The Yokohama Rubber Company, Limited

TSE:5101 주식 보고서

시가총액: JP¥522.5b

Yokohama Rubber Company 가치 평가

5101 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5101 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5101 ( ¥3272 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5758.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5101 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5101 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5101 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5101 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5101 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5101 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익JP¥83.49b
시가총액JP¥522.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5101 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5101 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.4x44.1%JP¥462.0b
5105 Toyo Tire
5.4x-3.2%JP¥374.8b
5108 Bridgestone
11.5x10.8%JP¥3.6t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
8.9x12.5%JP¥29.1b
5101 Yokohama Rubber Company
6.2x4.0%JP¥522.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 5101은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5101 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5101 6.2x업계 평균 9.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5101 은 Price-To-Earnings 6.2 JP Auto Components 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5101 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5101 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5101 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5101 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,272.00
JP¥4,140.00
+26.5%
11.4%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Dec ’25JP¥3,031.00
JP¥4,173.33
+37.7%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥3,102.00
JP¥4,173.33
+34.5%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥3,260.00
JP¥4,206.67
+29.0%
10.1%JP¥4,700.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥4,306.67
+29.5%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Aug ’25JP¥3,495.00
JP¥4,284.44
+22.6%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a9
Jul ’25JP¥3,589.00
JP¥4,362.50
+21.6%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a8
Jun ’25JP¥3,940.00
JP¥4,400.00
+11.7%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,072.00
JP¥4,400.00
+8.1%
8.0%JP¥5,000.00JP¥4,100.00n/a8
Apr ’25JP¥3,863.00
JP¥4,150.00
+7.4%
9.7%JP¥5,000.00JP¥3,650.00n/a7
Mar ’25JP¥3,949.00
JP¥3,707.14
-6.1%
8.8%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Feb ’25JP¥3,501.00
JP¥3,650.00
+4.3%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jan ’25JP¥3,233.00
JP¥3,542.86
+9.6%
9.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’24JP¥3,316.00
JP¥3,512.50
+5.9%
10.4%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,031.008
Nov ’24JP¥2,809.50
JP¥3,450.00
+22.8%
11.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,102.008
Oct ’24JP¥3,112.00
JP¥3,533.33
+13.5%
11.7%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,260.006
Sep ’24JP¥2,950.50
JP¥3,400.00
+15.2%
8.5%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥3,325.006
Aug ’24JP¥3,230.00
JP¥3,283.33
+1.7%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥3,495.006
Jul ’24JP¥3,150.00
JP¥3,138.33
-0.4%
18.4%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥3,589.006
Jun ’24JP¥2,900.00
JP¥3,055.00
+5.3%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥3,940.006
May ’24JP¥2,950.00
JP¥3,055.00
+3.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,230.00JP¥4,072.006
Apr ’24JP¥2,797.00
JP¥2,788.33
-0.3%
12.5%JP¥3,200.00JP¥2,230.00JP¥3,863.006
Mar ’24JP¥2,577.00
JP¥2,471.67
-4.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,949.006
Feb ’24JP¥2,135.00
JP¥2,471.67
+15.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,501.006
Jan ’24JP¥2,058.00
JP¥2,583.33
+25.5%
18.4%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥3,233.006
Dec ’23JP¥2,243.00
JP¥2,616.67
+16.7%
18.1%JP¥3,600.00JP¥2,100.00JP¥3,316.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:44
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Yokohama Rubber Company, Limited 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Global Markets Japan Inc.