Toyo Tire Corporation

TSE:5105 주식 리포트

시가총액: JP¥650.6b

Toyo Tire 가치 평가

5105이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5105의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥6.43k
Fair Value
34.3% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5105 ( ¥4225 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6432.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5105 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5105의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5105는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5105의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5105의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5105의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.8x
이익JP¥66.14b
시가총액JP¥650.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5105의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5105의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.6x
5101 Yokohama Rubber Company
13.6x15.71%JP¥871.5b
5108 Bridgestone
22.1x21.42%JP¥4.5t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9.2x8.91%JP¥37.1b
4231 Tigers Polymer
5.6xn/aJP¥19.1b
5105 Toyo Tire
9.8x5.87%JP¥650.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 5105은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

5105의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
5105 9.8x업계 평균 11.6xNo. of Companies17PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5105 은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 JP Auto Components 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5105의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5105 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5105 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5105에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,225.00
JP¥4,245.00
+0.47%
16.74%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a10
Oct ’26JP¥3,911.00
JP¥3,932.73
+0.56%
21.44%JP¥5,000.00JP¥2,700.00n/a11
Sep ’26JP¥3,720.00
JP¥3,238.18
-12.95%
15.62%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Aug ’26JP¥3,277.00
JP¥3,074.55
-6.18%
14.80%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Jul ’26JP¥3,090.00
JP¥3,010.91
-2.56%
13.61%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Jun ’26JP¥2,997.00
JP¥2,903.64
-3.12%
15.06%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
May ’26JP¥2,660.50
JP¥2,788.18
+4.80%
16.44%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Apr ’26JP¥2,730.00
JP¥2,793.64
+2.33%
17.74%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Mar ’26JP¥2,511.00
JP¥2,789.09
+11.07%
18.29%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a11
Feb ’26JP¥2,558.00
JP¥2,570.00
+0.47%
14.38%JP¥3,400.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’26JP¥2,445.50
JP¥2,528.00
+3.37%
12.48%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’25JP¥2,328.00
JP¥2,513.00
+7.95%
13.01%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’25JP¥2,173.50
JP¥2,503.00
+15.16%
12.51%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥4,225.0010
Oct ’25JP¥2,119.00
JP¥2,555.00
+20.58%
12.33%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥3,911.0010
Sep ’25JP¥2,139.00
JP¥2,870.00
+34.17%
16.33%JP¥3,600.00JP¥2,100.00JP¥3,720.0010
Aug ’25JP¥2,378.50
JP¥3,140.00
+32.02%
10.46%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,277.0010
Jul ’25JP¥2,593.50
JP¥3,160.00
+21.84%
10.49%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,090.0010
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,135.00
+11.86%
12.80%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,997.0010
May ’25JP¥2,900.50
JP¥3,075.00
+6.02%
12.58%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,660.5010
Apr ’25JP¥2,762.50
JP¥2,965.00
+7.33%
10.29%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,730.0010
Mar ’25JP¥2,677.50
JP¥2,820.00
+5.32%
10.96%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,511.0010
Feb ’25JP¥2,468.00
JP¥2,760.00
+11.83%
11.13%JP¥3,200.00JP¥2,300.00JP¥2,558.0010
Jan ’25JP¥2,360.00
JP¥2,715.00
+15.04%
13.53%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,445.5010
Dec ’24JP¥2,518.50
JP¥2,605.00
+3.43%
13.37%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,328.0010
Nov ’24JP¥2,276.00
JP¥2,594.44
+13.99%
14.77%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,173.509
JP¥4.25k
Fair Value
0.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 21:27
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Toyo Tire Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takafumi MiuraBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Kentaro HosodaBofA Global Research