WELL Health Technologies 가치 평가
WELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WELL ( CA$4.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$29.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| WELL 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CA$1.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | -0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 64.9x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 25.1x | n/a | CA$1.6b |
VMD Viemed Healthcare | 33x | 49.4% | CA$311.8m |
NLH Nova Leap Health | 152.4x | n/a | CA$26.8m |
SIA Sienna Senior Living | 49x | n/a | CA$1.4b |
WELL WELL Health Technologies | 7.4x | -73.9% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: WELL은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WELL 의 PE 비율은 North American Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.4x |
| 공정 PE 비율 | 5.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WELL 7.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$4.39 | CA$7.55 +71.9% | 19.8% | CA$10.00 | CA$5.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$4.40 | CA$7.61 +73.0% | 19.6% | CA$10.00 | CA$5.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$4.50 | CA$7.61 +69.2% | 19.6% | CA$10.00 | CA$5.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$4.70 | CA$7.52 +60.0% | 21.3% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$4.71 | CA$7.52 +59.6% | 21.3% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$3.75 | CA$7.45 +98.7% | 20.8% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 15 |
| May ’25 | CA$3.61 | CA$7.39 +104.7% | 20.5% | CA$10.00 | CA$4.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$3.67 | CA$7.45 +103.1% | 22.0% | CA$11.00 | CA$4.75 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$4.19 | CA$7.44 +77.6% | 22.2% | CA$11.00 | CA$4.75 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$3.79 | CA$7.69 +102.8% | 22.5% | CA$11.00 | CA$4.75 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$3.85 | CA$7.87 +104.3% | 20.4% | CA$11.00 | CA$5.25 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$3.90 | CA$7.87 +101.7% | 20.4% | CA$11.00 | CA$5.25 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$3.68 | CA$8.21 +123.2% | 19.9% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$4.39 | 14 |
| Oct ’24 | CA$4.15 | CA$8.21 +97.9% | 19.9% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$4.40 | 14 |
| Sep ’24 | CA$4.76 | CA$8.21 +72.6% | 19.9% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$4.50 | 14 |
| Aug ’24 | CA$4.56 | CA$8.30 +82.1% | 22.7% | CA$13.50 | CA$5.50 | CA$4.70 | 14 |
| Jul ’24 | CA$4.75 | CA$8.20 +72.6% | 23.3% | CA$13.50 | CA$5.50 | CA$4.71 | 14 |
| Jun ’24 | CA$5.11 | CA$8.25 +61.4% | 22.5% | CA$13.50 | CA$5.50 | CA$3.75 | 15 |
| May ’24 | CA$5.78 | CA$8.00 +38.4% | 25.0% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.61 | 14 |
| Apr ’24 | CA$4.86 | CA$7.96 +63.8% | 26.0% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.67 | 13 |
| Mar ’24 | CA$4.33 | CA$7.83 +80.8% | 27.0% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$4.19 | 13 |
| Feb ’24 | CA$3.67 | CA$7.70 +109.7% | 26.9% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.79 | 14 |
| Jan ’24 | CA$2.84 | CA$7.66 +169.7% | 27.1% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.85 | 14 |
| Dec ’23 | CA$3.12 | CA$7.66 +145.5% | 27.1% | CA$13.50 | CA$5.00 | CA$3.90 | 14 |
| Nov ’23 | CA$3.01 | CA$7.96 +164.6% | 23.4% | CA$13.50 | CA$6.00 | CA$3.68 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.