Fulgent Genetics, Inc.

BMV:FLGT * 주식 보고서

시가총액: Mex$11.6b

Fulgent Genetics 가치 평가

FLGT * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FLGT * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FLGT * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FLGT * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FLGT * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FLGT * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FLGT * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FLGT * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FLGT * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매US$277.76m
시가총액US$571.36m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FLGT * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FLGT * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
MEDICA B Médica Sur. de
0.9x5.5%Mex$3.7b
AIDX Healwell AI
14.8x40.4%CA$381.1m
OPK OPKO Health
1.4x6.8%US$1.0b
HLS Healius
0.6x-4.8%AU$1.0b
FLGT * Fulgent Genetics
2.1x12.7%Mex$571.4m

Price-To-Sales 대 피어: FLGT *은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FLGT * 의 PS 비율은 South American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FLGT * 은 South American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FLGT * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FLGT * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FLGT * 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FLGT * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$535.83
0%
12.5%Mex$610.43Mex$447.65n/a3
Dec ’25n/a
Mex$535.83
0%
12.5%Mex$610.43Mex$447.65n/a3
Nov ’25Mex$409.00
Mex$537.12
+31.3%
6.1%Mex$582.42Mex$504.76n/a3
Oct ’25Mex$400.00
Mex$537.12
+34.3%
6.1%Mex$582.42Mex$504.76n/a3
Sep ’25Mex$435.00
Mex$537.12
+23.5%
6.1%Mex$582.42Mex$504.76n/a3
Aug ’25n/a
Mex$452.55
0%
8.8%Mex$509.12Mex$424.26n/a3
Jul ’25n/a
Mex$452.55
0%
8.8%Mex$509.12Mex$424.26n/a3
Jun ’25n/a
Mex$452.55
0%
8.8%Mex$509.12Mex$424.26n/a3
May ’25n/a
Mex$450.21
0%
8.8%Mex$506.49Mex$422.08n/a3
Apr ’25n/a
Mex$450.21
0%
8.8%Mex$506.49Mex$422.08n/a3
Mar ’25Mex$402.50
Mex$471.66
+17.2%
7.4%Mex$511.44Mex$426.20n/a3
Feb ’25n/a
Mex$570.80
0%
10.1%Mex$611.57Mex$489.26n/a3
Jan ’25n/a
Mex$570.80
0%
10.1%Mex$611.57Mex$489.26n/a3
Dec ’24n/a
Mex$550.12
0%
11.1%Mex$611.24Mex$488.99n/a2
Nov ’24Mex$437.00
Mex$653.50
+49.5%
23.3%Mex$805.69Mex$501.32Mex$409.002
Oct ’24n/a
Mex$702.17
0%
9.8%Mex$770.67Mex$633.67Mex$400.002
Sep ’24Mex$571.55
Mex$752.29
+31.6%
12.2%Mex$854.88Mex$632.61Mex$435.003
Aug ’24n/a
Mex$753.65
0%
8.9%Mex$801.12Mex$658.70n/a3
Jul ’24n/a
Mex$753.65
0%
8.9%Mex$801.12Mex$658.70n/a3
Jun ’24n/a
Mex$753.65
0%
8.9%Mex$801.12Mex$658.70n/a3
May ’24n/a
Mex$791.18
0%
11.3%Mex$854.47Mex$664.59n/a3
Apr ’24n/a
Mex$791.18
0%
11.3%Mex$854.47Mex$664.59n/a3
Mar ’24n/a
Mex$784.46
0%
5.4%Mex$814.63Mex$724.12Mex$402.503
Feb ’24n/a
Mex$883.41
0%
9.1%Mex$981.57Mex$785.25n/a3
Jan ’24n/a
Mex$883.41
0%
9.1%Mex$981.57Mex$785.25n/a3
Dec ’23n/a
Mex$1,036.91
0%
15.9%Mex$1,263.73Mex$874.89n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 19:15
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fulgent Genetics, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Karen KoskiBTIG
Andrew CooperCGS International
Erin Wilson WrightCredit Suisse