Denka Company Limited

TSE:4061 주식 보고서

시가총액: JP¥181.4b

Denka 가치 평가

4061 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4061 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4061 ( ¥2104.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥534.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4061 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4061 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4061 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4061 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4061 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4061 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익JP¥8.76b
시가총액JP¥181.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4061 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4061 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
7966 LINTEC
14.5x10.5%JP¥204.5b
4023 Kureha
16.7x15.9%JP¥143.0b
5301 Tokai Carbon
19.4x29.3%JP¥187.6b
4118 Kaneka
9.3x9.0%JP¥228.9b
4061 Denka
20.7x64.3%JP¥181.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4061은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4061 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4061 20.7x업계 평균 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4061 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4061 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4061 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4061 은 예상 20.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4061 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,104.50
JP¥2,534.29
+20.4%
18.8%JP¥3,230.00JP¥1,780.00n/a7
Dec ’25JP¥2,121.00
JP¥2,585.00
+21.9%
20.6%JP¥3,230.00JP¥1,780.00n/a6
Nov ’25JP¥2,144.00
JP¥2,611.67
+21.8%
18.9%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Oct ’25JP¥2,253.00
JP¥2,586.67
+14.8%
20.2%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Sep ’25JP¥2,264.50
JP¥2,498.33
+10.3%
20.4%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+16.0%
18.5%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.4%
15.6%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.7%
16.1%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.4%
15.7%JP¥3,230.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.2%
14.0%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a7
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.9%
16.2%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a5
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.2%
13.7%JP¥3,230.00JP¥2,320.00n/a5
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.6%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,330.00n/a6
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.0%
20.8%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,121.007
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.0%
20.9%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,144.007
Oct ’24JP¥2,703.00
JP¥3,284.29
+21.5%
22.6%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,253.007
Sep ’24JP¥2,789.00
JP¥3,327.14
+19.3%
23.2%JP¥4,600.00JP¥2,330.00JP¥2,264.507
Aug ’24JP¥2,825.50
JP¥3,357.14
+18.8%
21.9%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,096.507
Jul ’24JP¥2,712.50
JP¥3,435.71
+26.7%
20.2%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,181.507
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥3,826.25
+50.9%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,540.00JP¥2,219.508
May ’24JP¥2,736.00
JP¥3,818.75
+39.6%
25.7%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,336.008
Apr ’24JP¥2,735.00
JP¥3,831.25
+40.1%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,340.508
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥4,018.57
+40.0%
23.1%JP¥5,200.00JP¥2,480.00JP¥2,467.507
Feb ’24JP¥2,694.00
JP¥3,957.50
+46.9%
21.7%JP¥5,200.00JP¥2,650.00JP¥2,567.508
Jan ’24JP¥3,025.00
JP¥4,278.75
+41.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,496.008
Dec ’23JP¥3,315.00
JP¥4,221.25
+27.3%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,628.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 15:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Denka Company Limited 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Atsushi IkedaCitigroup Inc