NH Investment & Securities 가치 평가
A005940 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A005940 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A005940 ( ₩13650 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩25100.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A005940 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A005940 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A005940 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A005940 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | ₩664.55b |
| 시가총액 | ₩4.69t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A005940 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.1x | ||
A039490 Kiwoom Securities | 8.9x | 23.7% | ₩3.3t |
A001720 Shinyoung Securities | 9.2x | n/a | ₩984.1b |
A032190 Daou Data | 5.5x | n/a | ₩410.2b |
A001200 Eugene Investment & SecuritiesLtd | 4.7x | n/a | ₩236.9b |
A005940 NH Investment & Securities | 7.1x | 6.2% | ₩4.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: A005940은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A005940 의 PE 비율은 KR Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: A005940 은 Price-To-Earnings 7.1 KR Capital Markets 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A005940 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | 8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A005940 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩13,650.00 | ₩17,461.00 +27.9% | 5.5% | ₩19,000.00 | ₩15,500.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩13,320.00 | ₩17,159.31 +28.8% | 7.4% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩13,470.00 | ₩17,089.25 +26.9% | 7.6% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩13,420.00 | ₩16,791.67 +25.1% | 8.2% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩13,660.00 | ₩16,681.82 +22.1% | 8.3% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₩14,170.00 | ₩16,590.91 +17.1% | 8.4% | ₩19,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩12,500.00 | ₩14,388.89 +15.1% | 8.3% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩12,280.00 | ₩14,045.45 +14.4% | 7.8% | ₩16,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₩12,490.00 | ₩13,772.73 +10.3% | 6.8% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₩11,280.00 | ₩13,409.09 +18.9% | 5.7% | ₩15,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₩11,740.00 | ₩13,272.73 +13.1% | 4.4% | ₩14,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₩11,130.00 | ₩12,363.64 +11.1% | 3.9% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₩10,330.00 | ₩12,350.00 +19.6% | 3.6% | ₩13,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₩10,250.00 | ₩12,272.73 +19.7% | 4.7% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,320.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₩9,740.00 | ₩12,272.73 +26.0% | 4.7% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,470.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩10,220.00 | ₩12,222.22 +19.6% | 4.8% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,420.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩10,310.00 | ₩12,222.22 +18.5% | 4.8% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩13,660.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₩10,190.00 | ₩12,055.56 +18.3% | 5.7% | ₩13,000.00 | ₩11,000.00 | ₩14,170.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩9,550.00 | ₩11,833.33 +23.9% | 8.0% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,500.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩9,630.00 | ₩11,610.00 +20.6% | 9.3% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,280.00 | 10 |
| May ’24 | ₩9,350.00 | ₩12,011.11 +28.5% | 14.5% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | ₩12,490.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₩8,800.00 | ₩11,750.00 +33.5% | 15.8% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | ₩11,280.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₩9,500.00 | ₩11,888.89 +25.1% | 15.1% | ₩16,000.00 | ₩10,000.00 | ₩11,740.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₩9,340.00 | ₩11,444.44 +22.5% | 9.3% | ₩13,000.00 | ₩10,000.00 | ₩11,130.00 | 9 |
| Jan ’24 | ₩8,770.00 | ₩11,440.00 +30.4% | 9.8% | ₩13,000.00 | ₩9,400.00 | ₩10,330.00 | 10 |
| Dec ’23 | ₩9,710.00 | ₩11,440.00 +17.8% | 9.8% | ₩13,000.00 | ₩9,400.00 | ₩10,250.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 18:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NH Investment & Securities Co., Ltd. 36 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Bryan Song | BofA Global Research |
| Bae Seung Jun | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |