McDonald's Holdings Company (Japan) 가치 평가
2702이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 2702의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2702 ( ¥6170 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4347.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2702 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
2702의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 2702는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2702의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 이익 | JP¥33.86b |
| 시가총액 | JP¥820.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 4.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
2702의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 54.8x | ||
3563 Food & Life Companies | 35.9x | 10.73% | JP¥802.5b |
3197 Skylark Holdings | 43x | 7.32% | JP¥669.0b |
7550 Zensho Holdings | 44.8x | 21.22% | JP¥1.6t |
3397 TORIDOLL Holdings | 95.3x | 30.34% | JP¥415.8b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 24.2x | 5.61% | JP¥820.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 2702은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
2702의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2702 은 JP Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
2702의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2702 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥6,170.00 | JP¥7,450.00 +20.75% | 4.70% | JP¥7,800.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | JP¥6,560.00 | JP¥7,450.00 +13.57% | 4.70% | JP¥7,800.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | JP¥6,070.00 | JP¥7,400.00 +21.91% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | JP¥5,890.00 | JP¥7,400.00 +25.64% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | JP¥6,110.00 | JP¥7,400.00 +21.11% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥6,010.00 | JP¥7,400.00 +23.13% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | JP¥5,750.00 | JP¥7,400.00 +28.70% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | JP¥5,690.00 | JP¥7,400.00 +30.05% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | JP¥5,860.00 | JP¥7,400.00 +26.28% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥6,190.00 | JP¥7,400.00 +19.55% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥6,190.00 | JP¥7,400.00 +19.55% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥6,420.00 | JP¥7,400.00 +15.26% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥6,880.00 | JP¥7,400.00 +7.56% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,160.00 | 2 |
| Sep ’25 | JP¥6,410.00 | JP¥7,400.00 +15.44% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,560.00 | 2 |
| Aug ’25 | JP¥6,120.00 | JP¥7,400.00 +20.92% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,070.00 | 2 |
| Jul ’25 | JP¥6,340.00 | JP¥7,400.00 +16.72% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥5,890.00 | 2 |
| Jun ’25 | JP¥6,440.00 | JP¥7,400.00 +14.91% | 4.05% | JP¥7,700.00 | JP¥7,100.00 | JP¥6,110.00 | 2 |
| May ’25 | JP¥6,990.00 | JP¥7,350.00 +5.15% | 4.76% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥6,010.00 | 2 |
| Apr ’25 | JP¥6,880.00 | JP¥7,350.00 +6.83% | 4.76% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,750.00 | 2 |
| Mar ’25 | JP¥6,910.00 | JP¥7,350.00 +6.37% | 4.76% | JP¥7,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥5,690.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥6,650.00 +0.91% | 2.26% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | JP¥5,860.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥6,110.00 | JP¥6,650.00 +8.84% | 2.26% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,190.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥6,280.00 | JP¥6,650.00 +5.89% | 2.26% | JP¥6,800.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,190.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥5,960.00 | JP¥6,450.00 +8.22% | 0.78% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥6,420.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥5,710.00 | JP¥6,450.00 +12.96% | 0.78% | JP¥6,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥6,880.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 19:56 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masao Okada | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |
| Seiichiro Samejima | Ichiyoshi Research Institute Inc. |