Wasco Berhad

KLSE:WASCO 주식 보고서

시가총액: RM 797.5m

Wasco Berhad 가치 평가

WASCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WASCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WASCO ( MYR1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WASCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WASCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WASCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WASCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WASCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WASCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.1x
수익RM 154.88m
시가총액RM 797.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WASCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WASCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
DELEUM Deleum Berhad
7.5x4.1%RM 538.1m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
5.9x1.7%RM 624.0m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.1xn/aRM 426.9m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4xn/aRM 556.8m
WASCO Wasco Berhad
5.1x-5.3%RM 797.5m

Price-To-Earnings 대 피어: WASCO은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WASCO 의 PE 비율은 MY Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$10.10m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WASCO 5.1x업계 평균 14.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WASCO 은 Price-To-Earnings 5.1 MY Energy Services 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WASCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WASCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.1x
공정 PE 비율6.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WASCO 은 예상 5.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WASCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.03
RM 2.00
+94.0%
10.7%RM 2.41RM 1.76n/a6
Dec ’25RM 1.05
RM 2.00
+90.3%
10.7%RM 2.41RM 1.76n/a6
Nov ’25RM 1.07
RM 1.85
+73.2%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.85
+71.6%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Sep ’25RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Aug ’25RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jul ’25RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jun ’25RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%RM 2.10RM 1.48n/a6
May ’25RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Apr ’25RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Mar ’25RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Feb ’25RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%RM 1.55RM 0.94n/a6
Jan ’25RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Dec ’24RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%RM 1.55RM 0.94RM 1.055
Nov ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%RM 1.40RM 0.89RM 1.075
Oct ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.085
Sep ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.165
Aug ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.215
Jul ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.415
Jun ’24RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%RM 1.20RM 0.96RM 1.504
May ’24RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.454
Apr ’24RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.264
Mar ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.304
Feb ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 1.254
Jan ’24RM 0.62
RM 0.92
+47.6%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 0.994
Dec ’23RM 0.66
RM 0.89
+35.5%
21.2%RM 1.20RM 0.70RM 0.984

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 06:35
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Wasco Berhad 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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