Kuraray 가치 평가
3405이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3405의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3405 ( ¥1764.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3478.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3405 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3405의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3405는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3405의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.8x |
| 이익 | JP¥15.32b |
| 시가총액 | JP¥562.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3405의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3405은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3405의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.5x | n/a | US$72.59m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3405 은 JP Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(12.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3405의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.8x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3405 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥1,764.50 | JP¥2,160.00 +22.41% | 21.12% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | JP¥1,786.00 | JP¥2,280.00 +27.66% | 19.11% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | JP¥1,884.00 | JP¥2,327.00 +23.51% | 18.32% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | JP¥1,813.50 | JP¥2,340.00 +29.03% | 18.64% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | JP¥1,835.00 | JP¥2,282.00 +24.36% | 16.02% | JP¥2,800.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥1,661.00 | JP¥2,315.00 +39.37% | 13.71% | JP¥2,800.00 | JP¥1,780.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥1,836.00 | JP¥2,315.00 +26.09% | 13.71% | JP¥2,800.00 | JP¥1,780.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥1,876.50 | JP¥2,351.00 +25.29% | 14.00% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥2,283.00 | JP¥2,473.00 +8.32% | 13.19% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥2,280.50 | JP¥2,405.00 +5.46% | 13.31% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,032.50 | JP¥2,336.00 +14.93% | 11.29% | JP¥2,640.00 | JP¥1,920.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥2,054.00 | JP¥2,332.00 +13.53% | 11.85% | JP¥2,730.00 | JP¥1,920.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥2,142.50 | JP¥2,302.00 +7.44% | 14.35% | JP¥2,730.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,691.00 | 10 |
| Sep ’25 | JP¥1,910.00 | JP¥2,162.00 +13.19% | 16.68% | JP¥2,730.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,786.00 | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,819.50 | JP¥2,122.00 +16.63% | 15.21% | JP¥2,640.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,884.00 | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,868.50 | JP¥2,101.00 +12.44% | 15.10% | JP¥2,640.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,813.50 | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,910.50 | JP¥1,911.00 +0.026% | 16.18% | JP¥2,550.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,835.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥1,707.00 | JP¥1,898.89 +11.24% | 14.79% | JP¥2,330.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,661.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,607.00 | JP¥1,904.44 +18.51% | 14.40% | JP¥2,330.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,836.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥1,521.00 | JP¥1,894.00 +24.52% | 13.84% | JP¥2,330.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,876.50 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥1,531.00 | JP¥1,853.00 +21.03% | 13.19% | JP¥2,200.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,283.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥1,425.50 | JP¥1,900.00 +33.29% | 11.86% | JP¥2,200.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,280.50 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥1,513.50 | JP¥1,966.67 +29.94% | 12.60% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,032.50 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,736.50 | JP¥2,008.89 +15.69% | 11.51% | JP¥2,380.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,054.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,918.75 +8.34% | 14.06% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,142.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 08:23 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kuraray Co., Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Kei Rameau | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |