Bridgestone Corporation

TSE:5108 주식 보고서

시가총액: JP¥4.1t

Bridgestone 가치 평가

5108 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5108 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥10.99k
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5108 ( ¥6104 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥10985.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5108 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5108 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5108 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5108 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5108 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5108 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익JP¥274.10b
시가총액JP¥4.14t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5108 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5108 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
5101 Yokohama Rubber Company
8.5x12.63%JP¥538.7b
5105 Toyo Tire
6.6x1.27%JP¥431.9b
6902 DENSO
12.7x9.99%JP¥5.3t
5802 Sumitomo Electric Industries
11.4x5.51%JP¥2.2t
5108 Bridgestone
15.1x14.46%JP¥4.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 5108은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5108 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7313 TS TECH
0.2x29.97%US$13.40m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5108 15.1x업계 평균 8.8xNo. of Companies19PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5108 은 JP Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5108 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5108 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5108 15.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5108 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,104.00
JP¥6,381.82
+4.55%
6.31%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a11
May ’26JP¥6,015.00
JP¥6,372.73
+5.95%
6.18%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a11
Apr ’26JP¥5,982.00
JP¥6,367.50
+6.44%
5.74%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a12
Mar ’26JP¥5,838.00
JP¥6,180.00
+5.86%
7.85%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a12
Feb ’26JP¥5,589.00
JP¥6,113.33
+9.38%
7.31%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a12
Jan ’26JP¥5,340.00
JP¥6,106.67
+14.36%
6.59%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Dec ’25JP¥5,349.00
JP¥6,206.67
+16.03%
6.84%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Nov ’25JP¥5,419.00
JP¥6,273.33
+15.77%
7.22%JP¥7,200.00JP¥5,500.00n/a12
Oct ’25JP¥5,635.00
JP¥6,375.00
+13.13%
8.88%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a12
Sep ’25JP¥5,682.00
JP¥6,491.67
+14.25%
8.54%JP¥7,600.00JP¥5,700.00n/a12
Aug ’25JP¥5,978.00
JP¥6,733.33
+12.64%
9.32%JP¥7,900.00JP¥5,700.00n/a12
Jul ’25JP¥6,295.00
JP¥6,858.33
+8.95%
7.40%JP¥7,900.00JP¥5,900.00n/a12
Jun ’25JP¥6,840.00
JP¥6,818.18
-0.32%
7.13%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
May ’25JP¥6,940.00
JP¥6,772.73
-2.41%
6.61%JP¥7,700.00JP¥5,900.00JP¥6,015.0011
Apr ’25JP¥6,738.00
JP¥6,618.18
-1.78%
8.52%JP¥7,700.00JP¥5,900.00JP¥5,982.0011
Mar ’25JP¥6,452.00
JP¥6,472.73
+0.32%
9.03%JP¥7,300.00JP¥5,400.00JP¥5,838.0011
Feb ’25JP¥6,334.00
JP¥6,375.00
+0.65%
7.50%JP¥7,100.00JP¥5,400.00JP¥5,589.0012
Jan ’25JP¥5,840.00
JP¥6,316.67
+8.16%
8.52%JP¥7,100.00JP¥5,400.00JP¥5,340.0012
Dec ’24JP¥6,115.00
JP¥6,223.08
+1.77%
8.15%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,349.0013
Nov ’24JP¥5,814.00
JP¥6,176.92
+6.24%
8.09%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,419.0013
Oct ’24JP¥5,829.00
JP¥6,066.67
+4.08%
7.04%JP¥6,700.00JP¥5,400.00JP¥5,635.0012
Sep ’24JP¥5,662.00
JP¥6,000.00
+5.97%
7.20%JP¥6,700.00JP¥5,100.00JP¥5,682.0012
Aug ’24JP¥5,952.00
JP¥6,000.00
+0.81%
7.61%JP¥6,700.00JP¥5,100.00JP¥5,978.0012
Jul ’24JP¥5,892.00
JP¥5,859.09
-0.56%
6.08%JP¥6,400.00JP¥5,100.00JP¥6,295.0011
Jun ’24JP¥5,606.00
JP¥5,668.18
+1.11%
5.81%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥6,840.0011
May ’24JP¥5,476.00
JP¥5,604.55
+2.35%
5.62%JP¥6,150.00JP¥5,100.00JP¥6,940.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥6.38k
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 21:33
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bridgestone Corporation 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research