Zeon Corporation

TSE:4205 주식 보고서

시가총액: JP¥297.4b

Zeon 가치 평가

4205 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4205 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4205 ( ¥1499 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1715.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4205 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4205 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4205 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4205 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4205 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4205 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익JP¥33.04b
시가총액JP¥297.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4205 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4205 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
4401 Adeka
12x8.7%JP¥288.1b
4118 Kaneka
9.6x8.1%JP¥236.3b
7966 LINTEC
14.9x10.5%JP¥209.7b
4061 Denka
22x60.1%JP¥192.3b
4205 Zeon
9x-2.1%JP¥297.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 4205은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4205 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$29.83m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4205 9.0x업계 평균 12.2xNo. of Companies17PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4205 은 Price-To-Earnings 9 JP Chemicals 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4205 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4205 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4205 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4205 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,499.00
JP¥1,567.78
+4.6%
11.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’25JP¥1,404.50
JP¥1,556.67
+10.8%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Nov ’25JP¥1,433.00
JP¥1,512.22
+5.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’25JP¥1,376.00
JP¥1,510.00
+9.7%
11.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Sep ’25JP¥1,201.50
JP¥1,495.56
+24.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’25JP¥1,285.50
JP¥1,526.67
+18.8%
10.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’25JP¥1,352.50
JP¥1,546.67
+14.4%
10.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jun ’25JP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.2%
9.1%JP¥1,700.00JP¥1,200.00n/a9
May ’25JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.7%
9.4%JP¥1,720.00JP¥1,200.00n/a9
Apr ’25JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.6%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Mar ’25JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.8%
10.7%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Feb ’25JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.1%
10.8%JP¥1,720.00JP¥1,150.00n/a9
Jan ’25JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.5%
9.8%JP¥1,800.00JP¥1,300.00n/a9
Dec ’24JP¥1,360.00
JP¥1,601.11
+17.7%
11.0%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,404.509
Nov ’24JP¥1,262.50
JP¥1,647.78
+30.5%
11.8%JP¥1,810.00JP¥1,300.00JP¥1,433.009
Oct ’24JP¥1,563.00
JP¥1,614.44
+3.3%
15.2%JP¥1,810.00JP¥1,000.00JP¥1,376.009
Sep ’24JP¥1,611.50
JP¥1,606.67
-0.3%
15.1%JP¥1,810.00JP¥1,000.00JP¥1,201.509
Aug ’24JP¥1,523.50
JP¥1,544.44
+1.4%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,285.509
Jul ’24JP¥1,389.50
JP¥1,547.78
+11.4%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,352.509
Jun ’24JP¥1,451.00
JP¥1,547.78
+6.7%
11.3%JP¥1,660.00JP¥1,070.00JP¥1,455.509
May ’24JP¥1,417.00
JP¥1,546.67
+9.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,539.009
Apr ’24JP¥1,399.00
JP¥1,535.56
+9.8%
11.9%JP¥1,700.00JP¥1,070.00JP¥1,312.009
Mar ’24JP¥1,307.00
JP¥1,571.25
+20.2%
15.7%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,276.008
Feb ’24JP¥1,222.00
JP¥1,642.50
+34.4%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,070.00JP¥1,328.508
Jan ’24JP¥1,336.00
JP¥1,700.00
+27.2%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,310.509
Dec ’23JP¥1,345.00
JP¥1,690.00
+25.7%
13.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,360.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:12
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zeon Corporation 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.