Teijin Limited

TSE:3401 주식 리포트

시가총액: JP¥248.0b

Teijin 가치 평가

3401이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3401의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.47k
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3401 ( ¥1285.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1469.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3401 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

3401의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3401는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 3401의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3401의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
3401의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출JP¥949.01b
시가총액JP¥247.97b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

3401의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3401의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
4061 Denka
0.6x3.53%JP¥226.8b
4118 Kaneka
0.3x3.14%JP¥265.2b
5301 Tokai Carbon
0.7x6.33%JP¥215.3b
7966 LINTEC
0.9x2.03%JP¥268.5b
3401 Teijin
0.3x-0.73%JP¥248.0b

Price-To-Sales 대 피어: 3401은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

3401의 PS 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$7.50m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3401 0.3x업계 평균 0.6xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3401 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 JP Chemicals 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

3401의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3401 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3401 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3401에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,285.50
JP¥1,246.00
-3.07%
6.35%JP¥1,330.00JP¥1,100.00n/a5
Nov ’26JP¥1,349.50
JP¥1,194.00
-11.52%
7.65%JP¥1,300.00JP¥1,070.00n/a5
Oct ’26JP¥1,246.50
JP¥1,180.00
-5.33%
8.24%JP¥1,300.00JP¥1,070.00n/a4
Sep ’26JP¥1,274.00
JP¥1,180.00
-7.38%
8.24%JP¥1,300.00JP¥1,070.00n/a4
Aug ’26JP¥1,313.00
JP¥1,180.00
-10.13%
8.24%JP¥1,300.00JP¥1,070.00n/a4
Jul ’26JP¥1,179.00
JP¥1,215.00
+3.05%
12.08%JP¥1,440.00JP¥1,070.00n/a4
Jun ’26JP¥1,159.50
JP¥1,270.00
+9.53%
7.25%JP¥1,440.00JP¥1,180.00n/a5
May ’26JP¥1,186.00
JP¥1,270.00
+7.08%
7.25%JP¥1,440.00JP¥1,180.00n/a5
Apr ’26JP¥1,314.50
JP¥1,310.00
-0.34%
8.80%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Mar ’26JP¥1,320.50
JP¥1,310.00
-0.80%
8.80%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Feb ’26JP¥1,324.50
JP¥1,310.00
-1.09%
8.80%JP¥1,450.00JP¥1,180.00n/a5
Jan ’26JP¥1,338.00
JP¥1,310.00
-2.09%
10.60%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Dec ’25JP¥1,316.00
JP¥1,340.00
+1.82%
10.84%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,285.505
Nov ’25JP¥1,347.50
JP¥1,340.00
-0.56%
10.84%JP¥1,500.00JP¥1,150.00JP¥1,349.505
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.39%
12.54%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,246.505
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.28%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,274.004
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.64%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,313.004
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.45%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,179.004
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-11.98%
13.47%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,159.504
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.13%
22.14%JP¥1,850.00JP¥1,110.00JP¥1,186.004
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.86%
22.14%JP¥1,850.00JP¥1,110.00JP¥1,314.504
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.85%
24.89%JP¥1,950.00JP¥1,110.00JP¥1,320.504
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.60%
19.59%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥1,324.505
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.00%
19.59%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥1,338.005
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.20%
18.72%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,316.006
JP¥1.25k
Fair Value
3.2% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 21:07
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Teijin Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc