Adeka Corporation

TSE:4401 주식 보고서

시가총액: JP¥330.7b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Adeka 가치 평가

4401 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4401 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4401 ( ¥3173 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6325.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4401 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4401 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4401 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA6.8x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4401 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4401 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
4205 Zeon
9.1x2.5%JP¥282.1b
3401 Teijin
24.5x21.9%JP¥259.6b
4118 Kaneka
11.6x8.5%JP¥270.5b
7966 LINTEC
44x22.8%JP¥230.9b
4401 Adeka
14.4x9.3%JP¥330.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 4401은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4401 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4401 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4401 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4401 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4401 14.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4401 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,238.00
JP¥3,831.43
+18.3%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a7
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥3,731.43
+10.7%
5.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
May ’25JP¥3,249.00
JP¥3,688.57
+13.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Apr ’25JP¥3,157.00
JP¥3,660.00
+15.9%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Mar ’25JP¥3,134.00
JP¥3,602.86
+15.0%
5.3%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥2,853.00
JP¥3,502.86
+22.8%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,870.00
JP¥3,453.33
+20.3%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,537.50
JP¥3,380.00
+33.2%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Oct ’24JP¥2,556.50
JP¥3,313.33
+29.6%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00n/a6
Sep ’24JP¥2,804.50
JP¥3,305.00
+17.8%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00n/a6
Aug ’24JP¥2,865.00
JP¥3,221.67
+12.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Jul ’24JP¥2,735.50
JP¥3,171.67
+15.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a6
Jun ’24JP¥2,438.00
JP¥3,071.67
+26.0%
15.3%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,372.006
May ’24JP¥2,325.00
JP¥3,038.33
+30.7%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,249.006
Apr ’24JP¥2,258.00
JP¥3,100.00
+37.3%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,157.005
Mar ’24JP¥2,220.00
JP¥3,160.00
+42.3%
20.5%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥3,134.005
Feb ’24JP¥2,169.00
JP¥3,340.00
+54.0%
18.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥2,853.005
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,500.00
+61.7%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,870.004
Dec ’23JP¥2,260.00
JP¥3,475.00
+53.8%
16.7%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,869.004
Nov ’23JP¥2,228.00
JP¥3,625.00
+62.7%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,537.504
Oct ’23JP¥2,161.00
JP¥3,625.00
+67.7%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,556.504
Sep ’23JP¥2,312.00
JP¥3,625.00
+56.8%
19.1%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥2,804.504
Aug ’23JP¥2,436.00
JP¥3,575.00
+46.8%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,900.00JP¥2,865.004
Jul ’23JP¥2,308.00
JP¥3,633.33
+57.4%
23.0%JP¥4,800.00JP¥2,900.00JP¥2,735.503
Jun ’23JP¥2,599.00
JP¥3,566.67
+37.2%
20.8%JP¥4,600.00JP¥2,900.00JP¥2,438.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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