Marathon Petroleum Corporation

BMV:MPC * 주식 보고서

시가총액: Mex$947.2b

Marathon Petroleum 가치 평가

MPC * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPC * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MPC * ( MX$2730 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5663.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MPC * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MPC * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPC * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MPC * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MPC * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MPC * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익US$4.52b
시가총액US$45.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MPC * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPC * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
PSX Phillips 66
14.3x12.1%US$47.9b
VLO Valero Energy
10.7x-3.4%US$39.3b
VISTA A Vista Energy. de
9.9x14.6%Mex$105.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.7x0.05%د.إ268.6b
MPC * Marathon Petroleum
10.1x-8.4%Mex$45.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MPC *은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MPC * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies83PE0816243240+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MPC * 은 Price-To-Earnings 10.1 South American Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MPC * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MPC * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPC * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPC * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$3,476.79
0%
8.6%Mex$3,913.70Mex$2,904.37n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,453.25
0%
9.1%Mex$3,960.94Mex$2,884.38n/a19
Nov ’25Mex$2,901.00
Mex$3,446.38
+18.8%
10.1%Mex$3,988.96Mex$2,832.16n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,441.91
0%
11.0%Mex$3,882.92Mex$2,756.87n/a18
Sep ’25Mex$3,470.00
Mex$3,577.49
+3.1%
9.1%Mex$4,039.57Mex$2,655.03n/a18
Aug ’25n/a
Mex$3,607.57
0%
10.8%Mex$4,350.28Mex$2,662.67n/a18
Jul ’25Mex$3,215.00
Mex$3,726.05
+15.9%
12.0%Mex$4,481.13Mex$2,607.87n/a17
Jun ’25Mex$2,980.83
Mex$3,532.40
+18.5%
10.3%Mex$4,147.05Mex$2,413.45n/a18
May ’25n/a
Mex$3,633.80
0%
11.2%Mex$4,237.43Mex$2,416.53n/a17
Apr ’25Mex$3,445.00
Mex$3,109.11
-9.8%
12.4%Mex$3,775.35Mex$2,361.67n/a17
Mar ’25Mex$2,964.00
Mex$2,929.41
-1.2%
7.2%Mex$3,324.36Mex$2,420.82n/a18
Feb ’25Mex$2,863.06
Mex$2,909.23
+1.6%
9.3%Mex$3,200.82Mex$2,030.63n/a18
Jan ’25n/a
Mex$2,804.97
0%
10.0%Mex$3,280.88Mex$2,026.93Mex$2,730.0017
Dec ’24n/a
Mex$2,777.20
0%
9.9%Mex$3,285.09Mex$2,029.53n/a17
Nov ’24n/a
Mex$2,864.64
0%
8.9%Mex$3,402.15Mex$2,244.35Mex$2,901.0017
Oct ’24Mex$2,680.70
Mex$2,806.48
+4.7%
8.6%Mex$3,165.35Mex$2,228.12n/a17
Sep ’24Mex$2,497.78
Mex$2,618.99
+4.9%
7.4%Mex$2,854.25Mex$2,153.50Mex$3,470.0017
Aug ’24n/a
Mex$2,432.71
0%
8.7%Mex$2,782.11Mex$1,854.74n/a18
Jul ’24n/a
Mex$2,428.12
0%
9.7%Mex$2,824.72Mex$1,883.15Mex$3,215.0018
Jun ’24n/a
Mex$2,509.16
0%
10.2%Mex$2,896.31Mex$1,930.87Mex$2,980.8318
May ’24n/a
Mex$2,684.31
0%
6.8%Mex$2,958.22Mex$2,205.22n/a18
Apr ’24n/a
Mex$2,720.90
0%
7.6%Mex$2,986.35Mex$2,226.19Mex$3,445.0018
Mar ’24Mex$2,269.98
Mex$2,604.75
+14.7%
8.4%Mex$3,072.47Mex$2,141.42Mex$2,964.0017
Feb ’24Mex$2,301.48
Mex$2,604.75
+13.2%
8.4%Mex$3,072.47Mex$2,141.42Mex$2,863.0617
Jan ’24n/a
Mex$2,562.64
0%
6.5%Mex$2,922.51Mex$2,240.59n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:10
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marathon Petroleum Corporation 37 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research