WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL 주식 보고서

시가총액: CA$977.5m

WELL Health Technologies 가치 평가

WELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.26
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: WELL ( CA$3.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WELL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WELL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WELL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매CA$990.34m
시가총액CA$977.53m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WELL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WELL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
DNTL dentalcorp Holdings
1x10.07%CA$1.6b
AND Andlauer Healthcare Group
3.1x3.85%CA$2.0b
AIDX Healwell AI
7x30.81%CA$339.8m
QIPT Quipt Home Medical
0.3x0.14%CA$111.2m
WELL WELL Health Technologies
1x16.36%CA$977.5m

Price-To-Sales 대 피어: WELL은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WELL 의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NPTH NeuPath Health
0.2xn/aUS$10.40m
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
PHA Premier Health of America
0.03x1.25%US$2.83m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
WELL 1.0x업계 평균 1.0xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WELL 은 Price-To-Sales 1 Canadian Healthcare 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WELL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WELL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WELL 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.82
CA$7.63
+99.79%
14.04%CA$9.00CA$5.00n/a14
Jun ’26CA$4.10
CA$7.63
+86.15%
14.04%CA$9.00CA$5.00n/a14
May ’26CA$3.96
CA$7.86
+98.59%
17.54%CA$11.00CA$5.00n/a14
Apr ’26CA$4.33
CA$8.50
+96.30%
11.55%CA$11.00CA$7.00n/a14
Mar ’26CA$5.73
CA$8.68
+51.46%
11.65%CA$11.00CA$7.00n/a14
Feb ’26CA$5.93
CA$8.61
+45.15%
12.65%CA$11.00CA$7.00n/a14
Jan ’26CA$6.86
CA$8.53
+24.39%
14.27%CA$11.00CA$7.00n/a15
Dec ’25CA$5.86
CA$7.68
+31.11%
19.47%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.91%
19.79%CA$10.00CA$5.00n/a15
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.03%
19.57%CA$10.00CA$5.00n/a15
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.19%
19.57%CA$10.00CA$5.00n/a15
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+59.95%
21.35%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.61%
21.35%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.67%
20.80%CA$10.00CA$4.75CA$4.1015
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.73%
20.54%CA$10.00CA$4.75CA$3.9616
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.08%
22.00%CA$11.00CA$4.75CA$4.3316
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.59%
22.24%CA$11.00CA$4.75CA$5.7317
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.84%
22.55%CA$11.00CA$4.75CA$5.9316
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.33%
20.39%CA$11.00CA$5.25CA$6.8615
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.71%
20.39%CA$11.00CA$5.25CA$5.8615
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.21%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.93%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.4014
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.57%
19.85%CA$12.00CA$5.50CA$4.5014
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.10%
22.65%CA$13.50CA$5.50CA$4.7014
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.56%
23.29%CA$13.50CA$5.50CA$4.7114
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.45%
22.49%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$7.63
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 13:52
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WELL Health Technologies Corp. 15 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets