ASML Holding N.V.

BMV:ASML N 주식 보고서

시가총액: Mex$5.3t

ASML Holding 가치 평가

ASML N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASML N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASML N ( MX$13526 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$15868.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASML N 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ASML N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ASML N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.2x
기업 가치/EBITDA27.4x
PEG 비율1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASML N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASML N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
AMAT Applied Materials
20.1x7.9%US$151.2b
KLAC KLA
29.9x13.7%US$89.5b
LRCX Lam Research
23.5x12.4%US$96.2b
8035 Tokyo Electron
24.3x14.9%JP¥10.4t
ASML N ASML Holding
35.1x19.2%Mex$243.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ASML N은 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASML N 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASML N 은 Global Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASML N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASML N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ASML N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASML N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$13,526.00
Mex$18,894.23
+39.7%
12.1%Mex$23,156.31Mex$14,897.15n/a31
Oct ’25Mex$16,618.25
Mex$22,039.70
+32.6%
13.1%Mex$27,355.14Mex$16,717.03n/a30
Sep ’25Mex$17,242.79
Mex$22,735.49
+31.9%
12.0%Mex$27,697.67Mex$17,699.28n/a30
Aug ’25Mex$17,116.32
Mex$21,671.79
+26.6%
12.0%Mex$26,393.58Mex$16,865.94n/a30
Jul ’25Mex$18,200.00
Mex$19,845.15
+9.0%
15.9%Mex$25,517.67Mex$12,445.25n/a32
Jun ’25Mex$16,062.28
Mex$17,964.24
+11.8%
15.4%Mex$22,751.40Mex$11,465.98n/a32
May ’25Mex$15,983.58
Mex$18,353.84
+14.8%
15.7%Mex$23,263.23Mex$11,723.93n/a32
Apr ’25Mex$15,910.50
Mex$15,856.97
-0.3%
17.0%Mex$22,734.04Mex$11,457.23n/a33
Mar ’25Mex$16,515.00
Mex$15,655.45
-5.2%
14.2%Mex$19,695.08Mex$11,754.11n/a34
Feb ’25Mex$14,794.00
Mex$15,066.71
+1.8%
15.5%Mex$19,534.46Mex$9,562.58n/a34
Jan ’25Mex$12,916.00
Mex$13,163.88
+1.9%
14.5%Mex$17,854.01Mex$8,269.22n/a34
Dec ’24Mex$11,843.00
Mex$13,006.53
+9.8%
14.0%Mex$17,767.43Mex$8,229.12n/a34
Nov ’24Mex$10,621.94
Mex$13,198.25
+24.3%
13.6%Mex$18,175.38Mex$8,418.07Mex$13,618.4834
Oct ’24Mex$10,344.30
Mex$13,304.98
+28.6%
14.2%Mex$17,506.55Mex$8,108.30Mex$16,618.2533
Sep ’24Mex$11,397.95
Mex$13,414.20
+17.7%
14.0%Mex$17,387.69Mex$8,053.24Mex$17,242.7931
Aug ’24Mex$11,933.03
Mex$13,688.36
+14.7%
12.6%Mex$17,470.32Mex$8,091.52Mex$17,116.3229
Jul ’24Mex$12,349.54
Mex$13,478.52
+9.1%
12.1%Mex$16,177.96Mex$8,219.75Mex$18,200.0028
Jun ’24Mex$12,712.04
Mex$13,701.32
+7.8%
10.0%Mex$16,373.27Mex$10,587.80Mex$16,062.2828
May ’24Mex$11,469.83
Mex$14,382.37
+25.4%
9.9%Mex$17,192.23Mex$11,117.38Mex$15,983.5828
Apr ’24Mex$12,307.31
Mex$14,066.57
+14.3%
11.6%Mex$16,990.59Mex$8,632.63Mex$15,910.5029
Mar ’24Mex$11,740.52
Mex$14,427.56
+22.9%
9.2%Mex$17,255.66Mex$11,158.39Mex$16,515.0029
Feb ’24Mex$12,288.97
Mex$14,667.77
+19.4%
9.2%Mex$17,631.12Mex$11,401.18Mex$14,794.0029
Jan ’24n/a
Mex$14,744.77
0%
11.2%Mex$18,173.15Mex$10,177.80Mex$12,916.0027
Dec ’23Mex$11,346.11
Mex$13,834.29
+21.9%
10.9%Mex$17,339.87Mex$9,711.13Mex$11,843.0026
Nov ’23n/a
Mex$12,539.09
0%
14.9%Mex$15,188.55Mex$8,876.42Mex$10,621.9426

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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