Constellation Software 가치 평가
CSU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CSU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSU ( CA$3869.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5036.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CSU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CSU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 91.7x |
| 이익 | US$641.00m |
| 시가총액 | US$58.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 31.7x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CSU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CSU은 Price-To-Earnings 비율(91.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(86.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CSU의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CSU 은 Canadian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(91.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(56.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CSU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 91.7x |
| 공정 PE 비율 | 45x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CSU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(91.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$3,869.33 | CA$5,483.37 +41.71% | 7.00% | CA$6,006.58 | CA$4,501.68 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | CA$3,832.23 | CA$5,477.95 +42.94% | 7.01% | CA$6,005.73 | CA$4,496.81 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CA$4,550.34 | CA$5,566.20 +22.32% | 4.13% | CA$6,003.38 | CA$5,243.42 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CA$4,718.31 | CA$5,457.20 +15.66% | 3.53% | CA$5,696.01 | CA$5,111.80 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | CA$4,993.20 | CA$5,457.27 +9.29% | 3.45% | CA$5,735.57 | CA$5,147.31 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CA$4,975.76 | CA$5,309.75 +6.71% | 11.33% | CA$5,746.63 | CA$3,487.27 | n/a | 11 |
| May ’26 | CA$4,986.15 | CA$5,163.29 +3.55% | 10.70% | CA$5,702.02 | CA$3,542.85 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | CA$4,603.16 | CA$5,234.95 +13.73% | 10.80% | CA$5,711.45 | CA$3,526.60 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CA$4,986.97 | CA$5,003.31 +0.33% | 12.79% | CA$5,752.69 | CA$3,274.26 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$4,753.02 | CA$4,980.15 +4.78% | 11.56% | CA$5,503.71 | CA$3,295.68 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$4,444.91 | CA$4,970.45 +11.82% | 11.33% | CA$5,489.01 | CA$3,370.61 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | CA$4,734.16 | CA$4,813.59 +1.68% | 10.73% | CA$5,297.01 | CA$3,279.37 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$4,257.90 | CA$4,487.21 +5.39% | 18.20% | CA$5,027.62 | CA$2,138.06 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$4,350.00 | CA$4,328.32 -0.50% | 18.05% | CA$4,909.32 | CA$2,071.73 | CA$3,832.23 | 10 |
| Sep ’25 | CA$4,400.69 | CA$4,312.82 -2.00% | 18.01% | CA$4,905.06 | CA$2,069.94 | CA$4,550.34 | 10 |
| Aug ’25 | CA$4,179.53 | CA$4,156.44 -0.55% | 18.29% | CA$5,008.23 | CA$2,126.75 | CA$4,718.31 | 10 |
| Jul ’25 | CA$3,941.88 | CA$3,953.50 +0.29% | 16.84% | CA$4,339.13 | CA$2,119.04 | CA$4,993.20 | 9 |
| Jun ’25 | CA$3,791.07 | CA$3,943.41 +4.02% | 16.88% | CA$4,324.28 | CA$2,111.79 | CA$4,975.76 | 9 |
| May ’25 | CA$3,616.70 | CA$4,147.62 +14.68% | 3.04% | CA$4,291.79 | CA$3,866.46 | CA$4,986.15 | 8 |
| Apr ’25 | CA$3,664.97 | CA$4,111.58 +12.19% | 3.49% | CA$4,306.55 | CA$3,805.79 | CA$4,603.16 | 8 |
| Mar ’25 | CA$3,853.01 | CA$3,697.33 -4.04% | 10.57% | CA$4,307.38 | CA$3,084.12 | CA$4,986.97 | 7 |
| Feb ’25 | CA$3,746.86 | CA$3,671.80 -2.00% | 10.52% | CA$4,261.29 | CA$3,051.13 | CA$4,753.02 | 7 |
| Jan ’25 | CA$3,285.27 | CA$3,210.99 -2.26% | 5.97% | CA$3,589.44 | CA$2,964.51 | CA$4,444.91 | 8 |
| Dec ’24 | CA$3,226.00 | CA$3,265.63 +1.23% | 3.26% | CA$3,397.35 | CA$3,075.82 | CA$4,734.16 | 8 |
| Nov ’24 | CA$2,830.65 | CA$3,185.71 +12.54% | 3.66% | CA$3,332.19 | CA$2,927.71 | CA$4,257.90 | 7 |
| Oct ’24 | CA$2,804.07 | CA$3,133.82 +11.76% | 4.14% | CA$3,301.98 | CA$2,863.29 | CA$4,350.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 05:23 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Constellation Software Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |