Subaru Corporation

TSE:7270 주식 보고서

시가총액: JP¥1.9t

Subaru 가치 평가

7270 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7270 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.24k
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7270 ( ¥2920.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7240.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7270 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7270 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7270 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7270 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7270 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7270 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익JP¥397.17b
시가총액JP¥1.95t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7270 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7270 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
7201 Nissan Motor
10.9x38.3%JP¥1.5t
7202 Isuzu Motors
9.2x6.3%JP¥1.5t
7269 Suzuki Motor
10.4x5.3%JP¥3.7t
7261 Mazda Motor
4.8x8.2%JP¥664.4b
7270 Subaru
5.4x-4.4%JP¥1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 7270은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7270 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7270 5.4x업계 평균 19.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7270 은 Price-To-Earnings 5.4 JP Auto 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7270 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7270 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7270 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7270 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,920.50
JP¥2,914.29
-0.2%
24.0%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Jan ’26JP¥2,821.00
JP¥2,914.29
+3.3%
24.0%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Dec ’25JP¥2,406.50
JP¥3,000.00
+24.7%
21.6%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Nov ’25JP¥2,461.50
JP¥3,042.86
+23.6%
20.7%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Oct ’25JP¥2,519.50
JP¥3,082.14
+22.3%
21.1%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Sep ’25JP¥2,760.50
JP¥3,282.14
+18.9%
21.9%JP¥4,400.00JP¥1,900.00n/a14
Aug ’25JP¥2,815.50
JP¥3,689.29
+31.0%
18.7%JP¥5,300.00JP¥2,400.00n/a14
Jul ’25JP¥3,398.00
JP¥3,642.86
+7.2%
18.9%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a14
Jun ’25JP¥3,500.00
JP¥3,621.43
+3.5%
19.5%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a14
May ’25JP¥3,507.00
JP¥3,560.71
+1.5%
15.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a14
Apr ’25JP¥3,369.00
JP¥3,482.14
+3.4%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,100.00n/a14
Mar ’25JP¥3,369.00
JP¥3,392.31
+0.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,938.00
JP¥3,033.33
+3.2%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,720.0015
Jan ’25JP¥2,586.00
JP¥3,020.00
+16.8%
18.7%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,821.0015
Dec ’24JP¥2,660.50
JP¥3,053.33
+14.8%
18.8%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,406.5015
Nov ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.33
+9.8%
18.1%JP¥4,100.00JP¥2,300.00JP¥2,461.5015
Oct ’24JP¥2,906.00
JP¥2,953.33
+1.6%
17.3%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,519.5015
Sep ’24JP¥2,805.50
JP¥2,923.33
+4.2%
17.9%JP¥4,100.00JP¥2,200.00JP¥2,760.5015
Aug ’24JP¥2,751.50
JP¥2,752.00
+0.02%
15.6%JP¥3,900.00JP¥2,200.00JP¥2,815.5015
Jul ’24JP¥2,703.00
JP¥2,662.00
-1.5%
18.2%JP¥3,900.00JP¥1,900.00JP¥3,398.0015
Jun ’24JP¥2,388.50
JP¥2,555.33
+7.0%
16.4%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,500.0015
May ’24JP¥2,222.50
JP¥2,480.00
+11.6%
18.5%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,507.0015
Apr ’24JP¥2,114.50
JP¥2,490.00
+17.8%
18.1%JP¥3,500.00JP¥1,900.00JP¥3,369.0015
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,543.33
+14.9%
19.7%JP¥3,500.00JP¥1,850.00JP¥3,369.0015
Feb ’24JP¥2,165.00
JP¥2,653.57
+22.6%
20.9%JP¥3,500.00JP¥1,850.00JP¥2,938.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥2.91k
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 14:48
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Subaru Corporation 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research