Synopsys 가치 평가
SNPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SNPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SNPS ( $495.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $513.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SNPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SNPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SNPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SNPS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57x |
| 수익 | US$1.35b |
| 시가총액 | US$75.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 48.8x |
| PEG 비율 | 3.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SNPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SNPS은 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SNPS 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SNPS 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SNPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57x |
| 공정 PE 비율 | 42.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNPS 57 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$495.77 | US$589.95 +19.00% | 9.49% | US$685.00 | US$502.41 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$463.98 | US$592.78 +27.76% | 9.10% | US$685.00 | US$502.41 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$459.36 | US$595.21 +29.57% | 9.42% | US$685.00 | US$502.41 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$435.94 | US$622.66 +42.83% | 8.28% | US$690.00 | US$502.41 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$457.28 | US$625.07 +36.69% | 7.99% | US$690.00 | US$496.12 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$525.48 | US$630.65 +20.01% | 7.76% | US$699.00 | US$496.12 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$485.36 | US$637.78 +31.40% | 7.20% | US$699.00 | US$496.12 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$558.49 | US$631.43 +13.06% | 8.45% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$518.40 | US$632.38 +21.99% | 8.44% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$495.56 | US$631.83 +27.50% | 9.03% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$519.58 | US$644.14 +23.97% | 7.18% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$540.67 | US$641.81 +18.71% | 7.54% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$601.75 | US$640.23 +6.39% | 7.23% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$560.80 | US$638.41 +13.84% | 7.07% | US$701.70 | US$480.00 | US$463.98 | 17 |
| May ’25 | US$522.18 | US$632.47 +21.12% | 6.94% | US$701.70 | US$480.00 | US$459.36 | 18 |
| Apr ’25 | US$576.89 | US$630.55 +9.30% | 7.05% | US$701.70 | US$480.00 | US$435.94 | 17 |
| Mar ’25 | US$591.35 | US$625.25 +5.73% | 6.91% | US$675.00 | US$480.00 | US$457.28 | 15 |
| Feb ’25 | US$540.00 | US$613.50 +13.61% | 7.91% | US$675.00 | US$480.00 | US$525.48 | 14 |
| Jan ’25 | US$514.91 | US$614.93 +19.43% | 7.41% | US$675.00 | US$480.00 | US$485.36 | 15 |
| Dec ’24 | US$545.96 | US$596.35 +9.23% | 10.74% | US$675.00 | US$480.00 | US$558.49 | 15 |
| Nov ’24 | US$475.38 | US$510.61 +7.41% | 8.86% | US$600.00 | US$420.00 | US$518.40 | 15 |
| Oct ’24 | US$458.97 | US$485.23 +5.72% | 4.89% | US$515.00 | US$420.00 | US$495.56 | 14 |
| Sep ’24 | US$460.45 | US$484.64 +5.25% | 4.94% | US$515.00 | US$420.00 | US$519.58 | 14 |
| Aug ’24 | US$453.51 | US$461.21 +1.70% | 7.88% | US$510.00 | US$382.00 | US$540.67 | 14 |
| Jul ’24 | US$435.41 | US$455.85 +4.69% | 7.50% | US$505.00 | US$382.00 | US$601.75 | 14 |
| Jun ’24 | US$454.55 | US$437.57 -3.74% | 5.97% | US$485.00 | US$382.00 | US$560.80 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 14:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/09 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2024/10/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Synopsys, Inc. 37 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |