Workday, Inc.

BMV:WDAY * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.1t

Workday 가치 평가

WDAY *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WDAY *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$5.05k
Fair Value
13.8% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

적정 가치 이하: WDAY * ( MX$4348.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5046.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDAY * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WDAY *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WDAY *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WDAY *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WDAY *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WDAY *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율103.1x
이익US$583.00m
시가총액US$60.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WDAY *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WDAY *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균58.4x
ADSK Autodesk
60.6x18.51%US$62.7b
CSU Constellation Software
79.8x22.67%CA$71.9b
ROP Roper Technologies
30.6x10.64%US$47.8b
SNPS Synopsys
62.6x19.23%US$73.6b
WDAY * Workday
103.1x32.07%Mex$60.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WDAY *은 Price-To-Earnings 비율(103.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(58.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WDAY *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

33개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WDAY * 103.1x업계 평균 28.7xNo. of Companies93PE020406080100+
33개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDAY * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(103.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(28.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WDAY *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDAY * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율103.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WDAY * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WDAY *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$4,348.52
Mex$5,217.50
+19.98%
8.27%Mex$6,287.18Mex$4,253.09n/a37
Nov ’26Mex$4,500.00
Mex$5,221.48
+16.03%
8.28%Mex$6,292.58Mex$4,256.75n/a37
Oct ’26n/a
Mex$5,181.85
0%
8.28%Mex$6,244.81Mex$4,224.43n/a37
Sep ’26Mex$4,250.00
Mex$5,218.23
+22.78%
9.89%Mex$6,345.05Mex$4,105.62n/a35
Aug ’26Mex$4,300.00
Mex$5,497.14
+27.84%
9.32%Mex$6,306.25Mex$4,358.73n/a36
Jul ’26Mex$4,500.00
Mex$5,581.98
+24.04%
8.78%Mex$6,381.05Mex$4,691.95n/a37
Jun ’26Mex$4,648.00
Mex$5,772.52
+24.19%
8.67%Mex$6,595.35Mex$4,849.53n/a38
May ’26n/a
Mex$5,847.22
0%
10.01%Mex$6,814.26Mex$4,503.68n/a36
Apr ’26n/a
Mex$6,381.81
0%
7.54%Mex$7,368.23Mex$5,116.83n/a37
Mar ’26Mex$5,515.00
Mex$6,434.77
+16.68%
8.40%Mex$7,395.05Mex$5,135.45n/a37
Feb ’26Mex$5,409.90
Mex$6,089.69
+12.57%
7.96%Mex$7,192.71Mex$4,973.25n/a36
Jan ’26n/a
Mex$5,957.92
0%
9.68%Mex$7,134.05Mex$4,076.60n/a36
Dec ’25Mex$4,940.00
Mex$5,908.21
+19.60%
9.13%Mex$7,151.24Mex$4,086.42n/a36
Nov ’25n/a
Mex$5,743.01
0%
8.27%Mex$6,957.79Mex$3,975.88Mex$4,500.0035
Oct ’25Mex$4,713.00
Mex$5,667.80
+20.26%
8.38%Mex$6,874.46Mex$3,928.26n/a34
Sep ’25n/a
Mex$5,691.06
0%
9.41%Mex$6,896.72Mex$3,940.98Mex$4,250.0034
Aug ’25Mex$4,305.11
Mex$5,018.81
+16.58%
10.95%Mex$6,361.25Mex$3,453.25Mex$4,300.0034
Jul ’25n/a
Mex$5,105.85
0%
11.00%Mex$6,403.43Mex$3,476.15Mex$4,500.0035
Jun ’25Mex$3,626.91
Mex$4,799.59
+32.33%
11.38%Mex$5,948.64Mex$3,229.26Mex$4,648.0036
May ’25Mex$4,204.33
Mex$5,269.18
+25.33%
8.90%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Apr ’25n/a
Mex$5,269.18
0%
8.90%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Mar ’25Mex$4,930.00
Mex$5,348.46
+8.49%
9.56%Mex$5,984.37Mex$3,248.66Mex$5,515.0037
Feb ’25n/a
Mex$4,913.42
0%
10.45%Mex$5,668.31Mex$3,005.92Mex$5,409.9037
Jan ’25n/a
Mex$4,789.31
0%
9.60%Mex$5,506.88Mex$3,011.58n/a36
Dec ’24n/a
Mex$4,758.16
0%
9.47%Mex$5,331.07Mex$3,009.48Mex$4,940.0035
Nov ’24n/a
Mex$4,636.92
0%
8.84%Mex$5,404.64Mex$3,096.22n/a36
Mex$5.45k
Fair Value
20.2% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/08 19:41
종가2025/11/04 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Workday, Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company