Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 주식 보고서

시가총액: JP¥629.1b

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Kuraray 가치 평가

3405 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3405 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3405 ( ¥1804 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3121.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3405 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3405 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

3405 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA4.8x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3405 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3405 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.5x
4042 Tosoh
11.7x6.5%JP¥670.1b
4183 Mitsui Chemicals
17x17.8%JP¥837.4b
4401 Adeka
14.3x9.3%JP¥328.6b
3402 Toray Industries
55.2x25.2%JP¥1.2t
3405 Kuraray
11.3x8.2%JP¥626.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 3405은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3405 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3405 은 Price-To-Earnings 10.8 JP Chemicals 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3405 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3405 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3405 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3405 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,887.50
JP¥2,101.00
+11.3%
15.1%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.03%
16.2%JP¥2,550.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.2%
14.8%JP¥2,330.00JP¥1,550.00n/a9
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.5%
14.4%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a9
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.5%
13.8%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a10
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.0%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a10
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.3%
11.9%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a9
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a9
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.7%
11.5%JP¥2,380.00JP¥1,720.00n/a9
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.3%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a8
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.8%
18.9%JP¥2,100.00JP¥1,200.00n/a8
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.9%
17.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.2%
13.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
May ’24JP¥1,267.00
JP¥1,481.25
+16.9%
13.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,707.008
Apr ’24JP¥1,217.00
JP¥1,356.25
+11.4%
22.4%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,607.008
Mar ’24JP¥1,240.00
JP¥1,331.25
+7.4%
21.2%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,521.008
Feb ’24JP¥1,067.00
JP¥1,220.00
+14.3%
19.6%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,531.008
Jan ’24JP¥1,058.00
JP¥1,226.25
+15.9%
19.2%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,425.508
Dec ’23JP¥1,083.00
JP¥1,185.00
+9.4%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,513.508
Nov ’23JP¥1,025.00
JP¥1,205.00
+17.6%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,736.508
Oct ’23JP¥1,011.00
JP¥1,211.25
+19.8%
16.9%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,771.008
Sep ’23JP¥1,045.00
JP¥1,215.00
+16.3%
16.5%JP¥1,600.00JP¥980.00JP¥1,689.508
Aug ’23JP¥1,081.00
JP¥1,206.25
+11.6%
15.2%JP¥1,530.00JP¥980.00JP¥1,432.008
Jul ’23JP¥1,088.00
JP¥1,187.14
+9.1%
17.4%JP¥1,530.00JP¥980.00JP¥1,398.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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