Samsung SecuritiesLtd 가치 평가
A016360 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A016360 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A016360 ( ₩47300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩119013.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A016360 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A016360 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A016360 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A016360 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.7x |
| 수익 | ₩743.55b |
| 시가총액 | ₩4.26t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A016360 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
A005940 NH Investment & Securities | 7.1x | 6.2% | ₩4.7t |
A039490 Kiwoom Securities | 8.9x | 23.7% | ₩3.3t |
A001720 Shinyoung Securities | 9.2x | n/a | ₩984.1b |
A032190 Daou Data | 5.5x | n/a | ₩410.2b |
A016360 Samsung SecuritiesLtd | 5.7x | 4.3% | ₩4.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: A016360은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A016360 의 PE 비율은 KR Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: A016360 은 Price-To-Earnings 5.7 KR Capital Markets 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A016360 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.7x |
| 공정 PE 비율 | 7.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A016360 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩47,300.00 | ₩56,890.91 +20.3% | 8.1% | ₩63,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₩47,600.00 | ₩56,900.00 +19.5% | 7.8% | ₩63,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩45,950.00 | ₩56,345.45 +22.6% | 7.5% | ₩62,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₩43,550.00 | ₩54,727.27 +25.7% | 6.1% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₩47,250.00 | ₩54,000.00 +14.3% | 5.4% | ₩58,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩45,650.00 | ₩52,300.00 +14.6% | 6.3% | ₩58,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩39,500.00 | ₩49,666.67 +25.7% | 5.6% | ₩56,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₩36,100.00 | ₩48,666.67 +34.8% | 4.0% | ₩52,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₩38,100.00 | ₩47,833.33 +25.5% | 4.3% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₩39,200.00 | ₩47,833.33 +22.0% | 4.3% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ₩41,550.00 | ₩47,500.00 +14.3% | 3.9% | ₩51,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₩39,550.00 | ₩46,250.00 +16.9% | 3.9% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₩38,500.00 | ₩46,333.33 +20.3% | 3.8% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₩38,500.00 | ₩46,333.33 +20.3% | 3.8% | ₩50,000.00 | ₩44,000.00 | ₩47,600.00 | 12 |
| Nov ’24 | ₩36,450.00 | ₩45,800.00 +25.7% | 3.2% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩45,950.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩36,750.00 | ₩45,600.00 +24.1% | 3.4% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩43,550.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩36,900.00 | ₩45,600.00 +23.6% | 3.4% | ₩49,000.00 | ₩44,000.00 | ₩47,250.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩37,050.00 | ₩45,300.00 +22.3% | 4.2% | ₩49,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,650.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₩36,000.00 | ₩45,300.00 +25.8% | 4.2% | ₩49,000.00 | ₩42,000.00 | ₩39,500.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₩36,250.00 | ₩45,000.00 +24.1% | 4.4% | ₩49,000.00 | ₩42,000.00 | ₩36,100.00 | 10 |
| May ’24 | ₩33,850.00 | ₩42,500.00 +25.6% | 4.6% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,100.00 | 8 |
| Apr ’24 | ₩31,700.00 | ₩42,142.86 +32.9% | 4.8% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩39,200.00 | 7 |
| Mar ’24 | ₩33,500.00 | ₩42,500.00 +26.9% | 5.0% | ₩45,000.00 | ₩40,000.00 | ₩41,550.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₩34,150.00 | ₩42,875.00 +25.5% | 6.3% | ₩48,000.00 | ₩40,000.00 | ₩39,550.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩31,450.00 | ₩42,555.56 +35.3% | 6.4% | ₩48,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,500.00 | 9 |
| Dec ’23 | ₩35,750.00 | ₩43,700.00 +22.2% | 9.8% | ₩54,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,500.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 17:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Samsung Securities Co.,Ltd. 37 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null RESEARCH DEPARTMENT | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Seung Kyu Shim | BofA Global Research |
| Bae Seung Jun | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |