ADNOC Gas 가치 평가
ADNOCGAS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADNOCGAS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADNOCGAS ( AED3.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( AED3.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADNOCGAS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ADNOCGAS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADNOCGAS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADNOCGAS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.5x |
| 수익 | US$4.97b |
| 시가총액 | US$72.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 74.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADNOCGAS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.2x | ||
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 14.6x | 6.9% | د.إ39.7b |
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C | 18.6x | 7.4% | د.إ84.5b |
MPC Marathon Petroleum | 11.4x | -10.4% | US$50.6b |
PSX Phillips 66 | 16.2x | 15.3% | US$54.1b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.5x | 0.2% | د.إ264.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: ADNOCGAS은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADNOCGAS 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADNOCGAS 은 Asian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADNOCGAS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.5x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADNOCGAS 14.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | د.إ3.45 | د.إ3.89 +12.7% | 8.1% | د.إ4.20 | د.إ3.13 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | د.إ3.31 | د.إ3.84 +16.1% | 8.2% | د.إ4.20 | د.إ3.13 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | د.إ3.14 | د.إ3.84 +22.1% | 8.2% | د.إ4.20 | د.إ3.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | د.إ3.09 | د.إ3.90 +26.1% | 5.6% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | د.إ3.10 | د.إ3.90 +25.7% | 5.6% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | د.إ2.98 | د.إ3.89 +30.5% | 5.4% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | د.إ2.98 | د.إ3.89 +30.5% | 5.4% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | د.إ2.96 | د.إ3.87 +30.6% | 5.3% | د.إ4.20 | د.إ3.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | د.إ3.17 | د.إ3.83 +20.9% | 6.3% | د.إ4.20 | د.إ3.42 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | د.إ3.16 | د.إ3.83 +21.4% | 6.3% | د.إ4.20 | د.إ3.42 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | د.إ3.20 | د.إ3.78 +18.2% | 5.6% | د.إ4.12 | د.إ3.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | د.إ3.09 | د.إ3.71 +20.1% | 7.4% | د.إ4.12 | د.إ3.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | د.إ3.27 | د.إ3.70 +13.2% | 7.4% | د.إ4.12 | د.إ3.25 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | د.إ3.16 | د.إ3.70 +17.1% | 7.4% | د.إ4.12 | د.إ3.25 | د.إ3.31 | 8 |
| Oct ’24 | د.إ3.48 | د.إ3.71 +6.7% | 9.5% | د.إ4.12 | د.إ3.20 | د.إ3.14 | 6 |
| Sep ’24 | د.إ3.45 | د.إ3.71 +7.6% | 9.5% | د.إ4.12 | د.إ3.20 | د.إ3.09 | 6 |
| Aug ’24 | د.إ3.46 | د.إ3.49 +0.9% | 6.5% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ3.10 | 7 |
| Jul ’24 | د.إ3.08 | د.إ3.49 +13.3% | 6.5% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ2.98 | 7 |
| Jun ’24 | د.إ3.09 | د.إ3.49 +13.0% | 6.5% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ2.98 | 7 |
| May ’24 | د.إ3.20 | د.إ3.48 +8.8% | 6.7% | د.إ3.90 | د.إ3.20 | د.إ2.96 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.