Wasco Berhad

KLSE:WASCO 주식 보고서

시가총액: RM 859.5m

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Wasco Berhad 가치 평가

WASCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WASCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WASCO ( MYR1.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR2.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WASCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WASCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WASCO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA3.8x
PEG 비율-0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WASCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WASCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
DELEUM Deleum Berhad
9.7x3.5%RM 566.2m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
7.9xn/aRM 667.8m
PENERGY Petra Energy Berhad
6.1xn/aRM 426.9m
UZMA Uzma Berhad
9.5x14.7%RM 420.1m
WASCO Wasco Berhad
5.5x-6.0%RM 859.5m

Price-To-Earnings 대 피어: WASCO은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WASCO 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WASCO 은 Price-To-Earnings 7.7 Asian Energy Services 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WASCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WASCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WASCO 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WASCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.11
RM 1.85
+67.0%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Sep ’25RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Aug ’25RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jul ’25RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jun ’25RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%RM 2.10RM 1.48n/a6
May ’25RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Apr ’25RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Mar ’25RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Feb ’25RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%RM 1.55RM 0.94n/a6
Jan ’25RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Dec ’24RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%RM 1.55RM 0.94n/a5
Nov ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%RM 1.40RM 0.89n/a5
Oct ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%RM 1.40RM 0.89n/a5
Sep ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.165
Aug ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.215
Jul ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.415
Jun ’24RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%RM 1.20RM 0.96RM 1.504
May ’24RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.454
Apr ’24RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.264
Mar ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.304
Feb ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 1.254
Jan ’24RM 0.62
RM 0.92
+47.6%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 0.994
Dec ’23RM 0.66
RM 0.89
+35.5%
21.2%RM 1.20RM 0.70RM 0.984
Nov ’23RM 0.57
RM 0.97
+68.7%
23.7%RM 1.20RM 0.64RM 0.974
Oct ’23RM 0.60
RM 0.97
+60.3%
23.7%RM 1.20RM 0.64RM 1.054
Sep ’23RM 0.66
RM 0.96
+45.0%
21.7%RM 1.20RM 0.64RM 0.975

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y