Mitsui Chemicals, Inc.

TSE:4183 주식 보고서

시가총액: JP¥645.6b

Mitsui Chemicals 가치 평가

4183 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4183 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.36k
Fair Value
2.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4183 ( ¥3446 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3359.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4183 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4183 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4183 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4183 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4183 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4183 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.8x
수익JP¥50.45b
시가총액JP¥645.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4183 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4183 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
4042 Tosoh
10.3x5.2%JP¥663.5b
3405 Kuraray
19.7x19.8%JP¥624.9b
4205 Zeon
9.9x2.4%JP¥299.5b
4401 Adeka
11x7.1%JP¥282.7b
4183 Mitsui Chemicals
12.8x20.4%JP¥645.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 4183은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4183 의 PE 비율은 JP Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$33.47m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4183 12.8x업계 평균 11.4xNo. of Companies24PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4183 은 JP Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4183 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4183 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4183 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4183 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,446.00
JP¥4,390.00
+27.4%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Mar ’26JP¥3,353.00
JP¥4,425.00
+32.0%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Feb ’26JP¥3,415.00
JP¥4,408.00
+29.1%
13.2%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Jan ’26JP¥3,470.00
JP¥4,623.00
+33.2%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,250.00n/a10
Dec ’25JP¥3,469.00
JP¥4,693.00
+35.3%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a10
Nov ’25JP¥3,479.00
JP¥4,802.73
+38.0%
13.1%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Oct ’25JP¥3,817.00
JP¥4,884.55
+28.0%
12.6%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a11
Sep ’25JP¥3,891.00
JP¥4,926.67
+26.6%
11.4%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Aug ’25JP¥4,222.00
JP¥5,096.67
+20.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jul ’25JP¥4,417.00
JP¥5,109.17
+15.7%
9.7%JP¥6,000.00JP¥3,850.00n/a12
Jun ’25JP¥4,751.00
JP¥5,125.83
+7.9%
9.2%JP¥6,000.00JP¥3,950.00n/a12
May ’25JP¥4,470.00
JP¥4,935.00
+10.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Apr ’25JP¥4,152.00
JP¥4,938.33
+18.9%
7.9%JP¥5,500.00JP¥3,950.00n/a12
Mar ’25JP¥4,274.00
JP¥4,906.67
+14.8%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,353.0012
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,875.83
+12.0%
13.0%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,415.0012
Jan ’25JP¥4,182.00
JP¥4,820.00
+15.3%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,470.0012
Dec ’24JP¥4,245.00
JP¥4,672.31
+10.1%
13.1%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,469.0013
Nov ’24JP¥3,840.00
JP¥4,406.15
+14.7%
16.2%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,479.0013
Oct ’24JP¥3,877.00
JP¥4,381.67
+13.0%
16.9%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,817.0012
Sep ’24JP¥3,978.00
JP¥4,319.17
+8.6%
17.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥3,891.0012
Aug ’24JP¥4,083.00
JP¥4,435.45
+8.6%
19.1%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,222.0011
Jul ’24JP¥4,229.00
JP¥4,322.73
+2.2%
19.3%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥4,417.0011
Jun ’24JP¥3,580.00
JP¥4,035.45
+12.7%
18.6%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,751.0011
May ’24JP¥3,470.00
JP¥4,001.82
+15.3%
18.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,470.0011
Apr ’24JP¥3,410.00
JP¥4,001.82
+17.4%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,152.0011
Mar ’24JP¥3,300.00
JP¥3,992.73
+21.0%
18.5%JP¥5,200.00JP¥2,600.00JP¥4,274.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥4.39k
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/15 21:37
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsui Chemicals, Inc. 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.