Tokyo Electron Limited

TSE:8035 주식 보고서

시가총액: JP¥10.1t

Tokyo Electron 가치 평가

8035 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8035 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8035 ( ¥21905 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥26499.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8035 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

8035 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8035 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8035 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8035 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8035 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익JP¥470.38b
시가총액JP¥10.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8035 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8035 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.3x
6857 Advantest
65.7x17.3%JP¥6.7t
6146 Disco
43.8x15.5%JP¥4.6t
7735 SCREEN Holdings
9.9x7.0%JP¥816.1b
6920 Lasertec
26x15.5%JP¥1.6t
8035 Tokyo Electron
21.5x13.2%JP¥10.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 8035은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8035 의 PE 비율은 JP Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3856 Abalance
1.5xn/aUS$95.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8035 21.5x업계 평균 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8035 은 JP Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8035 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8035 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8035 은 예상 21.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8035 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥21,905.00
JP¥33,700.00
+53.8%
14.8%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.6%
13.8%JP¥41,000.00JP¥26,000.00n/a17
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,292.61
+35.5%
14.5%JP¥44,100.00JP¥26,900.00n/a18
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥36,993.00
+43.4%
14.7%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a19
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥40,482.47
+31.7%
13.2%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,387.74
+16.0%
14.3%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a19
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥39,756.16
+18.2%
16.5%JP¥48,500.00JP¥24,000.00n/a19
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,203.53
+12.2%
15.9%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥38,871.95
+1.5%
15.6%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a19
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,023.35
-8.7%
20.6%JP¥45,000.00JP¥21,000.00n/a20
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00n/a19
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00n/a19
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00n/a20
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥26,040.0020
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥25,805.0019
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00JP¥33,630.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Feb ’24JP¥15,376.67
JP¥16,467.22
+7.1%
15.4%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥27,640.0018
Jan ’24JP¥12,960.00
JP¥16,062.96
+23.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥25,255.0018
Dec ’23JP¥15,633.33
JP¥16,248.15
+3.9%
16.9%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥23,850.0018
Nov ’23JP¥13,233.33
JP¥15,614.04
+18.0%
21.4%JP¥23,333.33JP¥9,400.00JP¥20,390.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Shibaura Mechatronics

JP¥104.9b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,000.00

7D

-22.4%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥324.7b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,841.00

7D

-16.5%

1Y

32.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥1,998.00

7D

0.3%

1Y

-17.4%