Tokyo Electron Limited

TSE:8035 주식 리포트

시가총액: JP¥13.8t

Tokyo Electron 가치 평가

8035이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8035의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥17.31k
Fair Value
74.4% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8035 ( ¥30180 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥17306.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8035 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8035의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8035는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 8035의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8035의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
8035의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.5x
이익JP¥541.86b
시가총액JP¥13.83t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

8035의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8035의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.6x
6857 Advantest
50.9x10.94%JP¥13.3t
6146 Disco
37.7x10.87%JP¥4.8t
6920 Lasertec
25.1x1.87%JP¥2.4t
7735 SCREEN Holdings
12.7x7.25%JP¥1.2t
8035 Tokyo Electron
25.5x8.95%JP¥13.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 8035은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

8035의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
8035 25.5x업계 평균 19.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8035 은 JP Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(19.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

8035의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8035 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8035 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8035에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥30,180.00
JP¥34,679.55
+14.91%
14.54%JP¥44,000.00JP¥22,400.00n/a22
Nov ’26JP¥34,180.00
JP¥31,831.82
-6.87%
19.12%JP¥44,000.00JP¥22,000.00n/a22
Oct ’26JP¥25,810.00
JP¥27,453.64
+6.37%
12.97%JP¥35,300.00JP¥21,500.00n/a22
Sep ’26JP¥20,285.00
JP¥27,999.09
+38.03%
13.09%JP¥35,300.00JP¥21,500.00n/a22
Aug ’26JP¥22,405.00
JP¥29,880.91
+33.37%
12.23%JP¥37,000.00JP¥21,500.00n/a22
Jul ’26JP¥27,070.00
JP¥29,541.67
+9.13%
11.83%JP¥37,000.00JP¥22,975.00n/a21
Jun ’26JP¥23,000.00
JP¥30,110.00
+30.91%
13.13%JP¥40,000.00JP¥24,200.00n/a20
May ’26JP¥21,210.00
JP¥30,245.00
+42.60%
13.13%JP¥40,000.00JP¥24,200.00n/a20
Apr ’26JP¥20,250.00
JP¥31,594.74
+56.02%
11.51%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Mar ’26JP¥22,125.00
JP¥31,884.21
+44.11%
12.25%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Feb ’26JP¥26,205.00
JP¥31,457.89
+20.05%
13.08%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Jan ’26JP¥24,185.00
JP¥32,431.58
+34.10%
15.12%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a19
Dec ’25JP¥23,310.00
JP¥33,564.71
+43.99%
15.13%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.57%
13.84%JP¥41,000.00JP¥26,000.00JP¥34,180.0017
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,576.47
+36.62%
14.41%JP¥44,100.00JP¥26,900.00JP¥25,810.0017
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥37,355.56
+44.76%
14.30%JP¥47,100.00JP¥29,500.00JP¥20,285.0018
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥41,038.89
+33.50%
11.99%JP¥48,500.00JP¥30,000.00JP¥22,405.0018
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,938.89
+17.57%
13.21%JP¥48,500.00JP¥30,000.00JP¥27,070.0018
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥40,272.22
+19.75%
15.83%JP¥48,500.00JP¥24,000.00JP¥23,000.0018
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,688.89
+13.59%
15.21%JP¥48,200.00JP¥24,000.00JP¥21,210.0018
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥39,338.89
+2.71%
14.93%JP¥48,200.00JP¥24,000.00JP¥20,250.0018
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,263.16
-8.12%
20.76%JP¥45,000.00JP¥21,000.00JP¥22,125.0019
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.42%
11.96%JP¥33,000.00JP¥21,000.00JP¥26,205.0019
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.12%
16.73%JP¥30,000.00JP¥15,000.00JP¥24,185.0019
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.79%
20.06%JP¥29,000.00JP¥13,333.00JP¥23,310.0020
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+8.96%
17.33%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
JP¥34.68k
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 07:32
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tokyo Electron Limited는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg