Constellation Software Inc.

TSX:CSU 주식 보고서

시가총액: CA$95.1b

Constellation Software 가치 평가

CSU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSU ( CA$4572.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5361.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CSU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CSU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7.3x
기업 가치/EBITDA45.8x
PEG 비율4.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균103.1x
DSG Descartes Systems Group
77.6x14.2%CA$13.7b
TOI Topicus.com
81.1xn/aCA$9.9b
KXS Kinaxis
170.2x42.8%CA$4.8b
DCBO Docebo
83.5x38.7%CA$2.1b
CSU Constellation Software
117.9x26.8%CA$95.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CSU은 Price-To-Earnings 비율(117.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(103.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSU 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSU 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 38.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율117.9x
공정 PE 비율75.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSU 117.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 75.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4,572.98
CA$4,743.24
+3.7%
11.2%CA$5,311.66CA$3,264.71n/a10
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,484.77
+5.3%
18.2%CA$5,027.62CA$2,138.06n/a10
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,325.96
-0.6%
18.0%CA$4,909.32CA$2,071.73n/a10
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,310.47
-2.1%
18.0%CA$4,905.06CA$2,069.94n/a10
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.6%
18.3%CA$5,008.23CA$2,126.75n/a10
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.3%
16.8%CA$4,339.13CA$2,119.04n/a9
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.0%
16.9%CA$4,324.28CA$2,111.79n/a9
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.7%
3.0%CA$4,291.79CA$3,866.46n/a8
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.2%
3.5%CA$4,306.55CA$3,805.79n/a8
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.0%
10.6%CA$4,307.38CA$3,084.12n/a7
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.0%
10.5%CA$4,261.29CA$3,051.13n/a7
Jan ’25CA$3,285.27
CA$3,210.99
-2.3%
6.0%CA$3,589.44CA$2,964.51n/a8
Dec ’24CA$3,226.00
CA$3,265.63
+1.2%
3.3%CA$3,397.35CA$3,075.82n/a8
Nov ’24CA$2,830.65
CA$3,185.71
+12.5%
3.7%CA$3,332.19CA$2,927.71CA$4,257.907
Oct ’24CA$2,804.07
CA$3,133.82
+11.8%
4.1%CA$3,301.98CA$2,863.29CA$4,350.007
Sep ’24CA$2,847.35
CA$3,139.69
+10.3%
4.4%CA$3,309.17CA$2,879.53CA$4,400.697
Aug ’24CA$2,761.71
CA$2,994.70
+8.4%
6.1%CA$3,263.64CA$2,705.14CA$4,179.537
Jul ’24CA$2,744.76
CA$2,949.97
+7.5%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,941.887
Jun ’24CA$2,740.02
CA$2,949.97
+7.7%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,791.077
May ’24CA$2,695.00
CA$2,808.30
+4.2%
7.0%CA$3,019.74CA$2,501.28CA$3,616.707
Apr ’24CA$2,540.91
CA$2,684.68
+5.7%
6.5%CA$2,996.41CA$2,447.07CA$3,664.977
Mar ’24CA$2,285.48
CA$2,516.69
+10.1%
7.2%CA$2,771.64CA$2,237.35CA$3,853.016
Feb ’24CA$2,373.06
CA$2,397.05
+1.0%
7.8%CA$2,743.47CA$2,214.61CA$3,746.867
Jan ’24CA$2,113.96
CA$2,371.51
+12.2%
4.9%CA$2,603.46CA$2,252.99CA$3,285.277
Dec ’23CA$2,199.96
CA$2,325.44
+5.7%
4.9%CA$2,580.09CA$2,232.77CA$3,226.007
Nov ’23CA$1,972.58
CA$2,481.90
+25.8%
4.1%CA$2,597.16CA$2,338.25CA$2,830.657

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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