Kiwoom Securities 가치 평가
A039490 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A039490 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A039490 ( ₩123600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩476453.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A039490 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A039490 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A039490 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A039490 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | ₩369.75b |
| 시가총액 | ₩3.28t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A039490 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.7x | ||
A005940 NH Investment & Securities | 7.2x | 6.2% | ₩4.8t |
A001720 Shinyoung Securities | 9.2x | n/a | ₩978.9b |
A032190 Daou Data | 5.5x | n/a | ₩410.2b |
A001200 Eugene Investment & SecuritiesLtd | 4.7x | n/a | ₩236.9b |
A039490 Kiwoom Securities | 8.9x | 23.7% | ₩3.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: A039490은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A039490 의 PE 비율은 KR Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: A039490 은 Price-To-Earnings 8.9 KR Capital Markets 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A039490 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A039490 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩123,600.00 | ₩165,615.38 +34.0% | 6.9% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩128,900.00 | ₩165,928.57 +28.7% | 6.7% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₩132,800.00 | ₩166,000.00 +25.0% | 6.9% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩162,076.92 +24.7% | 7.0% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₩135,100.00 | ₩162,500.00 +20.3% | 7.2% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩135,800.00 | ₩161,666.67 +19.0% | 7.1% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₩123,700.00 | ₩156,000.00 +26.1% | 8.0% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩133,800.00 | ₩152,615.38 +14.1% | 9.4% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩132,400.00 | ₩149,538.46 +12.9% | 9.8% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩120,000.00 | ₩142,846.15 +19.0% | 11.9% | ₩180,000.00 | ₩115,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩125,700.00 | ₩133,846.15 +6.5% | 10.4% | ₩152,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₩107,600.00 | ₩119,669.23 +11.2% | 7.4% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₩99,500.00 | ₩119,475.00 +20.1% | 7.9% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₩91,200.00 | ₩119,900.00 +31.5% | 7.7% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩128,900.00 | 13 |
| Nov ’24 | ₩81,800.00 | ₩123,641.67 +51.2% | 10.8% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩132,800.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩94,400.00 | ₩127,727.27 +35.3% | 11.2% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩130,000.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩99,800.00 | ₩127,727.27 +28.0% | 11.2% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩135,100.00 | 11 |
| Aug ’24 | ₩103,900.00 | ₩125,909.09 +21.2% | 12.2% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩135,800.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩88,400.00 | ₩127,909.09 +44.7% | 11.7% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩123,700.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩93,500.00 | ₩125,166.67 +33.9% | 12.5% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | ₩133,800.00 | 12 |
| May ’24 | ₩93,700.00 | ₩124,727.27 +33.1% | 11.8% | ₩140,000.00 | ₩90,000.00 | ₩132,400.00 | 11 |
| Apr ’24 | ₩101,000.00 | ₩117,181.82 +16.0% | 9.5% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩120,000.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₩103,200.00 | ₩116,545.45 +12.9% | 9.5% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩125,700.00 | 11 |
| Feb ’24 | ₩100,400.00 | ₩110,636.36 +10.2% | 7.5% | ₩124,000.00 | ₩90,000.00 | ₩107,600.00 | 11 |
| Jan ’24 | ₩84,000.00 | ₩109,083.33 +29.9% | 9.0% | ₩130,000.00 | ₩90,000.00 | ₩99,500.00 | 12 |
| Dec ’23 | ₩94,000.00 | ₩108,416.67 +15.3% | 10.4% | ₩130,000.00 | ₩82,000.00 | ₩91,200.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 11:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kiwoom Securities Co., Ltd. 39 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Munyoung Cha | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Bae Seung Jun | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |