Toyo Tire Corporation

TSE:5105 주식 보고서

시가총액: JP¥374.8b

Toyo Tire 가치 평가

5105 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5105 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5105 ( ¥2434 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7830.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5105 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5105 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5105 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5105 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5105 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5105 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익JP¥70.70b
시가총액JP¥374.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5105 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5105 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.3x44.1%JP¥462.0b
5101 Yokohama Rubber Company
6.3x4.0%JP¥522.5b
5108 Bridgestone
11.5x10.8%JP¥3.6t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9x12.5%JP¥29.1b
5105 Toyo Tire
5.3x-3.2%JP¥374.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5105은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5105 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5105 5.3x업계 평균 9.8xNo. of Companies14PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5105 은 Price-To-Earnings 5.3 JP Auto Components 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5105 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5105 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5105 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5105 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,434.00
JP¥2,548.00
+4.7%
12.9%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’25JP¥2,328.00
JP¥2,513.00
+7.9%
13.0%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’25JP¥2,173.50
JP¥2,503.00
+15.2%
12.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Oct ’25JP¥2,119.00
JP¥2,555.00
+20.6%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Sep ’25JP¥2,139.00
JP¥2,870.00
+34.2%
16.3%JP¥3,600.00JP¥2,100.00n/a10
Aug ’25JP¥2,378.50
JP¥3,140.00
+32.0%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥2,593.50
JP¥3,160.00
+21.8%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,135.00
+11.9%
12.8%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
May ’25JP¥2,900.50
JP¥3,075.00
+6.0%
12.6%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
Apr ’25JP¥2,762.50
JP¥2,965.00
+7.3%
10.3%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a10
Mar ’25JP¥2,677.50
JP¥2,820.00
+5.3%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Feb ’25JP¥2,468.00
JP¥2,760.00
+11.8%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,360.00
JP¥2,715.00
+15.0%
13.5%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Dec ’24JP¥2,518.50
JP¥2,605.00
+3.4%
13.4%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,328.0010
Nov ’24JP¥2,276.00
JP¥2,594.44
+14.0%
14.8%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,173.509
Oct ’24JP¥2,302.00
JP¥2,357.14
+2.4%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,119.007
Sep ’24JP¥2,202.50
JP¥2,107.14
-4.3%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,139.007
Aug ’24JP¥1,967.00
JP¥2,107.14
+7.1%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,378.507
Jul ’24JP¥1,904.50
JP¥1,925.00
+1.1%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,593.506
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,816.67
+7.6%
7.4%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,802.506
May ’24JP¥1,619.00
JP¥1,783.33
+10.2%
7.5%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,900.506
Apr ’24JP¥1,545.00
JP¥1,785.71
+15.6%
8.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,762.507
Mar ’24JP¥1,597.00
JP¥1,750.00
+9.6%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,677.507
Feb ’24JP¥1,552.00
JP¥1,750.00
+12.8%
8.8%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,468.007
Jan ’24JP¥1,497.00
JP¥1,864.29
+24.5%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,360.007
Dec ’23JP¥1,553.00
JP¥1,921.43
+23.7%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,518.507

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyo Tire Corporation 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takafumi MiuraBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Inc