Valero Energy Corporation

BMV:VLO * 주식 보고서

시가총액: Mex$753.6b

Valero Energy 가치 평가

VLO * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLO * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VLO * ( MX$2420.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$7339.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLO * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VLO * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLO * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLO * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLO * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLO * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익US$3.68b
시가총액US$37.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLO * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLO * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ266.3b
VLO * Valero Energy
10.2x-1.1%Mex$37.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VLO *은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLO * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies87PE0816243240+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLO * 은 Price-To-Earnings 10.2 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLO * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLO * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VLO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLO * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$2,420.17
Mex$3,037.10
+25.5%
10.6%Mex$3,578.17Mex$2,500.65n/a19
Dec ’25Mex$2,896.00
Mex$3,056.72
+5.5%
11.2%Mex$3,575.00Mex$2,498.44n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,021.48
0%
11.2%Mex$3,515.34Mex$2,456.74n/a19
Oct ’25Mex$2,685.38
Mex$3,056.95
+13.8%
12.8%Mex$3,727.60Mex$2,388.00n/a18
Sep ’25Mex$2,862.00
Mex$3,199.48
+11.8%
9.1%Mex$3,589.90Mex$2,393.27n/a18
Aug ’25Mex$3,080.45
Mex$3,188.65
+3.5%
9.1%Mex$3,575.42Mex$2,383.62n/a18
Jul ’25Mex$2,911.08
Mex$3,205.44
+10.1%
9.6%Mex$3,617.96Mex$2,350.76n/a17
Jun ’25Mex$2,641.00
Mex$3,080.20
+16.6%
9.6%Mex$3,569.18Mex$2,175.50n/a18
May ’25Mex$2,760.00
Mex$3,073.06
+11.3%
10.8%Mex$3,574.20Mex$2,178.56n/a18
Apr ’25Mex$2,820.00
Mex$2,685.57
-4.8%
10.3%Mex$3,276.41Mex$2,128.83n/a20
Mar ’25Mex$2,440.00
Mex$2,571.65
+5.4%
9.2%Mex$3,043.48Mex$2,188.57n/a21
Feb ’25Mex$2,390.00
Mex$2,580.01
+8.0%
8.7%Mex$3,048.38Mex$2,170.04n/a21
Jan ’25n/a
Mex$2,568.79
0%
10.3%Mex$3,023.22Mex$2,164.35n/a20
Dec ’24Mex$2,150.00
Mex$2,597.51
+20.8%
9.7%Mex$2,969.18Mex$2,187.81Mex$2,896.0020
Nov ’24Mex$2,258.85
Mex$2,694.85
+19.3%
9.3%Mex$3,087.15Mex$2,346.96n/a20
Oct ’24Mex$2,540.00
Mex$2,662.60
+4.8%
9.1%Mex$3,112.30Mex$2,263.49Mex$2,685.3820
Sep ’24Mex$2,166.00
Mex$2,512.33
+16.0%
8.5%Mex$2,922.61Mex$2,187.69Mex$2,862.0019
Aug ’24Mex$2,157.50
Mex$2,398.13
+11.2%
10.1%Mex$2,863.29Mex$1,892.12Mex$3,080.4520
Jul ’24Mex$2,014.00
Mex$2,438.54
+21.1%
11.0%Mex$2,944.55Mex$1,934.50Mex$2,911.0819
Jun ’24Mex$1,874.00
Mex$2,528.06
+34.9%
11.6%Mex$3,019.18Mex$1,983.53Mex$2,641.0019
May ’24Mex$2,050.00
Mex$2,738.36
+33.6%
11.2%Mex$3,370.58Mex$2,223.15Mex$2,760.0019
Apr ’24Mex$2,462.00
Mex$2,873.57
+16.7%
10.0%Mex$3,388.21Mex$2,234.78Mex$2,820.0018
Mar ’24Mex$2,531.99
Mex$2,840.07
+12.2%
9.5%Mex$3,193.93Mex$2,147.64Mex$2,440.0018
Feb ’24Mex$2,529.22
Mex$2,915.48
+15.3%
9.6%Mex$3,265.84Mex$2,196.00Mex$2,390.0018
Jan ’24Mex$2,461.00
Mex$2,740.66
+11.4%
10.1%Mex$3,214.76Mex$2,162.66n/a18
Dec ’23Mex$2,610.00
Mex$2,758.44
+5.7%
10.9%Mex$3,404.49Mex$2,135.02Mex$2,150.0017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:40
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valero Energy Corporation 45 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays