Mazda Motor Corporation

TSE:7261 주식 보고서

시가총액: JP¥632.2b

Mazda Motor 가치 평가

7261 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7261 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7261 ( ¥1003 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3292.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7261 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7261 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7261 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7261 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7261 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7261 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익JP¥134.90b
시가총액JP¥632.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7261 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7261 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
7211 Mitsubishi Motors
5.2x2.0%JP¥653.3b
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t
7202 Isuzu Motors
9.3x6.1%JP¥1.5t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7261 Mazda Motor
4.7x8.9%JP¥632.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 7261은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7261 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7261 4.7x업계 평균 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7261 은 Price-To-Earnings 4.7 JP Auto 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7261 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7261 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7261 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7261 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,003.00
JP¥1,453.57
+44.9%
25.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Nov ’25JP¥1,067.50
JP¥1,528.57
+43.2%
28.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Oct ’25JP¥1,097.00
JP¥1,546.67
+41.0%
27.9%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a15
Sep ’25JP¥1,222.00
JP¥1,682.14
+37.7%
26.6%JP¥2,500.00JP¥1,000.00n/a14
Aug ’25JP¥1,302.00
JP¥1,885.71
+44.8%
18.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jul ’25JP¥1,562.50
JP¥1,910.71
+22.3%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,400.00n/a14
Jun ’25JP¥1,657.50
JP¥1,967.86
+18.7%
15.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a14
May ’25JP¥1,788.00
JP¥1,939.29
+8.5%
13.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Apr ’25JP¥1,722.50
JP¥1,910.71
+10.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a14
Mar ’25JP¥1,763.00
JP¥1,860.00
+5.5%
16.7%JP¥2,400.00JP¥1,350.00n/a15
Feb ’25JP¥1,802.00
JP¥1,816.67
+0.8%
17.6%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Jan ’25JP¥1,523.50
JP¥1,820.00
+19.5%
17.5%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Dec ’24JP¥1,601.50
JP¥1,798.00
+12.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,350.00n/a15
Nov ’24JP¥1,498.00
JP¥1,717.33
+14.6%
17.9%JP¥2,350.00JP¥1,350.00JP¥1,067.5015
Oct ’24JP¥1,696.50
JP¥1,640.67
-3.3%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,350.00JP¥1,097.0015
Sep ’24JP¥1,532.50
JP¥1,580.67
+3.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,222.0015
Aug ’24JP¥1,431.50
JP¥1,494.00
+4.4%
17.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,302.0015
Jul ’24JP¥1,393.50
JP¥1,430.67
+2.7%
19.0%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,562.5015
Jun ’24JP¥1,162.00
JP¥1,389.33
+19.6%
19.1%JP¥2,200.00JP¥1,150.00JP¥1,657.5015
May ’24JP¥1,247.00
JP¥1,259.29
+1.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,788.0014
Apr ’24JP¥1,225.00
JP¥1,255.71
+2.5%
10.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,722.5014
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,224.62
-2.7%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,763.0013
Feb ’24JP¥1,065.00
JP¥1,214.62
+14.0%
12.6%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,802.0013
Jan ’24JP¥1,005.00
JP¥1,270.71
+26.4%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,030.00JP¥1,523.5014
Dec ’23JP¥1,072.00
JP¥1,304.67
+21.7%
10.6%JP¥1,510.00JP¥1,030.00JP¥1,601.5015
Nov ’23JP¥1,003.00
JP¥1,271.25
+26.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,030.00JP¥1,498.0016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.4b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥820.00

7D

17.1%

1Y

-8.8%