM 1.11RM 0.97n/a3
Aug ’25RM 0.85
RM 1.03
+20.76%
9.12%RM 1.11RM 0.90n/a3
Jul ’25RM 0.87
RM 1.03
+18.68%
9.12%RM 1.11RM 0.90n/a3
Jun ’25RM 0.82
RM 1.03
+26.30%
9.12%RM 1.11RM 0.90n/a3
May ’25RM 0.91
RM 1.11
+22.59%
11.12%RM 1.28RM 0.97RM 0.413
Apr ’25RM 0.97
RM 1.11
+14.10%
11.12%RM 1.28RM 0.97RM 0.473
Mar ’25RM 0.92
RM 1.11
+21.58%
11.12%RM 1.28RM 0.97RM 0.433
Feb ’25RM 0.89
RM 0.90
+1.69%
14.34%RM 1.05RM 0.73RM 0.543
Jan ’25RM 0.56
RM 0.85
+51.11%
9.59%RM 0.92RM 0.73RM 0.583
Dec ’24RM 0.58
RM 0.83
+42.74%
12.30%RM 0.92RM 0.69RM 0.563
Nov ’24RM 0.55
RM 0.79
+43.76%
10.83%RM 0.90RM 0.69RM 0.633
Oct ’24RM 0.63
RM 0.79
+25.05%
10.83%RM 0.90RM 0.69RM 0.733
Sep ’24RM 0.61
RM 0.73
+19.11%
22.38%RM 0.90RM 0.51RM 0.753
Aug ’24RM 0.54
RM 0.67
+23.22%
19.20%RM 0.82RM 0.51RM 0.853
Jul ’24RM 0.47
RM 0.67
+44.09%
19.20%RM 0.82RM 0.51RM 0.873
Jun ’24RM 0.49
RM 0.67
+37.44%
19.20%RM 0.82RM 0.51RM 0.823
May ’24RM 0.47
RM 0.66
+40.27%
17.33%RM 0.79RM 0.51RM 0.913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 0.91
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 08:26
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Uzma Berhad 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Azman HussinCGS International
Samsukri bin MohamadHong Leong Investment Bank Berhad
Sin LimKenanga Research