Skylark Holdings 가치 평가
3197이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3197의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3197 ( ¥2940.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2876.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3197 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3197의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3197는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3197의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43x |
| 이익 | JP¥15.55b |
| 시가총액 | JP¥668.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3197의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 52.6x | ||
3563 Food & Life Companies | 35.9x | 10.73% | JP¥802.5b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 24.2x | 5.61% | JP¥820.4b |
3397 TORIDOLL Holdings | 95.3x | 30.34% | JP¥415.8b |
3387 create restaurants holdings | 54.8x | 5.83% | JP¥319.5b |
3197 Skylark Holdings | 43x | 7.32% | JP¥669.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3197은 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3197의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3197 은 JP Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(43x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3197의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43x |
| 공정 PE 비율 | 27.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3197 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(43x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,940.50 | JP¥2,592.50 -11.83% | 21.10% | JP¥3,200.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | JP¥2,982.50 | JP¥2,480.00 -16.85% | 21.31% | JP¥3,200.00 | JP¥1,720.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | JP¥2,910.00 | JP¥2,425.00 -16.67% | 19.42% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | JP¥2,977.00 | JP¥2,387.50 -19.80% | 19.33% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | JP¥3,183.00 | JP¥2,262.50 -28.92% | 14.44% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥2,957.00 | JP¥2,237.50 -24.33% | 16.53% | JP¥2,500.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥2,928.50 | JP¥2,162.50 -26.16% | 16.13% | JP¥2,500.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥2,530.50 | JP¥2,162.50 -14.54% | 16.13% | JP¥2,500.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥2,457.50 | JP¥1,937.50 -21.16% | 22.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,450.00 | JP¥1,937.50 -20.92% | 22.00% | JP¥2,200.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,276.00 | JP¥2,037.50 -10.48% | 25.23% | JP¥2,600.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,359.50 | JP¥2,037.50 -13.65% | 25.23% | JP¥2,600.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,306.00 | JP¥2,025.00 -12.19% | 25.27% | JP¥2,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥3,081.00 | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,232.50 | JP¥2,025.00 -9.29% | 25.27% | JP¥2,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥2,982.50 | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,025.50 | JP¥1,982.50 -2.12% | 26.88% | JP¥2,600.00 | JP¥1,130.00 | JP¥2,910.00 | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,178.00 | JP¥1,982.50 -8.98% | 26.88% | JP¥2,600.00 | JP¥1,130.00 | JP¥2,977.00 | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,162.00 | JP¥1,957.50 -9.46% | 25.79% | JP¥2,500.00 | JP¥1,130.00 | JP¥3,183.00 | 4 |
| May ’25 | JP¥2,246.00 | JP¥1,910.00 -14.96% | 27.07% | JP¥2,400.00 | JP¥1,040.00 | JP¥2,957.00 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,451.50 | JP¥1,910.00 -22.09% | 27.07% | JP¥2,400.00 | JP¥1,040.00 | JP¥2,928.50 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,178.50 | JP¥1,910.00 -12.32% | 27.07% | JP¥2,400.00 | JP¥1,040.00 | JP¥2,530.50 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,409.00 | JP¥1,880.00 -21.96% | 27.55% | JP¥2,400.00 | JP¥1,020.00 | JP¥2,457.50 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,065.00 | JP¥1,805.00 -12.59% | 27.82% | JP¥2,400.00 | JP¥1,020.00 | JP¥2,450.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,199.00 | JP¥1,780.00 -19.05% | 26.60% | JP¥2,300.00 | JP¥1,020.00 | JP¥2,276.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,312.50 | JP¥1,770.00 -23.46% | 27.66% | JP¥2,300.00 | JP¥980.00 | JP¥2,359.50 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,044.50 | JP¥1,480.00 -27.61% | 26.74% | JP¥2,000.00 | JP¥980.00 | JP¥2,306.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 20:49 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Skylark Holdings Co., Ltd.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hidehiko Aoki | BofA Global Research |
| Junichi Shimizu | Deutsche Bank |
| Sho Kawano | Goldman Sachs |