Autodesk, Inc.

BMV:ADSK * 주식 리포트

시가총액: Mex$1.2t

Autodesk 가치 평가

ADSK *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ADSK *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$4.18k
Fair Value
32.6% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADSK * ( MX$5540 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4178.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADSK * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ADSK *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ADSK *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ADSK *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ADSK *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ADSK *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율59.1x
이익US$1.11b
시가총액US$65.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ADSK *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ADSK *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균70.2x
WDAY Workday
88x32.18%US$56.5b
SNPS Synopsys
76.2x19.05%US$88.9b
ROP Roper Technologies
30.6x10.80%US$48.0b
CDNS Cadence Design Systems
86.2x17.27%US$91.5b
ADSK * Autodesk
59.1x18.67%Mex$65.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ADSK *은 Price-To-Earnings 비율(59.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ADSK *의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

37개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ADSK * 59.1x업계 평균 27.6xNo. of Companies90PE020406080100+
37개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADSK * 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(59.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ADSK *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADSK * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADSK * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ADSK *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$5,540.00
Mex$6,682.69
+20.63%
8.91%Mex$7,869.77Mex$5,033.00n/a29
Nov ’26Mex$5,735.99
Mex$6,716.38
+17.09%
7.66%Mex$7,940.42Mex$5,539.83n/a28
Oct ’26Mex$5,930.00
Mex$6,603.50
+11.36%
8.93%Mex$7,876.22Mex$4,963.30n/a29
Sep ’26Mex$5,637.30
Mex$6,692.46
+18.72%
8.89%Mex$8,016.83Mex$5,051.91n/a29
Aug ’26Mex$5,620.28
Mex$6,454.81
+14.85%
9.69%Mex$8,122.27Mex$5,118.35n/a29
Jul ’26Mex$5,766.87
Mex$6,339.69
+9.93%
10.03%Mex$8,070.15Mex$5,085.51n/a29
Jun ’26n/a
Mex$6,534.62
0%
9.82%Mex$8,341.18Mex$5,256.30n/a30
May ’26n/a
Mex$6,278.12
0%
11.14%Mex$8,432.34Mex$5,196.68n/a30
Apr ’26Mex$5,512.78
Mex$6,751.53
+22.47%
10.43%Mex$8,658.65Mex$5,537.51n/a30
Mar ’26n/a
Mex$6,934.47
0%
10.06%Mex$8,832.97Mex$5,854.41n/a30
Feb ’26Mex$6,320.53
Mex$6,784.68
+7.34%
9.95%Mex$8,220.24Mex$5,651.42n/a29
Jan ’26n/a
Mex$6,588.48
0%
9.09%Mex$7,656.16Mex$5,540.65n/a29
Dec ’25Mex$5,909.55
Mex$6,525.57
+10.42%
10.02%Mex$7,662.04Mex$5,005.86Mex$5,540.0027
Nov ’25Mex$5,850.00
Mex$5,901.99
+0.89%
8.42%Mex$6,759.88Mex$4,871.09Mex$5,735.9926
Oct ’25Mex$5,375.00
Mex$5,740.27
+6.80%
7.56%Mex$6,377.54Mex$4,807.68Mex$5,930.0025
Sep ’25Mex$5,105.00
Mex$5,659.38
+10.86%
9.31%Mex$6,399.48Mex$4,430.41Mex$5,637.3024
Aug ’25Mex$4,592.00
Mex$4,917.47
+7.09%
8.95%Mex$5,634.25Mex$4,089.38Mex$5,620.2823
Jul ’25Mex$4,513.00
Mex$4,845.62
+7.37%
9.11%Mex$5,569.83Mex$4,042.62Mex$5,766.8723
Jun ’25Mex$3,337.41
Mex$4,726.61
+41.63%
8.14%Mex$5,256.70Mex$3,900.13n/a24
May ’25Mex$3,698.00
Mex$4,719.49
+27.62%
8.73%Mex$5,260.06Mex$3,780.67n/a25
Apr ’25Mex$4,373.66
Mex$4,826.59
+10.36%
8.73%Mex$5,379.42Mex$3,866.46Mex$5,512.7825
Mar ’25Mex$4,400.01
Mex$4,813.75
+9.40%
10.15%Mex$5,445.95Mex$3,914.28n/a23
Feb ’25n/a
Mex$4,238.63
0%
10.06%Mex$4,890.23Mex$3,088.57Mex$6,320.5324
Jan ’25n/a
Mex$4,081.33
0%
8.64%Mex$4,888.46Mex$3,087.45n/a25
Dec ’24n/a
Mex$4,012.81
0%
6.81%Mex$4,469.30Mex$3,094.13Mex$5,909.5525
Mex$6.52k
Fair Value
15.0% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 05:43
종가2025/12/01 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Autodesk, Inc.는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird