Korea Investment Holdings 가치 평가
A071050 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A071050 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A071050 ( ₩108000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩250595.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A071050 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A071050 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A071050 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A071050 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.5x |
| 수익 | ₩1.15t |
| 시가총액 | ₩6.13t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A071050 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.5x | ||
A005940 NH Investment & Securities | 8.9x | 6.28% | ₩5.9t |
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 6x | 2.24% | ₩5.4t |
A039490 Kiwoom Securities | 5.8x | 9.05% | ₩4.3t |
A003540 Daishin SecuritiesLtd | 9.2x | n/a | ₩1.4t |
A071050 Korea Investment Holdings | 5.5x | 5.22% | ₩6.1t |
Price-To-Earnings 대 피어: A071050은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A071050 의 PE 비율은 KR Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: A071050 은 Price-To-Earnings 5.5 KR Capital Markets 업계 평균( 13.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A071050 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.5x |
| 공정 PE 비율 | 7.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A071050 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩108,000.00 | ₩113,416.67 +5.02% | 3.90% | ₩120,000.00 | ₩105,000.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₩83,000.00 | ₩100,833.33 +21.49% | 5.67% | ₩113,000.00 | ₩94,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₩74,400.00 | ₩100,000.00 +34.41% | 6.47% | ₩113,000.00 | ₩92,000.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | ₩79,600.00 | ₩100,000.00 +25.63% | 6.47% | ₩113,000.00 | ₩92,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | ₩79,500.00 | ₩97,363.64 +22.47% | 8.61% | ₩113,000.00 | ₩82,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₩71,300.00 | ₩93,500.00 +31.14% | 9.78% | ₩113,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩74,700.00 | ₩93,230.77 +24.81% | 9.47% | ₩113,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₩77,900.00 | ₩88,750.00 +13.93% | 8.19% | ₩103,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩73,400.00 | ₩86,083.33 +17.28% | 5.27% | ₩92,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩72,800.00 | ₩85,636.36 +17.63% | 5.23% | ₩92,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₩73,000.00 | ₩85,090.91 +16.56% | 4.90% | ₩92,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩68,600.00 | ₩83,727.27 +22.05% | 6.66% | ₩92,000.00 | ₩74,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₩65,200.00 | ₩82,833.33 +27.04% | 5.87% | ₩92,000.00 | ₩74,000.00 | ₩108,000.00 | 12 |
| May ’25 | ₩67,400.00 | ₩77,863.64 +15.52% | 7.20% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | ₩83,000.00 | 11 |
| Apr ’25 | ₩66,800.00 | ₩77,863.64 +16.56% | 7.20% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | ₩74,400.00 | 11 |
| Mar ’25 | ₩71,000.00 | ₩77,333.33 +8.92% | 6.71% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | ₩79,600.00 | 12 |
| Feb ’25 | ₩66,200.00 | ₩72,000.00 +8.76% | 8.47% | ₩83,000.00 | ₩58,000.00 | ₩79,500.00 | 12 |
| Jan ’25 | ₩61,300.00 | ₩70,900.00 +15.66% | 7.99% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩71,300.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₩58,700.00 | ₩70,900.00 +20.78% | 7.99% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩74,700.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₩51,500.00 | ₩72,222.22 +40.24% | 9.98% | ₩84,000.00 | ₩58,000.00 | ₩77,900.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩53,100.00 | ₩72,222.22 +36.01% | 9.98% | ₩84,000.00 | ₩58,000.00 | ₩73,400.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩51,900.00 | ₩72,600.00 +39.88% | 9.55% | ₩84,000.00 | ₩58,000.00 | ₩72,800.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩50,800.00 | ₩72,444.44 +42.61% | 10.71% | ₩84,000.00 | ₩58,000.00 | ₩73,000.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩51,600.00 | ₩75,111.11 +45.56% | 8.75% | ₩84,000.00 | ₩58,000.00 | ₩68,600.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩54,800.00 | ₩74,333.33 +35.64% | 8.22% | ₩84,000.00 | ₩63,000.00 | ₩65,200.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/31 17:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Korea Investment Holdings Co., Ltd. 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Hye-jin Park | Daishin Securities Co. Ltd. |