Zeon Corporation

TSE:4205 주식 리포트

시가총액: JP¥329.5b

Zeon 가치 평가

4205이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 4205의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥4.89k
Fair Value
65.0% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4205 ( ¥1711.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4894.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4205 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

4205의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 4205는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 4205의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 4205의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
4205의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.2x
이익JP¥36.20b
시가총액JP¥329.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

4205의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 4205의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.8x
4401 Adeka
13.7x10.41%JP¥354.2b
4118 Kaneka
9.9x8.92%JP¥257.5b
7966 LINTEC
20.4x14.65%JP¥253.1b
3405 Kuraray
59.4x34.90%JP¥469.5b
4205 Zeon
9.2x-2.16%JP¥329.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4205은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

4205의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$74.30m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
4205 9.2x업계 평균 12.2xNo. of Companies29PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4205 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 JP Chemicals 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

4205의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4205 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4205 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 4205에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,711.50
JP¥1,813.33
+5.95%
12.60%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Nov ’26JP¥1,583.50
JP¥1,807.78
+14.16%
12.88%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Oct ’26JP¥1,620.00
JP¥1,792.22
+10.63%
13.44%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Sep ’26JP¥1,700.00
JP¥1,757.78
+3.40%
13.79%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Aug ’26JP¥1,638.00
JP¥1,680.00
+2.56%
14.85%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Jul ’26JP¥1,482.50
JP¥1,616.67
+9.05%
14.51%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Jun ’26JP¥1,454.50
JP¥1,616.67
+11.15%
14.51%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
May ’26JP¥1,408.50
JP¥1,657.78
+17.70%
14.53%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Apr ’26JP¥1,502.00
JP¥1,661.11
+10.59%
14.48%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’26JP¥1,475.50
JP¥1,614.44
+9.42%
13.44%JP¥1,920.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’26JP¥1,445.50
JP¥1,567.78
+8.46%
11.23%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’26JP¥1,499.00
JP¥1,567.78
+4.59%
11.23%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’25JP¥1,404.50
JP¥1,556.67
+10.83%
10.94%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’25JP¥1,433.00
JP¥1,512.22
+5.53%
11.76%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,583.509
Oct ’25JP¥1,376.00
JP¥1,510.00
+9.74%
11.71%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,620.009
Sep ’25JP¥1,201.50
JP¥1,495.56
+24.47%
11.76%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,700.009
Aug ’25JP¥1,285.50
JP¥1,526.67
+18.76%
10.88%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,638.009
Jul ’25JP¥1,352.50
JP¥1,546.67
+14.36%
10.29%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,482.509
Jun ’25JP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.21%
9.08%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,454.509
May ’25JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.69%
9.35%JP¥1,720.00JP¥1,200.00JP¥1,408.509
Apr ’25JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.62%
10.68%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,502.009
Mar ’25JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.77%
10.68%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,475.509
Feb ’25JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.07%
10.82%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,445.509
Jan ’25JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.51%
9.79%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,499.009
Dec ’24JP¥1,360.00
JP¥1,601.11
+17.73%
11.01%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,404.509
Nov ’24JP¥1,262.50
JP¥1,647.78
+30.52%
11.85%JP¥1,810.00JP¥1,300.00JP¥1,433.009
JP¥1.81k
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 11:49
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zeon Corporation는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc