Isuzu Motors 가치 평가
7202이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7202의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7202 ( ¥2287 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1245.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7202 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7202의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7202는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7202의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 이익 | JP¥125.62b |
| 시가총액 | JP¥1.59t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 6.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7202의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7202은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
7202의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7202 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 JP Auto 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7202의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7202 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | JP¥2,287.00 | JP¥2,169.23 -5.15% | 11.67% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | JP¥1,895.00 | JP¥2,134.62 +12.64% | 11.34% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | JP¥1,848.00 | JP¥2,171.43 +17.50% | 12.36% | JP¥2,650.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | JP¥1,954.50 | JP¥2,165.71 +10.81% | 13.00% | JP¥2,650.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | JP¥1,960.00 | JP¥2,165.71 +10.50% | 13.52% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | JP¥1,831.50 | JP¥2,189.17 +19.53% | 14.28% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | JP¥1,959.50 | JP¥2,220.83 +13.34% | 13.08% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | JP¥1,927.00 | JP¥2,245.83 +16.55% | 13.80% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | JP¥1,995.00 | JP¥2,254.17 +12.99% | 13.98% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | JP¥1,972.50 | JP¥2,235.00 +13.31% | 15.15% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | JP¥2,092.50 | JP¥2,220.00 +6.09% | 16.14% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥2,158.50 | JP¥2,220.00 +2.85% | 16.14% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥1,997.00 | JP¥2,216.36 +10.98% | 17.19% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥1,924.00 | JP¥2,281.67 +18.59% | 15.21% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,895.00 | 12 |
| Oct ’25 | JP¥1,972.50 | JP¥2,290.00 +16.10% | 15.01% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,848.00 | 12 |
| Sep ’25 | JP¥2,195.50 | JP¥2,310.83 +5.25% | 13.28% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,954.50 | 12 |
| Aug ’25 | JP¥1,965.00 | JP¥2,248.33 +14.42% | 12.63% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,960.00 | 12 |
| Jul ’25 | JP¥2,219.50 | JP¥2,231.67 +0.55% | 13.09% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,831.50 | 12 |
| Jun ’25 | JP¥2,097.00 | JP¥2,260.83 +7.81% | 14.83% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,959.50 | 12 |
| May ’25 | JP¥1,989.00 | JP¥2,235.83 +12.41% | 15.43% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,927.00 | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,048.00 | JP¥2,265.00 +10.60% | 13.67% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,995.00 | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,134.00 | JP¥2,265.38 +6.16% | 12.71% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,972.50 | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,051.00 | JP¥2,250.00 +9.70% | 12.20% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,092.50 | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,816.00 | JP¥2,242.31 +23.48% | 11.99% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,158.50 | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,238.46 +15.68% | 11.56% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,997.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,701.50 | JP¥2,220.00 +30.47% | 10.54% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,924.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 10:36 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Isuzu Motors Limited는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Kentaro Hosoda | BofA Global Research |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |