Teijin Limited

TSE:3401 주식 보고서

시가총액: JP¥247.0b

Teijin 가치 평가

3401 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3401 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.22k
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3401 ( ¥1281.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1217.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3401 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3401 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3401 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3401 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3401 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3401 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매JP¥1.01t
시가총액JP¥246.98b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3401 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3401 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
4118 Kaneka
0.3x2.57%JP¥264.7b
5301 Tokai Carbon
0.6x4.42%JP¥220.1b
4401 Adeka
0.7x4.96%JP¥302.7b
4205 Zeon
0.7x1.39%JP¥314.1b
3401 Teijin
0.2x-0.65%JP¥247.0b

Price-To-Sales 대 피어: 3401은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3401 의 PS 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3401 0.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3401 은 Price-To-Sales 0.2 JP Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3401 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3401 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3401 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3401 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,281.50
JP¥1,180.00
-7.92%
8.24%JP¥1,300.00JP¥1,070.00n/a4
Jul ’26JP¥1,179.00
JP¥1,215.00
+3.05%
12.08%JP¥1,440.00JP¥1,070.00n/a4
Jun ’26JP¥1,159.50
JP¥1,270.00
+9.53%
7.25%JP¥1,440.00JP¥1,180.00n/a5
May ’26JP¥1,186.00
JP¥1,270.00
+7.08%
7.25%JP¥1,440.00JP¥1,180.00n/a5
Apr ’26JP¥1,314.50
JP¥1,310.00
-0.34%
8.80%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Mar ’26JP¥1,320.50
JP¥1,310.00
-0.80%
8.80%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Feb ’26JP¥1,324.50
JP¥1,310.00
-1.09%
8.80%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Jan ’26JP¥1,338.00
JP¥1,310.00
-2.09%
10.60%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Dec ’25JP¥1,316.00
JP¥1,340.00
+1.82%
10.84%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Nov ’25JP¥1,347.50
JP¥1,340.00
-0.56%
10.84%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.39%
12.54%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.28%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.64%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.45%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,179.004
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-11.98%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,159.504
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.13%
22.14%JP¥1,850.00JP¥1,110.00JP¥1,186.004
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.86%
22.14%JP¥1,850.00JP¥1,110.00JP¥1,314.504
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.85%
24.89%JP¥1,950.00JP¥1,110.00JP¥1,320.504
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.60%
19.59%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥1,324.505
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.00%
19.59%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥1,338.005
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.20%
18.72%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,316.006
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.52%
17.66%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,347.506
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.12%
17.66%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,437.506
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.47%
14.33%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.79%
14.33%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,410.506
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.64%
16.29%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥1.18k
Fair Value
8.6% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/29 20:05
장 마감 주가2025/07/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teijin Limited 22 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Global Markets Japan Inc.