Food & Life Companies Ltd.

TSE:3563 주식 리포트

시가총액: JP¥802.5b

Food & Life Companies 가치 평가

3563이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3563의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥12.97k
Fair Value
45.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3563 ( ¥7090 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥12974.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3563 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3563의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3563는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3563의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3563의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3563의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.9x
이익JP¥22.33b
시가총액JP¥802.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3563의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3563의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.8x
2702 McDonald's Holdings Company (Japan)
24.2x5.61%JP¥820.4b
3197 Skylark Holdings
43x7.32%JP¥669.0b
7550 Zensho Holdings
44.8x21.22%JP¥1.6t
3397 TORIDOLL Holdings
95.3x30.34%JP¥415.8b
3563 Food & Life Companies
35.9x10.73%JP¥802.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3563은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3563의 PE 비율은 JP Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
3563 35.9x업계 평균 24.2xNo. of Companies18PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3563 은 JP Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(24.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3563의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3563 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3563 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3563에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥7,090.00
JP¥8,916.00
+25.75%
12.32%JP¥10,400.00JP¥6,500.00n/a10
Sep ’26JP¥8,491.00
JP¥8,776.00
+3.36%
11.99%JP¥10,400.00JP¥6,500.00n/a10
Aug ’26JP¥7,589.00
JP¥7,560.00
-0.38%
8.39%JP¥8,500.00JP¥6,500.00n/a10
Jul ’26JP¥7,131.00
JP¥7,345.56
+3.01%
7.09%JP¥8,100.00JP¥6,500.00n/a9
Jun ’26JP¥6,186.00
JP¥6,187.50
+0.024%
24.36%JP¥8,000.00JP¥3,200.00n/a8
May ’26JP¥5,255.00
JP¥5,192.50
-1.19%
20.73%JP¥7,400.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’26JP¥4,532.00
JP¥5,162.50
+13.91%
20.77%JP¥7,400.00JP¥3,200.00n/a8
Mar ’26JP¥4,100.00
JP¥4,571.43
+11.50%
15.19%JP¥5,400.00JP¥3,200.00n/a7
Feb ’26JP¥3,487.00
JP¥4,260.00
+22.17%
12.28%JP¥4,720.00JP¥3,200.00n/a7
Jan ’26JP¥3,344.00
JP¥4,210.00
+25.90%
13.01%JP¥4,700.00JP¥3,200.00n/a7
Dec ’25JP¥3,441.00
JP¥3,767.14
+9.48%
20.80%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Nov ’25JP¥2,996.00
JP¥3,741.43
+24.88%
20.21%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a7
Oct ’25JP¥2,868.50
JP¥3,734.29
+30.18%
20.06%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥7,894.007
Sep ’25JP¥2,711.00
JP¥3,734.29
+37.75%
20.06%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥8,491.007
Aug ’25JP¥2,610.50
JP¥3,794.29
+45.35%
17.80%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥7,589.007
Jul ’25JP¥2,624.50
JP¥3,794.29
+44.57%
17.80%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥7,131.007
Jun ’25JP¥2,850.00
JP¥3,801.43
+33.38%
17.25%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥6,186.007
May ’25JP¥3,005.00
JP¥3,868.57
+28.74%
17.63%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥5,255.007
Apr ’25JP¥2,866.50
JP¥3,745.71
+30.67%
18.47%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥4,532.007
Mar ’25JP¥2,960.00
JP¥3,702.50
+25.08%
17.75%JP¥4,700.00JP¥2,600.00JP¥4,100.008
Feb ’25JP¥2,947.50
JP¥3,452.50
+17.13%
15.51%JP¥4,400.00JP¥2,600.00JP¥3,487.008
Jan ’25JP¥2,897.00
JP¥3,458.75
+19.39%
15.53%JP¥4,400.00JP¥2,600.00JP¥3,344.008
Dec ’24JP¥2,816.50
JP¥3,458.75
+22.80%
15.53%JP¥4,400.00JP¥2,600.00JP¥3,441.008
Nov ’24JP¥2,564.50
JP¥3,351.25
+30.68%
17.34%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,996.008
Oct ’24JP¥2,514.00
JP¥3,342.86
+32.97%
18.57%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,868.507
JP¥8.92k
Fair Value
20.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 16:12
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Food & Life Companies Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hidehiko AokiBofA Global Research
Shuhei ObaCitigroup Inc
Kazue YanagisawaCLSA