Healwell AI 가치 평가
AIDX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AIDX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AIDX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AIDX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
AIDX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AIDX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AIDX의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 매출 | CA$97.64m |
| 시가총액 | CA$315.24m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | -11.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AIDX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AIDX은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AIDX의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AIDX 은 Canadian Healthcare 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(0.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AIDX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AIDX 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.07 | CA$3.23 +201.87% | 27.23% | CA$5.00 | CA$2.25 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | CA$1.48 | CA$3.45 +133.11% | 22.51% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | CA$1.44 | CA$3.45 +139.58% | 22.51% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | CA$1.30 | CA$3.45 +165.38% | 22.51% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | CA$1.32 | CA$3.45 +161.36% | 22.51% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | CA$1.30 | CA$3.45 +165.38% | 22.51% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | CA$1.35 | CA$3.50 +158.89% | 22.91% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$1.45 | CA$3.55 +144.48% | 21.65% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$1.47 | CA$3.93 +167.43% | 22.80% | CA$6.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CA$1.50 | CA$4.14 +175.71% | 20.09% | CA$6.00 | CA$3.40 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$1.75 | CA$3.99 +128.16% | 13.26% | CA$5.00 | CA$3.40 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$2.11 | CA$3.81 +80.69% | 14.73% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | CA$1.64 | CA$3.81 +132.47% | 14.73% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$1.34 | CA$3.66 +173.32% | 18.70% | CA$5.00 | CA$2.50 | CA$1.48 | 8 |
| Oct ’25 | CA$1.50 | CA$3.91 +160.67% | 16.42% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$1.44 | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.84 | CA$3.91 +112.50% | 16.42% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$1.30 | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.13 | CA$3.91 +83.57% | 16.42% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$1.32 | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.53 | CA$3.91 +54.55% | 16.42% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$1.30 | 5 |
| Jun ’25 | CA$1.88 | CA$2.24 +19.02% | 8.71% | CA$2.50 | CA$1.95 | CA$1.35 | 4 |
| May ’25 | CA$1.50 | CA$1.34 -10.83% | 12.78% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$1.45 | 4 |
| Apr ’25 | CA$0.93 | CA$1.28 +37.99% | 12.86% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$1.47 | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.11 | CA$1.28 +15.62% | 12.86% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$1.50 | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.69 | CA$1.30 +88.41% | 15.38% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$1.75 | 2 |
| Jan ’25 | CA$0.75 | CA$1.30 +73.33% | 15.38% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$2.11 | 2 |
| Dec ’24 | CA$0.98 | CA$1.30 +32.65% | 15.38% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$1.64 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 04:41 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Healwell AI Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |