Nissan Motor Co., Ltd.

TSE:7201 주식 리포트

시가총액: JP¥1.3t

Nissan Motor 가치 평가

7201이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7201의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥111.04
Fair Value
223.8% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7201 ( ¥359.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥111.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7201 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7201의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7201는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 7201의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7201의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
7201의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.1x
매출JP¥12.34t
시가총액JP¥1.26t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

7201의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7201의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.3x
7202 Isuzu Motors
0.4x5.34%JP¥1.3t
7270 Subaru
0.4x1.57%JP¥2.1t
7261 Mazda Motor
0.1x1.63%JP¥657.5b
7211 Mitsubishi Motors
0.2x2.50%JP¥529.7b
7201 Nissan Motor
0.1x1.90%JP¥1.3t

Price-To-Sales 대 피어: 7201은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

7201의 PS 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.1x2.7%
7201 Nissan Motor
 0.1x1.90%US$8.52b
7201 0.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
11개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.1x4.7%
7201 Nissan Motor
 0.1x89.09%US$8.52b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7201 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 JP Auto 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

7201의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7201 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7201 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7201에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥359.50
JP¥334.69
-6.90%
15.38%JP¥420.00JP¥250.00n/a16
Sep ’26JP¥335.50
JP¥344.69
+2.74%
16.55%JP¥430.00JP¥250.00n/a16
Aug ’26JP¥331.50
JP¥342.33
+3.27%
17.45%JP¥430.00JP¥250.00n/a15
Jul ’26JP¥341.80
JP¥344.33
+0.74%
17.12%JP¥430.00JP¥250.00n/a15
Jun ’26JP¥368.90
JP¥349.00
-5.39%
18.08%JP¥450.00JP¥250.00n/a15
May ’26JP¥344.20
JP¥368.53
+7.07%
25.75%JP¥638.00JP¥250.00n/a15
Apr ’26JP¥374.30
JP¥392.00
+4.73%
22.24%JP¥638.00JP¥250.00n/a14
Mar ’26JP¥430.10
JP¥394.14
-8.36%
25.98%JP¥638.00JP¥250.00n/a14
Feb ’26JP¥427.80
JP¥410.71
-3.99%
30.72%JP¥700.00JP¥250.00n/a14
Jan ’26JP¥480.00
JP¥410.71
-14.43%
30.72%JP¥700.00JP¥250.00n/a14
Dec ’25JP¥358.90
JP¥432.00
+20.37%
27.21%JP¥700.00JP¥250.00n/a15
Nov ’25JP¥402.20
JP¥486.00
+20.84%
36.74%JP¥1,010.00JP¥300.00n/a15
Oct ’25JP¥409.70
JP¥504.00
+23.02%
34.87%JP¥1,010.00JP¥330.00JP¥355.2015
Sep ’25JP¥425.50
JP¥533.13
+25.29%
32.07%JP¥1,010.00JP¥330.00JP¥335.5016
Aug ’25JP¥475.00
JP¥588.13
+23.82%
23.82%JP¥1,010.00JP¥410.00JP¥331.5016
Jul ’25JP¥552.40
JP¥635.63
+15.07%
22.75%JP¥1,090.00JP¥480.00JP¥341.8016
Jun ’25JP¥558.40
JP¥646.25
+15.73%
22.92%JP¥1,090.00JP¥480.00JP¥368.9016
May ’25JP¥579.30
JP¥671.88
+15.98%
32.28%JP¥1,440.00JP¥480.00JP¥344.2016
Apr ’25JP¥597.80
JP¥686.88
+14.90%
31.74%JP¥1,440.00JP¥480.00JP¥374.3016
Mar ’25JP¥594.00
JP¥710.00
+19.53%
29.75%JP¥1,440.00JP¥540.00JP¥430.1015
Feb ’25JP¥585.60
JP¥717.50
+22.52%
31.04%JP¥1,490.00JP¥480.00JP¥427.8016
Jan ’25JP¥554.20
JP¥737.50
+33.07%
30.14%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥480.0016
Dec ’24JP¥586.50
JP¥740.63
+26.28%
29.76%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥358.9016
Nov ’24JP¥596.50
JP¥731.25
+22.59%
30.48%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥402.2016
Oct ’24JP¥660.30
JP¥728.75
+10.37%
30.56%JP¥1,490.00JP¥520.00JP¥409.7016
JP¥334.69
Fair Value
7.4% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 04:57
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nissan Motor Co., Ltd.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research