Zensho Holdings 가치 평가
7550이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7550의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7550 ( ¥9974 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5457.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7550 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7550의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7550는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7550의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 이익 | JP¥34.89b |
| 시가총액 | JP¥1.56t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7550의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 49.6x | ||
3563 Food & Life Companies | 35.9x | 10.73% | JP¥802.5b |
2702 McDonald's Holdings Company (Japan) | 24.2x | 5.61% | JP¥820.4b |
3197 Skylark Holdings | 43x | 7.32% | JP¥669.0b |
3397 TORIDOLL Holdings | 95.3x | 30.34% | JP¥415.8b |
7550 Zensho Holdings | 44.8x | 21.22% | JP¥1.6t |
Price-To-Earnings 대 피어: 7550은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
7550의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
5534 Angel Group | 2.9x | n/a | US$22.19m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7550 은 JP Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7550의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 41.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7550 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(44.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥9,974.00 | JP¥10,633.33 +6.61% | 7.69% | JP¥11,400.00 | JP¥9,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | JP¥9,330.00 | JP¥10,633.33 +13.97% | 7.69% | JP¥11,400.00 | JP¥9,500.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | JP¥8,025.00 | JP¥10,166.67 +26.69% | 6.13% | JP¥11,000.00 | JP¥9,500.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥8,866.00 | JP¥10,166.67 +14.67% | 6.13% | JP¥11,000.00 | JP¥9,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | JP¥7,899.00 | JP¥10,166.67 +28.71% | 6.13% | JP¥11,000.00 | JP¥9,500.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥9,011.00 | JP¥10,366.67 +15.04% | 5.00% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥7,901.00 | JP¥10,366.67 +31.21% | 5.00% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥7,585.00 | JP¥10,366.67 +36.67% | 5.00% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥8,587.00 | JP¥10,700.00 +24.61% | 4.64% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥8,964.00 | JP¥10,700.00 +19.37% | 4.64% | JP¥11,100.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥9,021.00 | JP¥9,500.00 +5.31% | 13.83% | JP¥11,000.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥7,514.00 | JP¥8,266.67 +10.02% | 4.45% | JP¥8,700.00 | JP¥7,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥8,086.00 | JP¥8,266.67 +2.23% | 4.45% | JP¥8,700.00 | JP¥7,800.00 | JP¥9,874.00 | 3 |
| Sep ’25 | JP¥7,602.00 | JP¥8,266.67 +8.74% | 4.45% | JP¥8,700.00 | JP¥7,800.00 | JP¥9,330.00 | 3 |
| Aug ’25 | JP¥6,061.00 | JP¥7,933.33 +30.89% | 1.19% | JP¥8,000.00 | JP¥7,800.00 | JP¥8,025.00 | 3 |
| Jul ’25 | JP¥6,065.00 | JP¥7,933.33 +30.81% | 1.19% | JP¥8,000.00 | JP¥7,800.00 | JP¥8,866.00 | 3 |
| Jun ’25 | JP¥6,161.00 | JP¥7,933.33 +28.77% | 1.19% | JP¥8,000.00 | JP¥7,800.00 | JP¥7,899.00 | 3 |
| May ’25 | JP¥6,065.00 | JP¥7,633.33 +25.86% | 3.09% | JP¥7,800.00 | JP¥7,300.00 | JP¥9,011.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥6,673.00 | JP¥7,633.33 +14.39% | 3.09% | JP¥7,800.00 | JP¥7,300.00 | JP¥7,901.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥6,544.00 | JP¥7,666.67 +17.16% | 3.42% | JP¥7,900.00 | JP¥7,300.00 | JP¥7,585.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥7,213.00 | JP¥8,233.33 +14.15% | 6.60% | JP¥9,000.00 | JP¥7,800.00 | JP¥8,587.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥7,389.00 | JP¥8,450.00 +14.36% | 6.51% | JP¥9,000.00 | JP¥7,900.00 | JP¥8,964.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥8,046.00 | JP¥7,300.00 -9.27% | 23.11% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥9,021.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥8,156.00 | JP¥6,500.00 -20.30% | 18.25% | JP¥7,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥7,514.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥6,498.00 | JP¥6,500.00 +0.031% | 18.25% | JP¥7,900.00 | JP¥5,000.00 | JP¥8,086.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 14:10 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zensho Holdings Co., Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masao Okada | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |
| Kazunori Tsuda | Daiwa Securities Co. Ltd. |