Intuit Inc.

NasdaqGS:INTU 주식 보고서

시가총액: US$179.3b

Intuit 가치 평가

INTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INTU ( $640.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $934.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INTU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INTU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INTU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INTU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.4x
수익US$2.92b
시가총액US$179.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INTU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INTU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.9x
ADBE Adobe
42.1x16.5%US$225.4b
CRM Salesforce
58.1x13.9%US$327.0b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
INTU Intuit
61.4x17.6%US$179.3b

Price-To-Earnings 대 피어: INTU은 Price-To-Earnings 비율(61.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INTU 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
INTU 61.4x업계 평균 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INTU 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INTU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INTU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.4x
공정 PE 비율52.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INTU 61.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INTU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$640.12
US$724.67
+13.2%
7.6%US$800.00US$581.00n/a29
Nov ’25US$621.74
US$715.61
+15.1%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$606.28
US$715.61
+18.0%
9.0%US$795.00US$550.00n/a27
Sep ’25US$630.26
US$713.81
+13.3%
8.9%US$795.00US$550.00n/a27
Aug ’25US$637.82
US$697.74
+9.4%
9.9%US$770.00US$520.00n/a27
Jul ’25US$650.77
US$694.61
+6.7%
9.9%US$770.00US$520.00n/a26
Jun ’25US$576.44
US$693.38
+20.3%
10.3%US$760.00US$520.00n/a26
May ’25US$615.20
US$693.63
+12.7%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Apr ’25US$639.84
US$692.89
+8.3%
9.7%US$775.00US$500.00n/a27
Mar ’25US$666.52
US$691.52
+3.8%
10.1%US$775.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$632.86
US$624.54
-1.3%
10.9%US$720.00US$470.00n/a26
Jan ’25US$625.03
US$605.59
-3.1%
10.9%US$700.00US$470.00n/a27
Dec ’24US$574.32
US$590.15
+2.8%
10.2%US$670.00US$470.00n/a26
Nov ’24US$489.17
US$556.46
+13.8%
9.0%US$660.00US$410.00US$621.7426
Oct ’24US$510.94
US$556.46
+8.9%
9.0%US$660.00US$410.00US$606.2826
Sep ’24US$549.60
US$542.19
-1.3%
7.5%US$600.00US$410.00US$630.2626
Aug ’24US$508.50
US$498.50
-2.0%
8.0%US$580.00US$410.00US$637.8226
Jul ’24US$458.19
US$488.59
+6.6%
9.4%US$565.00US$340.00US$650.7727
Jun ’24US$422.12
US$486.07
+15.1%
9.5%US$565.00US$340.00US$576.4427
May ’24US$442.51
US$484.51
+9.5%
12.1%US$650.00US$340.00US$615.2027
Apr ’24US$445.83
US$478.28
+7.3%
12.6%US$650.00US$330.00US$639.8425
Mar ’24US$401.27
US$481.08
+19.9%
13.0%US$650.00US$330.00US$666.5223
Feb ’24US$435.55
US$476.40
+9.4%
13.5%US$650.00US$330.00US$632.8622
Jan ’24US$389.22
US$476.63
+22.5%
13.3%US$650.00US$355.00US$625.0322
Dec ’23US$416.07
US$483.33
+16.2%
12.0%US$650.00US$360.00US$574.3221
Nov ’23US$394.77
US$526.25
+33.3%
11.1%US$650.00US$360.00US$489.1720

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%