Kinaxis 가치 평가
KXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KXS ( CA$173 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$290.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| KXS 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | n/a |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 115.2x |
| PEG 비율 | 4x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KXS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KXS은 Price-To-Sales 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KXS 의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KXS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.4x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KXS 7.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$173.00 | CA$193.04 +11.6% | 8.8% | CA$224.47 | CA$155.71 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$166.00 | CA$193.74 +16.7% | 8.7% | CA$225.35 | CA$156.31 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$158.77 | CA$189.67 +19.5% | 10.6% | CA$223.32 | CA$148.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$147.32 | CA$189.01 +28.3% | 10.8% | CA$225.44 | CA$147.93 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$154.55 | CA$191.64 +24.0% | 10.2% | CA$225.45 | CA$152.30 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$157.76 | CA$194.65 +23.4% | 10.9% | CA$224.70 | CA$153.24 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$146.45 | CA$195.74 +33.7% | 9.6% | CA$224.33 | CA$152.81 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$152.49 | CA$196.88 +29.1% | 9.5% | CA$224.26 | CA$154.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$153.37 | CA$195.04 +27.2% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$149.07 | CA$195.04 +30.8% | 9.9% | CA$224.77 | CA$151.85 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$164.21 | CA$215.04 +31.0% | 8.4% | CA$249.73 | CA$185.04 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$148.71 | CA$216.15 +45.4% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$154.65 | CA$216.15 +39.8% | 7.7% | CA$247.79 | CA$189.97 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$134.53 | CA$223.04 +65.8% | 8.0% | CA$250.62 | CA$189.79 | CA$166.00 | 11 |
| Oct ’24 | CA$153.18 | CA$224.40 +46.5% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | CA$158.77 | 11 |
| Sep ’24 | CA$165.67 | CA$224.40 +35.4% | 6.7% | CA$252.75 | CA$201.67 | CA$147.32 | 11 |
| Aug ’24 | CA$177.01 | CA$220.81 +24.7% | 6.5% | CA$251.05 | CA$198.18 | CA$154.55 | 10 |
| Jul ’24 | CA$189.30 | CA$221.08 +16.8% | 6.5% | CA$250.86 | CA$198.45 | CA$157.76 | 10 |
| Jun ’24 | CA$181.07 | CA$218.09 +20.4% | 6.3% | CA$246.17 | CA$200.26 | CA$146.45 | 11 |
| May ’24 | CA$188.02 | CA$218.17 +16.0% | 7.0% | CA$250.24 | CA$198.92 | CA$152.49 | 11 |
| Apr ’24 | CA$185.56 | CA$218.32 +17.7% | 6.8% | CA$249.68 | CA$199.61 | CA$153.37 | 11 |
| Mar ’24 | CA$159.02 | CA$213.27 +34.1% | 9.1% | CA$254.10 | CA$184.91 | CA$149.07 | 11 |
| Feb ’24 | CA$156.15 | CA$210.24 +34.6% | 8.9% | CA$249.41 | CA$182.74 | CA$164.21 | 11 |
| Jan ’24 | CA$151.91 | CA$213.34 +40.4% | 8.8% | CA$250.74 | CA$185.91 | CA$148.71 | 11 |
| Dec ’23 | CA$156.25 | CA$211.51 +35.4% | 9.2% | CA$249.56 | CA$185.03 | CA$154.65 | 11 |
| Nov ’23 | CA$149.70 | CA$216.46 +44.6% | 9.0% | CA$248.14 | CA$188.30 | CA$134.53 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.