dentalcorp Holdings 가치 평가
DNTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DNTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DNTL ( CA$8.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$27.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DNTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DNTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DNTL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DNTL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | CA$1.55b |
| 시가총액 | CA$1.66b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DNTL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.6x | ||
AND Andlauer Healthcare Group | 3.2x | 4.3% | CA$2.1b |
WELL WELL Health Technologies | 1.1x | 17.7% | CA$1.0b |
AIDX Healwell AI | 9.7x | 29.7% | CA$387.1m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.4x | 4.1% | CA$128.0m |
DNTL dentalcorp Holdings | 1.1x | 10.0% | CA$1.7b |
Price-To-Sales 대 피어: DNTL은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DNTL 의 PS 비율은 CA Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: DNTL 은 Canadian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DNTL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 2.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DNTL 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$8.74 | CA$12.53 +43.3% | 8.2% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$8.28 | CA$12.53 +51.3% | 8.2% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$7.90 | CA$12.38 +56.6% | 7.8% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$7.57 | CA$12.08 +59.6% | 3.6% | CA$13.00 | CA$11.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CA$8.29 | CA$12.08 +45.8% | 3.6% | CA$13.00 | CA$11.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$9.10 | CA$12.13 +33.2% | 4.4% | CA$13.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$9.40 | CA$11.00 +17.0% | 4.9% | CA$11.75 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$8.44 | CA$10.34 +22.5% | 14.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$7.88 | CA$10.34 +31.2% | 14.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$7.78 | CA$10.09 +29.6% | 14.2% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$8.24 | CA$10.04 +21.8% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$6.99 | CA$10.04 +43.6% | 14.0% | CA$11.50 | CA$6.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$6.28 | CA$10.05 +60.1% | 15.6% | CA$11.50 | CA$6.10 | CA$8.74 | 11 |
| Apr ’25 | CA$6.75 | CA$10.01 +48.3% | 16.3% | CA$11.50 | CA$6.10 | CA$8.28 | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.77 | CA$10.08 +48.9% | 16.5% | CA$11.50 | CA$5.80 | CA$7.90 | 10 |
| Feb ’25 | CA$6.80 | CA$9.88 +45.3% | 16.6% | CA$11.50 | CA$5.80 | CA$7.57 | 10 |
| Jan ’25 | CA$6.96 | CA$10.28 +47.7% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | CA$8.29 | 10 |
| Dec ’24 | CA$5.63 | CA$10.28 +82.6% | 16.1% | CA$11.50 | CA$5.80 | CA$9.10 | 10 |
| Nov ’24 | CA$5.38 | CA$12.05 +124.0% | 18.4% | CA$15.00 | CA$6.00 | CA$9.40 | 10 |
| Oct ’24 | CA$5.90 | CA$12.77 +116.5% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | CA$8.44 | 11 |
| Sep ’24 | CA$6.90 | CA$12.77 +85.1% | 19.0% | CA$16.00 | CA$6.00 | CA$7.88 | 11 |
| Aug ’24 | CA$8.01 | CA$13.60 +69.8% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$7.78 | 10 |
| Jul ’24 | CA$7.34 | CA$13.60 +85.3% | 8.5% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$8.24 | 10 |
| Jun ’24 | CA$7.04 | CA$13.50 +91.8% | 8.0% | CA$16.00 | CA$12.50 | CA$6.99 | 9 |
| May ’24 | CA$8.65 | CA$14.28 +65.1% | 6.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$6.28 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/01 09:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/01 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
dentalcorp Holdings Ltd. 14 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Allen Lutz | BofA Global Research |
| Tania Armstrong-Whitworth | Canaccord Genuity |