Korea Investment Holdings Co., Ltd.

KOSE:A071050 주식 리포트

시가총액: ₩10.3t

Korea Investment Holdings 가치 평가

A071050이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A071050의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₩315.39k
Fair Value
42.2% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: A071050 ( ₩182300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩315392.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A071050 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A071050의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A071050는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A071050의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A071050의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A071050의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익₩1.22t
시가총액₩10.34t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A071050의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A071050의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
A005940 NH Investment & Securities
10.5x8.59%₩7.6t
A016360 Samsung SecuritiesLtd
7.9x6.44%₩6.9t
A039490 Kiwoom Securities
9.7x11.77%₩7.6t
A003540 Daishin SecuritiesLtd
57.7xn/a₩1.7t
A071050 Korea Investment Holdings
8.7x5.45%₩10.3t

Price-To-Earnings 대 피어: A071050은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A071050의 PE 비율은 KR Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A023590 Daou Technology
4.2xn/aUS$1.18b
A041190 Woori Technology Investment
3.2xn/aUS$490.04m
A032190 Daou Data
4.1xn/aUS$470.78m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
A071050 8.7x업계 평균 48.2xNo. of Companies15PE020406080100+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A071050 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 KR Capital Markets 업계 평균(48.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A071050의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A071050 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A071050 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A071050에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₩182,300.00
₩188,083.33
+3.17%
16.64%₩230,000.00₩110,000.00n/a12
Oct ’26₩143,000.00
₩180,333.33
+26.11%
15.61%₩230,000.00₩110,000.00n/a12
Sep ’26₩128,500.00
₩176,750.00
+37.55%
13.70%₩200,000.00₩110,000.00n/a12
Aug ’26₩133,800.00
₩140,916.67
+5.32%
23.17%₩200,000.00₩105,000.00n/a12
Jul ’26₩140,200.00
₩120,250.00
-14.23%
14.46%₩165,000.00₩105,000.00n/a12
Jun ’26₩108,000.00
₩113,416.67
+5.02%
3.90%₩120,000.00₩105,000.00n/a12
May ’26₩83,000.00
₩100,833.33
+21.49%
5.67%₩113,000.00₩94,000.00n/a12
Apr ’26₩74,400.00
₩100,000.00
+34.41%
6.47%₩113,000.00₩92,000.00n/a11
Mar ’26₩79,600.00
₩100,000.00
+25.63%
6.47%₩113,000.00₩92,000.00n/a11
Feb ’26₩79,500.00
₩97,363.64
+22.47%
8.61%₩113,000.00₩82,000.00n/a11
Jan ’26₩71,300.00
₩93,500.00
+31.14%
9.78%₩113,000.00₩80,000.00n/a12
Dec ’25₩74,700.00
₩93,230.77
+24.81%
9.47%₩113,000.00₩80,000.00n/a13
Nov ’25₩77,900.00
₩88,750.00
+13.93%
8.19%₩103,000.00₩80,000.00₩182,300.0012
Oct ’25₩73,400.00
₩86,083.33
+17.28%
5.27%₩92,000.00₩80,000.00₩143,000.0012
Sep ’25₩72,800.00
₩85,636.36
+17.63%
5.23%₩92,000.00₩80,000.00₩128,500.0011
Aug ’25₩73,000.00
₩85,090.91
+16.56%
4.90%₩92,000.00₩80,000.00₩133,800.0011
Jul ’25₩68,600.00
₩83,727.27
+22.05%
6.66%₩92,000.00₩74,000.00₩140,200.0011
Jun ’25₩65,200.00
₩82,833.33
+27.04%
5.87%₩92,000.00₩74,000.00₩108,000.0012
May ’25₩67,400.00
₩77,863.64
+15.52%
7.20%₩86,000.00₩65,000.00₩83,000.0011
Apr ’25₩66,800.00
₩77,863.64
+16.56%
7.20%₩86,000.00₩65,000.00₩74,400.0011
Mar ’25₩71,000.00
₩77,333.33
+8.92%
6.71%₩86,000.00₩65,000.00₩79,600.0012
Feb ’25₩66,200.00
₩72,000.00
+8.76%
8.47%₩83,000.00₩58,000.00₩79,500.0012
Jan ’25₩61,300.00
₩70,900.00
+15.66%
7.99%₩77,000.00₩58,000.00₩71,300.0010
Dec ’24₩58,700.00
₩70,900.00
+20.78%
7.99%₩77,000.00₩58,000.00₩74,700.0010
Nov ’24₩51,500.00
₩72,222.22
+40.24%
9.98%₩84,000.00₩58,000.00₩77,900.009
₩188.08k
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 02:00
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Korea Investment Holdings Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Seung Kyu ShimBofA Global Research
Hye-jin ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Jiwon KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.