Constellation Software Inc.

BMV:CSU N 주식 보고서

시가총액: Mex$1.4t

Constellation Software 가치 평가

CSU N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSU N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSU N ( MX$63877 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$65761.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSU N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CSU N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSU N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSU N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSU N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSU N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율112.5x
수익US$587.00m
시가총액US$66.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSU N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSU N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48x
WDAY Workday
43x10.6%US$70.8b
ADSK Autodesk
58.6x14.3%US$63.9b
SNPS Synopsys
52.2x13.0%US$75.9b
ROP Roper Technologies
38.1x10.7%US$56.2b
CSU N Constellation Software
112.5x27.9%Mex$96.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CSU N은 Price-To-Earnings 비율(112.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSU N 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CSU N 112.5x업계 평균 32.2xNo. of Companies82PE020406080100+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSU N 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 112.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 32.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSU N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSU N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율112.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CSU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CSU N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$63,877.00
Mex$70,240.12
+10.0%
11.3%Mex$77,539.71Mex$47,614.46n/a11
Dec ’25n/a
Mex$70,025.21
0%
10.7%Mex$77,027.70Mex$47,688.70n/a11
Nov ’25n/a
Mex$64,506.71
0%
18.2%Mex$72,275.57Mex$30,736.03n/a10
Oct ’25n/a
Mex$62,922.20
0%
18.0%Mex$71,368.47Mex$30,117.50n/a10
Sep ’25n/a
Mex$62,835.52
0%
18.0%Mex$71,464.17Mex$30,157.89n/a10
Aug ’25Mex$58,155.00
Mex$55,263.03
-5.0%
18.3%Mex$66,588.23Mex$28,276.79n/a10
Jul ’25Mex$53,729.78
Mex$52,554.79
-2.2%
16.8%Mex$57,681.02Mex$28,168.85n/a9
Jun ’25n/a
Mex$48,757.80
0%
16.9%Mex$53,466.94Mex$26,110.88n/a9
May ’25n/a
Mex$51,688.19
0%
3.0%Mex$53,484.84Mex$48,184.29n/a8
Apr ’25n/a
Mex$50,857.39
0%
3.5%Mex$53,268.99Mex$47,074.93n/a8
Mar ’25n/a
Mex$46,664.33
0%
10.6%Mex$54,363.81Mex$38,924.98n/a7
Feb ’25n/a
Mex$47,021.99
0%
10.5%Mex$54,571.17Mex$39,073.45n/a7
Jan ’25n/a
Mex$41,216.92
0%
6.0%Mex$46,074.81Mex$38,052.98n/a8
Dec ’24Mex$42,250.00
Mex$40,705.14
-3.7%
3.3%Mex$42,346.97Mex$38,339.16n/a8
Nov ’24n/a
Mex$41,849.57
0%
3.7%Mex$43,773.83Mex$38,460.36n/a7
Oct ’24n/a
Mex$39,549.54
0%
4.1%Mex$41,671.66Mex$36,135.39n/a7
Sep ’24n/a
Mex$38,712.13
0%
4.4%Mex$40,801.76Mex$35,504.34n/a7
Aug ’24n/a
Mex$37,744.89
0%
6.1%Mex$41,134.58Mex$34,095.30Mex$58,155.007
Jul ’24n/a
Mex$38,435.99
0%
4.7%Mex$41,657.44Mex$36,153.52Mex$53,729.787
Jun ’24n/a
Mex$38,435.99
0%
4.7%Mex$41,657.44Mex$36,153.52n/a7
May ’24n/a
Mex$37,302.57
0%
7.0%Mex$40,111.15Mex$33,224.40n/a7
Apr ’24n/a
Mex$35,799.94
0%
6.5%Mex$39,956.83Mex$32,631.41n/a7
Mar ’24n/a
Mex$35,122.75
0%
7.2%Mex$38,680.79Mex$31,224.30n/a6
Feb ’24n/a
Mex$33,812.73
0%
7.8%Mex$38,699.32Mex$31,239.26n/a7
Jan ’24n/a
Mex$34,358.87
0%
4.9%Mex$37,719.33Mex$32,641.73n/a7
Dec ’23n/a
Mex$33,776.07
0%
4.9%Mex$37,474.67Mex$32,429.99Mex$42,250.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 09:24
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Constellation Software Inc. 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research