Tosoh 가치 평가
4042이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4042의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4042 ( ¥2209 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3302.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4042 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4042의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4042는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4042의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 이익 | JP¥48.30b |
| 시가총액 | JP¥697.48b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4042의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4042은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4042의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.5x | n/a | US$72.65m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4042 은 JP Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(12.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4042의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4042 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,209.00 | JP¥2,473.75 +11.99% | 16.52% | JP¥3,400.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | JP¥2,355.00 | JP¥2,461.25 +4.51% | 18.06% | JP¥3,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | JP¥2,285.00 | JP¥2,461.25 +7.71% | 17.86% | JP¥3,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | JP¥2,116.00 | JP¥2,381.25 +12.54% | 18.24% | JP¥3,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | JP¥2,138.50 | JP¥2,283.75 +6.79% | 13.06% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥2,010.00 | JP¥2,283.75 +13.62% | 13.06% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥2,049.00 | JP¥2,283.75 +11.46% | 13.06% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥2,046.00 | JP¥2,263.33 +10.62% | 12.68% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥2,070.00 | JP¥2,397.78 +15.83% | 18.23% | JP¥3,340.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥2,117.50 | JP¥2,386.67 +12.71% | 18.65% | JP¥3,340.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,060.00 | JP¥2,386.67 +15.86% | 18.65% | JP¥3,340.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥1,904.50 | JP¥2,355.56 +23.68% | 19.37% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥1,921.00 | JP¥2,380.00 +23.89% | 18.78% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | JP¥2,173.50 | 9 |
| Sep ’25 | JP¥1,875.00 | JP¥2,380.00 +26.93% | 18.78% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | JP¥2,355.00 | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,009.50 | JP¥2,378.89 +18.38% | 18.84% | JP¥3,340.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,285.00 | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,099.00 | JP¥2,271.25 +8.21% | 13.35% | JP¥2,850.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,116.00 | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,993.00 | JP¥2,305.56 +15.68% | 12.92% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,138.50 | 9 |
| May ’25 | JP¥2,172.00 | JP¥2,340.00 +7.73% | 11.32% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,010.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,032.00 | JP¥2,271.11 +11.77% | 13.49% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,049.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,040.50 | JP¥2,232.22 +9.40% | 13.34% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,046.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,899.00 | JP¥2,211.25 +16.44% | 15.00% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,070.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥1,801.00 | JP¥2,198.75 +22.08% | 15.52% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,117.50 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,950.50 | JP¥2,210.00 +13.30% | 16.66% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,060.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,870.50 | JP¥2,187.78 +16.96% | 16.55% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,904.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,918.00 | JP¥2,176.67 +13.49% | 17.30% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,921.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 00:55 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tosoh Corporation는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |