WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL 주식 보고서

시가총액: CA$1.2b

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WELL Health Technologies 가치 평가

WELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WELL ( CA$4.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WELL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.9x
기업 가치/EBITDA16.7x
PEG 비율-0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
AND Andlauer Healthcare Group
23.8xn/aCA$1.5b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
SIA Sienna Senior Living
38.4xn/aCA$1.0b
EXE Extendicare
17xn/aCA$604.3m
WELL WELL Health Technologies
39.4x-102.9%CA$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WELL은 Price-To-Earnings 비율(35.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WELL 의 PE 비율은 North American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a80.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a80.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WELL 은 North American Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.4x
공정 PE 비율2.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WELL 35.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.71
CA$7.52
+59.6%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.7%
20.8%CA$10.00CA$4.75n/a15
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.7%
20.5%CA$10.00CA$4.75n/a16
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.1%
22.0%CA$11.00CA$4.75n/a16
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.6%
22.2%CA$11.00CA$4.75n/a17
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.8%
22.5%CA$11.00CA$4.75n/a16
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.3%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.7%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.2%
19.9%CA$12.00CA$5.50n/a14
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.9%
19.9%CA$12.00CA$5.50n/a14
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.6%
19.9%CA$12.00CA$5.50n/a14
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.1%
22.7%CA$13.50CA$5.50n/a14
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.6%
23.3%CA$13.50CA$5.50n/a14
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.4%
22.5%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
May ’24CA$5.78
CA$8.00
+38.4%
25.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$4.86
CA$7.96
+63.8%
26.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6713
Mar ’24CA$4.33
CA$7.83
+80.8%
27.0%CA$13.50CA$5.00CA$4.1913
Feb ’24CA$3.67
CA$7.70
+109.7%
26.9%CA$13.50CA$5.00CA$3.7914
Jan ’24CA$2.84
CA$7.66
+169.7%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.8514
Dec ’23CA$3.12
CA$7.66
+145.5%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.9014
Nov ’23CA$3.01
CA$7.96
+164.6%
23.4%CA$13.50CA$6.00CA$3.6814
Oct ’23CA$3.08
CA$8.00
+159.7%
23.1%CA$13.50CA$6.00CA$4.1514
Sep ’23CA$3.43
CA$8.08
+135.5%
26.4%CA$13.50CA$6.00CA$4.7613
Aug ’23CA$3.47
CA$8.35
+140.5%
28.6%CA$13.50CA$6.00CA$4.5613
Jul ’23CA$3.07
CA$8.73
+184.4%
28.0%CA$13.50CA$6.00CA$4.7513
Jun ’23CA$3.68
CA$8.88
+141.4%
27.7%CA$13.50CA$6.00CA$5.1113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y