Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 주식 보고서

시가총액: JP¥645.6b

Kuraray 가치 평가

3405 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3405 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3405 ( ¥1991 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4658.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3405 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3405 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3405 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3405 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3405 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3405 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익JP¥52.59b
시가총액JP¥645.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3405 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3405 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
4042 Tosoh
11.7x7.8%JP¥650.7b
4183 Mitsui Chemicals
12.6x18.6%JP¥650.6b
3402 Toray Industries
29.9x20.3%JP¥1.5t
4205 Zeon
9x0.06%JP¥297.1b
3405 Kuraray
12.3x11.1%JP¥645.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3405은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3405 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.69m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3405 12.3x업계 평균 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3405 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3405 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3405 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3405 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3405 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,991.00
JP¥2,331.00
+17.1%
11.2%JP¥2,640.00JP¥1,920.00n/a10
Nov ’25JP¥2,054.00
JP¥2,332.00
+13.5%
11.8%JP¥2,730.00JP¥1,920.00n/a10
Oct ’25JP¥2,142.50
JP¥2,302.00
+7.4%
14.4%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,162.00
+13.2%
16.7%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.6%
15.2%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.4%
15.1%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.03%
16.2%JP¥2,550.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.2%
14.8%JP¥2,330.00JP¥1,550.00n/a9
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.5%
14.4%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a9
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.5%
13.8%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a10
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.0%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a10
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.3%
11.9%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a9
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a9
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.7%
11.5%JP¥2,380.00JP¥1,720.00JP¥2,054.009
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.3%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,142.508
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,910.008
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.8%
18.9%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,819.508
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.9%
17.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.2%
13.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
May ’24JP¥1,267.00
JP¥1,481.25
+16.9%
13.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,707.008
Apr ’24JP¥1,217.00
JP¥1,356.25
+11.4%
22.4%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,607.008
Mar ’24JP¥1,240.00
JP¥1,331.25
+7.4%
21.2%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,521.008
Feb ’24JP¥1,067.00
JP¥1,220.00
+14.3%
19.6%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,531.008
Jan ’24JP¥1,058.00
JP¥1,226.25
+15.9%
19.2%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,425.508
Dec ’23JP¥1,083.00
JP¥1,185.00
+9.4%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,513.508
Nov ’23JP¥1,025.00
JP¥1,205.00
+17.6%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,736.508

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kaneka

JP¥216.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,435.00

7D

-7.8%

1Y

-8.6%

Daicel

JP¥362.3b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,335.50

7D

-2.8%

1Y

-6.1%

Daido Steel

JP¥252.8b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,185.50

7D

-0.04%

1Y

-6.5%