Constellation Software 가치 평가
CSU N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CSU N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CSU N ( MX$57995.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$63680.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CSU N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
CSU N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CSU N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CSU N의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 92.9x |
| 이익 | US$641.00m |
| 시가총액 | US$59.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.8x |
| 기업가치/EBITDA | 32.3x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CSU N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CSU N은 Price-To-Earnings 비율(92.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(66.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CSU N의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 31개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 31개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CSU N 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(92.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CSU N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 92.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CSU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$71,988.80 0% | 7.00% | Mex$78,857.81 | Mex$59,100.53 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$72,192.79 0% | 7.01% | Mex$79,148.21 | Mex$59,262.45 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$75,106.91 0% | 4.13% | Mex$81,005.98 | Mex$70,751.45 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | Mex$74,762.38 0% | 3.53% | Mex$78,033.91 | Mex$70,030.43 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | n/a | Mex$75,843.01 0% | 3.45% | Mex$79,710.75 | Mex$71,535.29 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$75,043.15 0% | 11.33% | Mex$81,217.61 | Mex$49,285.92 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | Mex$73,155.98 0% | 10.70% | Mex$80,789.03 | Mex$50,196.78 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$74,633.39 0% | 10.80% | Mex$81,426.81 | Mex$50,277.90 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$70,989.64 0% | 12.79% | Mex$81,622.15 | Mex$46,456.94 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$70,983.08 0% | 11.56% | Mex$78,445.44 | Mex$46,974.07 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | Mex$63,877.00 | Mex$70,214.36 +9.92% | 11.33% | Mex$77,539.71 | Mex$47,614.46 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$69,999.41 0% | 10.73% | Mex$77,029.35 | Mex$47,688.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$64,506.71 0% | 18.20% | Mex$72,275.57 | Mex$30,736.03 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$62,922.20 0% | 18.05% | Mex$71,368.47 | Mex$30,117.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$62,835.52 0% | 18.01% | Mex$71,464.17 | Mex$30,157.89 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | Mex$58,155.00 | Mex$55,263.03 -4.97% | 18.29% | Mex$66,588.23 | Mex$28,276.79 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Mex$53,729.78 | Mex$52,554.79 -2.19% | 16.84% | Mex$57,681.02 | Mex$28,168.85 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$48,757.80 0% | 16.88% | Mex$53,466.94 | Mex$26,110.88 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | Mex$51,688.19 0% | 3.04% | Mex$53,484.84 | Mex$48,184.29 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$50,857.39 0% | 3.49% | Mex$53,268.99 | Mex$47,074.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$46,664.33 0% | 10.57% | Mex$54,363.81 | Mex$38,924.98 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$47,021.99 0% | 10.52% | Mex$54,571.17 | Mex$39,073.45 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$41,216.92 0% | 5.97% | Mex$46,074.81 | Mex$38,052.98 | Mex$63,877.00 | 8 |
| Dec ’24 | Mex$42,250.00 | Mex$40,705.14 -3.66% | 3.26% | Mex$42,346.97 | Mex$38,339.16 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$41,849.57 0% | 3.66% | Mex$43,773.83 | Mex$38,460.36 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$39,549.54 0% | 4.14% | Mex$41,671.66 | Mex$36,135.39 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 03:53 |
| 종가 | 2025/09/12 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Constellation Software Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |