Kaneka Corporation

TSE:4118 주식 보고서

시가총액: JP¥215.7b

Kaneka 가치 평가

4118 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4118 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4118 ( ¥3428 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7421.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4118 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4118 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4118 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4118 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4118 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4118 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.8x
수익JP¥24.49b
시가총액JP¥215.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4118 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4118 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17x
7966 LINTEC
14.8x11.0%JP¥208.4b
5301 Tokai Carbon
20.5x29.3%JP¥198.1b
4061 Denka
20.8x44.3%JP¥182.5b
4401 Adeka
12x10.6%JP¥286.0b
4118 Kaneka
8.8x9.1%JP¥215.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4118은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4118 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4118 8.8x업계 평균 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4118 은 Price-To-Earnings 8.8 JP Chemicals 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4118 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4118 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.8x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4118 은 예상 8.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4118 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,428.00
JP¥4,504.29
+31.4%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Nov ’25JP¥3,690.00
JP¥4,504.29
+22.1%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Oct ’25JP¥3,902.00
JP¥4,504.29
+15.4%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Sep ’25JP¥3,767.00
JP¥4,474.29
+18.8%
11.0%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Aug ’25JP¥4,118.00
JP¥4,548.57
+10.5%
9.7%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Jul ’25JP¥4,253.00
JP¥4,341.43
+2.1%
12.5%JP¥5,480.00JP¥3,850.00n/a7
Jun ’25JP¥4,223.00
JP¥4,105.71
-2.8%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,091.00
JP¥4,105.71
+0.4%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
Apr ’25JP¥3,787.00
JP¥4,032.86
+6.5%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,665.00
JP¥4,146.00
+13.1%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Feb ’25JP¥3,565.00
JP¥4,146.00
+16.3%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Jan ’25JP¥3,582.00
JP¥4,186.00
+16.9%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,810.00n/a5
Dec ’24JP¥3,743.00
JP¥4,508.33
+20.4%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Nov ’24JP¥3,771.00
JP¥4,508.33
+19.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,690.006
Oct ’24JP¥3,882.00
JP¥4,508.33
+16.1%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,902.006
Sep ’24JP¥4,164.00
JP¥4,511.67
+8.3%
16.5%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥3,767.006
Aug ’24JP¥4,163.00
JP¥4,345.71
+4.4%
17.9%JP¥6,100.00JP¥3,700.00JP¥4,118.007
Jul ’24JP¥4,021.00
JP¥4,202.86
+4.5%
20.5%JP¥6,100.00JP¥3,500.00JP¥4,253.007
Jun ’24JP¥3,725.00
JP¥4,085.71
+9.7%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,223.007
May ’24JP¥3,625.00
JP¥4,057.14
+11.9%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,091.007
Apr ’24JP¥3,450.00
JP¥4,057.14
+17.6%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥3,787.007
Mar ’24JP¥3,445.00
JP¥4,007.14
+16.3%
19.2%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,665.007
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥4,021.43
+19.0%
18.9%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,565.007
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥4,121.43
+25.3%
18.3%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,582.007
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥4,845.00
+37.6%
25.4%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,743.006
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,920.00
+33.7%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,771.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,648.00

7D

0.9%

1Y

11.6%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,352.00

7D

1.1%

1Y

-4.7%

Hodogaya Chemical

JP¥29.7b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,735.00

7D

-2.1%

1Y

5.8%