Australian Clinical Labs Limited

ASX:ACL 주식 보고서

시가총액: AU$685.1m

Australian Clinical Labs 가치 평가

ACL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACL ( A$3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$6.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.6x
수익AU$23.93m
시가총액AU$685.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
13.9xn/aAU$68.4m
SHL Sonic Healthcare
25.5x12.1%AU$13.0b
ACL Australian Clinical Labs
28.6x16.0%AU$685.1m

Price-To-Earnings 대 피어: ACL은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACL 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ACL 28.6x업계 평균 20.4xNo. of Companies70PE01632486480+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACL 은 Australian Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACL 28.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Dec ’25AU$3.47
AU$3.80
+9.5%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Nov ’25AU$3.57
AU$3.80
+6.4%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.77
AU$3.50
-7.1%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.00
AU$3.50
+16.7%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.57
AU$3.10
+20.5%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.51
AU$3.10
+23.4%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.29
AU$3.08
+34.6%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.69
AU$3.10
+15.1%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.44
AU$3.10
+26.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.97
AU$3.54
+19.2%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.89
AU$3.56
+23.2%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Dec ’24AU$2.55
AU$3.56
+39.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.475
Nov ’24AU$2.70
AU$3.62
+34.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.576
Oct ’24AU$2.85
AU$3.62
+27.1%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.776
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.005
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.575
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.516
Jun ’24AU$3.16
AU$4.00
+26.5%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.295
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.53
AU$4.04
+14.4%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.694
Mar ’24AU$3.66
AU$3.94
+7.7%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.446
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.976
Jan ’24AU$2.98
AU$4.27
+43.3%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.896
Dec ’23AU$3.36
AU$4.62
+37.5%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.556

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 03:45
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Australian Clinical Labs Limited 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc