Workday, Inc.

BMV:WDAY * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.5t

Workday 가치 평가

WDAY * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WDAY * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WDAY * ( MX$5636.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6135.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDAY * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WDAY * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WDAY * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WDAY * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WDAY * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WDAY * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.8x
수익US$1.62b
시가총액US$72.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WDAY * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WDAY * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균75.7x
SNPS Synopsys
52.8x13.0%US$76.1b
CDNS Cadence Design Systems
79.6x13.9%US$82.7b
CSU Constellation Software
111.9x27.9%CA$94.4b
ADSK Autodesk
58.7x14.3%US$64.1b
WDAY * Workday
44.8x10.6%Mex$72.6b

Price-To-Earnings 대 피어: WDAY *은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WDAY * 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies81PE020406080100+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDAY * 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WDAY * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDAY * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WDAY * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WDAY * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5,636.89
Mex$5,957.92
+5.7%
9.7%Mex$7,134.05Mex$4,076.60n/a36
Dec ’25Mex$4,940.00
Mex$5,961.79
+20.7%
9.1%Mex$7,216.09Mex$4,123.48n/a36
Nov ’25n/a
Mex$5,743.01
0%
8.3%Mex$6,957.79Mex$3,975.88n/a35
Oct ’25Mex$4,713.00
Mex$5,667.80
+20.3%
8.4%Mex$6,874.46Mex$3,928.26n/a34
Sep ’25n/a
Mex$5,691.06
0%
9.4%Mex$6,896.72Mex$3,940.98n/a34
Aug ’25Mex$4,305.11
Mex$5,018.81
+16.6%
11.0%Mex$6,361.25Mex$3,453.25n/a34
Jul ’25n/a
Mex$5,105.85
0%
11.0%Mex$6,403.43Mex$3,476.15n/a35
Jun ’25Mex$3,626.91
Mex$4,799.59
+32.3%
11.4%Mex$5,948.64Mex$3,229.26n/a36
May ’25Mex$4,204.33
Mex$5,269.18
+25.3%
8.9%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Apr ’25n/a
Mex$5,269.18
0%
8.9%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Mar ’25Mex$4,930.00
Mex$5,348.46
+8.5%
9.6%Mex$5,984.37Mex$3,248.66n/a37
Feb ’25n/a
Mex$4,913.42
0%
10.5%Mex$5,668.31Mex$3,005.92n/a37
Jan ’25n/a
Mex$4,789.31
0%
9.6%Mex$5,506.88Mex$3,011.58n/a36
Dec ’24n/a
Mex$4,758.16
0%
9.5%Mex$5,331.07Mex$3,009.48Mex$4,940.0035
Nov ’24n/a
Mex$4,636.92
0%
8.8%Mex$5,404.64Mex$3,096.22n/a36
Oct ’24n/a
Mex$4,384.35
0%
9.8%Mex$5,142.15Mex$2,945.84Mex$4,713.0037
Sep ’24Mex$3,925.00
Mex$4,273.69
+8.9%
9.9%Mex$4,942.78Mex$2,831.63n/a37
Aug ’24n/a
Mex$3,965.75
0%
11.0%Mex$4,687.47Mex$2,368.76Mex$4,305.1136
Jul ’24n/a
Mex$4,001.98
0%
9.9%Mex$4,696.23Mex$2,424.96n/a36
Jun ’24n/a
Mex$4,094.75
0%
9.7%Mex$4,598.98Mex$2,511.75Mex$3,626.9136
May ’24n/a
Mex$3,906.87
0%
9.7%Mex$4,546.23Mex$2,582.26Mex$4,204.3336
Apr ’24Mex$3,472.00
Mex$3,815.51
+9.9%
10.9%Mex$4,489.25Mex$2,549.89n/a36
Mar ’24Mex$3,437.00
Mex$3,834.29
+11.6%
11.2%Mex$4,525.73Mex$2,570.61Mex$4,930.0036
Feb ’24Mex$3,373.58
Mex$3,829.72
+13.5%
11.6%Mex$4,611.98Mex$2,673.06n/a36
Jan ’24Mex$3,242.60
Mex$4,019.89
+24.0%
11.5%Mex$4,812.98Mex$2,789.56n/a35
Dec ’23Mex$3,239.43
Mex$3,904.96
+20.5%
11.0%Mex$4,629.62Mex$2,739.19n/a36

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 20:42
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Workday, Inc. 74 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird