Deleum Berhad

KLSE:DELEUM 주식 보고서

시가총액: RM 562.2m

Deleum Berhad 가치 평가

DELEUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DELEUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DELEUM ( MYR1.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR1.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DELEUM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DELEUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DELEUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DELEUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DELEUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DELEUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익RM 58.50m
시가총액RM 562.17m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DELEUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DELEUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.3xn/aRM 442.9m
UZMA Uzma Berhad
8.7x18.2%RM 367.9m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10.9x32.1%RM 411.7m
DELEUM Deleum Berhad
9.6x5.6%RM 562.2m

Price-To-Earnings 대 피어: DELEUM은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DELEUM 의 PE 비율은 Asian Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DELEUM 9.6x업계 평균 14.9xNo. of Companies15PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DELEUM 은 Price-To-Earnings 9.6 MY Energy Services 업계 평균( 6.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DELEUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DELEUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율7.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DELEUM 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DELEUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 1.40
RM 1.71
+22.4%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+15.0%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.3%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.8%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.2%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.9%
16.4%RM 1.66RM 1.12n/a3
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.2%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.1%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+14.0%
15.8%RM 1.66RM 1.12n/a3
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.5%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12n/a3
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.0%
13.5%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.4%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.3%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
Jun ’24RM 0.91
RM 1.12
+23.4%
19.5%RM 1.33RM 0.82RM 1.313
May ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.6%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.463
Apr ’24RM 0.90
RM 1.10
+22.2%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.363
Mar ’24RM 0.98
RM 1.02
+4.1%
17.8%RM 1.26RM 0.82RM 1.243
Feb ’24RM 0.97
RM 1.00
+3.4%
11.1%RM 1.15RM 0.88RM 1.113
Jan ’24RM 0.90
RM 0.96
+6.7%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Dec ’23RM 0.79
RM 0.96
+21.5%
6.1%RM 1.02RM 0.88RM 0.953
Nov ’23RM 0.71
RM 0.95
+33.8%
7.6%RM 1.02RM 0.85RM 0.943

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.16

7D

-0.9%

1Y

31.7%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.02

7D

4.7%

1Y

-21.7%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.38

7D

7.8%

1Y

57.7%