Tokai Carbon Co., Ltd.

TSE:5301 주식 리포트

시가총액: JP¥236.1b

Tokai Carbon 가치 평가

5301이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5301의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.69k
Fair Value
34.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5301 ( ¥1112.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1721.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5301 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5301의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5301는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 5301의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5301의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
5301의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.7x
매출JP¥337.27b
시가총액JP¥236.14b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

5301의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5301의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
3401 Teijin
0.3x-1.65%JP¥258.6b
7966 LINTEC
0.8x2.07%JP¥247.8b
4061 Denka
0.5x3.12%JP¥202.2b
4118 Kaneka
0.3x2.86%JP¥266.4b
5301 Tokai Carbon
0.7x5.52%JP¥236.1b

Price-To-Sales 대 피어: 5301은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

5301의 PS 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.09xn/aUS$8.70m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5301 0.7x업계 평균 0.6xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5301 은 JP Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(0.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

5301의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5301 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5301 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5301에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,112.50
JP¥1,265.00
+13.71%
12.16%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a4
Oct ’26JP¥1,008.50
JP¥1,265.00
+25.43%
12.16%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a4
Sep ’26JP¥1,012.50
JP¥1,265.00
+24.94%
12.16%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a4
Aug ’26JP¥1,037.00
JP¥1,205.00
+16.20%
14.44%JP¥1,500.00JP¥1,060.00n/a4
Jul ’26JP¥995.50
JP¥1,177.50
+18.28%
15.89%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a4
Jun ’26JP¥1,037.00
JP¥1,137.50
+9.69%
18.75%JP¥1,500.00JP¥950.00n/a4
May ’26JP¥921.40
JP¥1,062.50
+15.31%
8.40%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a4
Apr ’26JP¥939.40
JP¥1,125.00
+19.76%
6.67%JP¥1,200.00JP¥1,050.00n/a4
Mar ’26JP¥916.60
JP¥1,065.00
+16.19%
9.81%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a4
Feb ’26JP¥867.00
JP¥1,065.00
+22.84%
9.81%JP¥1,200.00JP¥910.00n/a4
Jan ’26JP¥916.80
JP¥1,075.00
+17.26%
8.39%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a4
Dec ’25JP¥906.40
JP¥1,075.00
+18.60%
8.39%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a4
Nov ’25JP¥859.30
JP¥1,100.00
+28.01%
21.56%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Oct ’25JP¥923.70
JP¥1,120.00
+21.25%
20.25%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,008.504
Sep ’25JP¥889.70
JP¥1,120.00
+25.89%
20.25%JP¥1,500.00JP¥900.00JP¥1,012.504
Aug ’25JP¥954.00
JP¥1,195.00
+25.26%
16.80%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’25JP¥926.00
JP¥1,195.00
+29.05%
16.80%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥995.504
Jun ’25JP¥996.00
JP¥1,195.00
+19.98%
16.80%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
May ’25JP¥1,039.00
JP¥1,220.00
+17.42%
15.10%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥921.404
Apr ’25JP¥988.40
JP¥1,220.00
+23.43%
15.10%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥939.404
Mar ’25JP¥975.40
JP¥1,220.00
+25.08%
15.10%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥916.604
Feb ’25JP¥1,032.00
JP¥1,220.00
+18.22%
15.10%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥867.004
Jan ’25JP¥1,025.50
JP¥1,220.00
+18.97%
15.10%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥916.804
Dec ’24JP¥1,100.00
JP¥1,220.00
+10.91%
15.10%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥906.404
Nov ’24JP¥1,181.50
JP¥1,307.50
+10.66%
13.61%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥859.304
Oct ’24JP¥1,171.00
JP¥1,307.50
+11.66%
13.61%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥923.704
JP¥1.27k
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 07:43
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tokai Carbon Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc
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