Kiwoom Securities 가치 평가
A039490이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A039490의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A039490 ( ₩274000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩548793.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A039490 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A039490의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A039490는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A039490의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 이익 | ₩930.30b |
| 시가총액 | ₩7.06t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A039490의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 6.5x | ||
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 7.4x | 6.07% | ₩6.9t |
A005940 NH Investment & Securities | 9.4x | 6.40% | ₩7.7t |
A071050 Korea Investment Holdings | 5.1x | -3.10% | ₩8.9t |
A023590 Daou Technology | 3.9x | n/a | ₩1.6t |
A039490 Kiwoom Securities | 7.6x | 8.46% | ₩7.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: A039490은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A039490의 PE 비율은 KR Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: A039490 은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 KR Capital Markets 업계 평균(48.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A039490의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A039490 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩274,000.00 | ₩332,500.00 +21.35% | 11.26% | ₩380,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | ₩297,000.00 | ₩332,500.00 +11.95% | 11.26% | ₩380,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | ₩243,500.00 | ₩276,000.00 +13.35% | 17.64% | ₩380,000.00 | ₩156,000.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | ₩200,500.00 | ₩269,076.92 +34.20% | 14.64% | ₩320,000.00 | ₩156,000.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | ₩200,500.00 | ₩269,076.92 +34.20% | 14.64% | ₩320,000.00 | ₩156,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | ₩234,500.00 | ₩174,000.00 -25.80% | 6.54% | ₩195,000.00 | ₩156,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₩162,600.00 | ₩173,000.00 +6.40% | 6.67% | ₩195,000.00 | ₩156,000.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₩137,000.00 | ₩171,230.77 +24.99% | 6.12% | ₩195,000.00 | ₩157,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | ₩128,000.00 | ₩167,384.62 +30.77% | 4.56% | ₩183,000.00 | ₩157,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₩114,200.00 | ₩166,615.38 +45.90% | 5.26% | ₩183,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₩125,200.00 | ₩166,769.23 +33.20% | 6.62% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | ₩116,200.00 | ₩165,615.38 +42.53% | 6.90% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | ₩128,900.00 | ₩165,928.57 +28.73% | 6.67% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₩132,800.00 | ₩166,000.00 +25.00% | 6.92% | ₩183,000.00 | ₩145,000.00 | ₩297,000.00 | 13 |
| Oct ’25 | ₩130,000.00 | ₩162,076.92 +24.67% | 6.96% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | ₩243,500.00 | 13 |
| Sep ’25 | ₩135,100.00 | ₩162,500.00 +20.28% | 7.16% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | ₩200,500.00 | 12 |
| Aug ’25 | ₩135,800.00 | ₩161,666.67 +19.05% | 7.07% | ₩180,000.00 | ₩145,000.00 | ₩200,500.00 | 12 |
| Jul ’25 | ₩123,700.00 | ₩156,000.00 +26.11% | 8.01% | ₩180,000.00 | ₩130,000.00 | ₩234,500.00 | 12 |
| Jun ’25 | ₩133,800.00 | ₩152,615.38 +14.06% | 9.42% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | ₩162,600.00 | 13 |
| May ’25 | ₩132,400.00 | ₩149,538.46 +12.94% | 9.77% | ₩180,000.00 | ₩125,000.00 | ₩137,000.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₩120,000.00 | ₩142,846.15 +19.04% | 11.91% | ₩180,000.00 | ₩115,000.00 | ₩128,000.00 | 13 |
| Mar ’25 | ₩125,700.00 | ₩133,846.15 +6.48% | 10.41% | ₩152,000.00 | ₩100,000.00 | ₩114,200.00 | 13 |
| Feb ’25 | ₩107,600.00 | ₩119,669.23 +11.22% | 7.42% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩125,200.00 | 13 |
| Jan ’25 | ₩99,500.00 | ₩119,475.00 +20.08% | 7.93% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩116,200.00 | 12 |
| Dec ’24 | ₩91,200.00 | ₩119,900.00 +31.47% | 7.69% | ₩135,000.00 | ₩100,000.00 | ₩128,900.00 | 13 |
| Nov ’24 | ₩81,800.00 | ₩123,641.67 +51.15% | 10.83% | ₩150,000.00 | ₩100,000.00 | ₩132,800.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/18 23:07 |
| 종가 | 2025/11/18 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kiwoom Securities Co., Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Terence Park | CLSA |
| Hye-jin Park | Daishin Securities Co. Ltd. |