Kinaxis 가치 평가
KXS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KXS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KXS ( CA$176.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$294.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KXS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KXS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KXS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 100.6x |
| 이익 | US$34.88m |
| 시가총액 | US$3.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 56.9x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KXS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KXS은 Price-To-Earnings 비율(100.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KXS의 PE 비율은 CA Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: KXS 은 Canadian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(100.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(45.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KXS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 100.6x |
| 공정 PE 비율 | 36.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KXS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(36.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(100.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$176.30 | CA$225.96 +28.17% | 8.01% | CA$258.33 | CA$195.72 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | CA$169.84 | CA$228.40 +34.48% | 6.34% | CA$248.39 | CA$201.77 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | CA$179.00 | CA$227.34 +27.01% | 6.89% | CA$245.98 | CA$198.92 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | CA$189.57 | CA$227.34 +19.93% | 6.89% | CA$245.98 | CA$198.92 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | CA$203.51 | CA$220.27 +8.23% | 7.55% | CA$245.29 | CA$193.98 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CA$202.52 | CA$217.34 +7.32% | 5.78% | CA$230.12 | CA$195.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$195.43 | CA$217.34 +11.21% | 5.78% | CA$230.12 | CA$195.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$186.59 | CA$191.72 +2.75% | 10.17% | CA$223.88 | CA$154.76 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$156.55 | CA$197.28 +26.02% | 9.09% | CA$226.25 | CA$162.50 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$157.69 | CA$196.64 +24.70% | 9.09% | CA$225.56 | CA$162.01 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$167.33 | CA$198.52 +18.64% | 8.52% | CA$224.84 | CA$160.98 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CA$173.14 | CA$193.96 +12.02% | 8.72% | CA$225.74 | CA$156.59 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CA$183.47 | CA$193.96 +5.72% | 8.72% | CA$225.74 | CA$156.59 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$166.00 | CA$193.75 +16.72% | 8.74% | CA$225.35 | CA$156.31 | CA$169.84 | 12 |
| Oct ’25 | CA$158.77 | CA$189.67 +19.46% | 10.59% | CA$223.32 | CA$148.00 | CA$179.00 | 12 |
| Sep ’25 | CA$147.32 | CA$189.01 +28.30% | 10.79% | CA$225.44 | CA$147.93 | CA$189.57 | 12 |
| Aug ’25 | CA$154.55 | CA$191.64 +24.00% | 10.17% | CA$225.45 | CA$152.30 | CA$203.51 | 12 |
| Jul ’25 | CA$157.76 | CA$194.65 +23.38% | 10.87% | CA$224.70 | CA$153.24 | CA$202.52 | 12 |
| Jun ’25 | CA$146.45 | CA$195.74 +33.66% | 9.55% | CA$224.33 | CA$152.81 | CA$195.43 | 12 |
| May ’25 | CA$152.49 | CA$196.88 +29.11% | 9.55% | CA$224.26 | CA$154.10 | CA$186.59 | 11 |
| Apr ’25 | CA$153.37 | CA$195.04 +27.17% | 9.91% | CA$224.77 | CA$151.85 | CA$156.55 | 11 |
| Mar ’25 | CA$149.07 | CA$195.04 +30.84% | 9.91% | CA$224.77 | CA$151.85 | CA$157.69 | 11 |
| Feb ’25 | CA$164.21 | CA$215.04 +30.95% | 8.44% | CA$249.73 | CA$185.04 | CA$167.33 | 11 |
| Jan ’25 | CA$148.71 | CA$216.15 +45.35% | 7.69% | CA$247.79 | CA$189.97 | CA$173.14 | 11 |
| Dec ’24 | CA$154.65 | CA$216.15 +39.77% | 7.69% | CA$247.79 | CA$189.97 | CA$183.47 | 11 |
| Nov ’24 | CA$134.53 | CA$223.04 +65.79% | 8.01% | CA$250.62 | CA$189.79 | CA$166.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 23:32 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kinaxis Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |