Lumine Group 가치 평가
LMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LMN ( CA$43.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| LMN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.7x |
| 판매 | US$624.36m |
| 시가총액 | US$7.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 58.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: LMN은 Price-To-Sales 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
LMN 의 PS 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: LMN 은 Canadian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 3.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
LMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.7x |
| 공정 PS 비율 | 18.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LMN 은 예상 12.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 18.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$43.23 | CA$41.50 -4.0% | 1.2% | CA$42.00 | CA$41.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$34.17 | CA$38.50 +12.7% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$32.36 | CA$38.50 +19.0% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$32.50 | CA$38.50 +18.5% | 9.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$36.50 | CA$40.00 +9.6% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$36.93 | CA$40.00 +8.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$38.30 | CA$40.00 +4.4% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$38.20 | CA$40.00 +4.7% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$35.30 | CA$40.00 +13.3% | 10.0% | CA$44.00 | CA$36.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Open Text
US$7.7b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$41.17
7D
4.0%
1Y
-24.0%
NowVertical Group
CA$30.5m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.35
7D
42.9%
1Y
40.0%
Pivotree
CA$22.7m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.86
7D
-7.5%
1Y
-51.4%