Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA 주식 보고서

시가총액: RM 3.3b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Bumi Armada Berhad 가치 평가

ARMADA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARMADA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARMADA ( MYR0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( MYR0.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARMADA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ARMADA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ARMADA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.3x
기업 가치/EBITDA5.5x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARMADA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARMADA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
15xn/aRM 1.9b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
11.6x2.0%RM 3.0b
YINSON Yinson Holdings Berhad
8.5x13.6%RM 7.0b
WASCO Wasco Berhad
7.3x-5.3%RM 1.1b
ARMADA Bumi Armada Berhad
8.9x8.2%RM 3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ARMADA은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARMADA 의 PE 비율은 MY Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a14.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARMADA 은 Price-To-Earnings 8.9 Asian Energy Services 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARMADA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARMADA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARMADA 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARMADA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RM 0.56
RM 0.69
+23.5%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38n/a13
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38n/a13
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38n/a13
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38n/a13
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Jan ’24RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.4913
Dec ’23RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.4%RM 0.88RM 0.44RM 0.5113
Nov ’23RM 0.40
RM 0.64
+62.2%
16.7%RM 0.83RM 0.44RM 0.5413
Oct ’23RM 0.39
RM 0.66
+71.6%
19.0%RM 0.92RM 0.44RM 0.5614
Sep ’23RM 0.41
RM 0.66
+63.1%
19.0%RM 0.92RM 0.44RM 0.5314
Aug ’23RM 0.39
RM 0.67
+73.1%
22.1%RM 0.92RM 0.45RM 0.5314
Jul ’23RM 0.38
RM 0.67
+75.4%
22.1%RM 0.92RM 0.45RM 0.4714

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y