WELL Health Technologies 가치 평가
WELL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WELL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WELL ( CA$3.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$9.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WELL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WELL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| WELL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | CA$1.25b |
| 시가총액 | CA$985.06m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
WELL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: WELL은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
WELL의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: WELL 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 Canadian Healthcare 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
WELL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WELL 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$3.85 | CA$7.65 +98.70% | 12.93% | CA$9.00 | CA$5.50 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | CA$5.25 | CA$7.72 +47.07% | 11.90% | CA$9.00 | CA$6.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | CA$5.32 | CA$7.67 +44.13% | 13.47% | CA$9.00 | CA$5.25 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | CA$4.78 | CA$7.67 +60.42% | 13.47% | CA$9.00 | CA$5.25 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | CA$4.63 | CA$7.65 +65.23% | 13.45% | CA$9.00 | CA$5.25 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | CA$4.06 | CA$7.63 +87.98% | 14.04% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | CA$4.10 | CA$7.63 +86.15% | 14.04% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | CA$3.96 | CA$7.86 +98.59% | 17.54% | CA$11.00 | CA$5.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | CA$4.33 | CA$8.50 +96.30% | 11.55% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CA$5.73 | CA$8.68 +51.46% | 11.65% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CA$5.93 | CA$8.61 +45.15% | 12.65% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CA$6.86 | CA$8.53 +24.39% | 14.27% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CA$5.86 | CA$7.68 +31.11% | 19.47% | CA$10.00 | CA$5.25 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$4.39 | CA$7.55 +71.91% | 19.79% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$5.25 | 15 |
| Oct ’25 | CA$4.40 | CA$7.61 +73.03% | 19.57% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$5.32 | 15 |
| Sep ’25 | CA$4.50 | CA$7.61 +69.19% | 19.57% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$4.78 | 15 |
| Aug ’25 | CA$4.70 | CA$7.52 +59.95% | 21.35% | CA$10.00 | CA$4.75 | CA$4.63 | 14 |
| Jul ’25 | CA$4.71 | CA$7.52 +59.61% | 21.35% | CA$10.00 | CA$4.75 | CA$4.06 | 14 |
| Jun ’25 | CA$3.75 | CA$7.45 +98.67% | 20.80% | CA$10.00 | CA$4.75 | CA$4.10 | 15 |
| May ’25 | CA$3.61 | CA$7.39 +104.73% | 20.54% | CA$10.00 | CA$4.75 | CA$3.96 | 16 |
| Apr ’25 | CA$3.67 | CA$7.45 +103.08% | 22.00% | CA$11.00 | CA$4.75 | CA$4.33 | 16 |
| Mar ’25 | CA$4.19 | CA$7.44 +77.59% | 22.24% | CA$11.00 | CA$4.75 | CA$5.73 | 17 |
| Feb ’25 | CA$3.79 | CA$7.69 +102.84% | 22.55% | CA$11.00 | CA$4.75 | CA$5.93 | 16 |
| Jan ’25 | CA$3.85 | CA$7.87 +104.33% | 20.39% | CA$11.00 | CA$5.25 | CA$6.86 | 15 |
| Dec ’24 | CA$3.90 | CA$7.87 +101.71% | 20.39% | CA$11.00 | CA$5.25 | CA$5.86 | 15 |
| Nov ’24 | CA$3.68 | CA$8.21 +123.21% | 19.85% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$4.39 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 09:25 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WELL Health Technologies Corp.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Erin Kyle | CIBC Capital Markets |