Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 주식 보고서

시가총액: JP¥584.1b

Kuraray 가치 평가

3405 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3405 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.12k
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3405 ( ¥1817 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3118.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3405 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3405 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3405 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3405 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3405 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3405 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.4x
수익JP¥22.12b
시가총액JP¥584.14b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3405 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3405 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
4183 Mitsui Chemicals
18.3x19.79%JP¥590.3b
4042 Tosoh
11.5x8.05%JP¥668.4b
4205 Zeon
10.9x3.46%JP¥286.3b
3407 Asahi Kasei
9.7x9.18%JP¥1.3t
3405 Kuraray
26.4x25.25%JP¥584.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 3405은 Price-To-Earnings 비율(26.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3405 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$33.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3405 26.4x업계 평균 10.9xNo. of Companies28PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3405 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3405 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3405 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.4x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3405 26.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3405 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,817.00
JP¥2,294.00
+26.25%
16.27%JP¥2,800.00JP¥1,670.00n/a10
Jun ’26JP¥1,835.00
JP¥2,282.00
+24.36%
16.02%JP¥2,800.00JP¥1,670.00n/a10
May ’26JP¥1,661.00
JP¥2,315.00
+39.37%
13.71%JP¥2,800.00JP¥1,780.00n/a10
Apr ’26JP¥1,836.00
JP¥2,315.00
+26.09%
13.71%JP¥2,800.00JP¥1,780.00n/a10
Mar ’26JP¥1,876.50
JP¥2,351.00
+25.29%
14.00%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a10
Feb ’26JP¥2,283.00
JP¥2,473.00
+8.32%
13.19%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a10
Jan ’26JP¥2,280.50
JP¥2,405.00
+5.46%
13.31%JP¥3,000.00JP¥1,920.00n/a10
Dec ’25JP¥2,032.50
JP¥2,336.00
+14.93%
11.29%JP¥2,640.00JP¥1,920.00n/a10
Nov ’25JP¥2,054.00
JP¥2,332.00
+13.53%
11.85%JP¥2,730.00JP¥1,920.00n/a10
Oct ’25JP¥2,142.50
JP¥2,302.00
+7.44%
14.35%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,162.00
+13.19%
16.68%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.63%
15.21%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.44%
15.10%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.026%
16.18%JP¥2,550.00JP¥1,550.00JP¥1,835.0010
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.24%
14.79%JP¥2,330.00JP¥1,550.00JP¥1,661.009
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.51%
14.40%JP¥2,330.00JP¥1,570.00JP¥1,836.009
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.52%
13.84%JP¥2,330.00JP¥1,570.00JP¥1,876.5010
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.03%
13.19%JP¥2,200.00JP¥1,470.00JP¥2,283.0010
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.29%
11.86%JP¥2,200.00JP¥1,470.00JP¥2,280.509
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.94%
12.60%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥2,032.509
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.69%
11.51%JP¥2,380.00JP¥1,720.00JP¥2,054.009
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.34%
14.06%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,142.508
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.02%
14.34%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,910.008
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.82%
18.89%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,819.508
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.92%
17.55%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.17%
13.67%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.29k
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/22 01:35
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kuraray Co., Ltd. 24 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)