Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 주식 보고서

시가총액: JP¥407.3b

Sumitomo Rubber Industries 가치 평가

5110 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5110 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5110 (¥1548.5) is trading below our estimate of fair value (¥3239.85)

공정 가치보다 현저히 낮음: 5110 is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

5110 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5110 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.5x
기업 가치/EBITDA3.2x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5110 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5110 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
5105 Toyo Tire
3.9x-8.4%JP¥334.7b
5101 Yokohama Rubber Company
5.8x3.3%JP¥498.8b
5108 Bridgestone
10.8x9.0%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
6.6xn/aJP¥23.0b
5110 Sumitomo Rubber Industries
6x2.7%JP¥407.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 5110 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the peer average (6.8x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

5110 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5110 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the JP Auto Components industry average (8.3x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5110 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5110 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율8.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5110 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.2x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5110 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.8%
16.2%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.2%
16.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.3%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.4%
13.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a10
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.6%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.9%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.6%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a10
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.5%
12.4%JP¥2,100.00JP¥1,400.00n/a11
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+2.0%
13.8%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.4%
19.8%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-17.0%
12.1%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.0%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.2%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.3%
7.3%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,123.00
-10.2%
7.8%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,893.0010
Apr ’24JP¥1,196.00
JP¥1,106.00
-7.5%
7.1%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,819.5010
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,076.00
-11.7%
5.6%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,730.5010
Feb ’24JP¥1,161.00
JP¥1,066.00
-8.2%
5.9%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,699.0010
Jan ’24JP¥1,152.00
JP¥1,085.00
-5.8%
5.5%JP¥1,150.00JP¥1,000.00JP¥1,532.0010
Dec ’23JP¥1,180.00
JP¥1,100.00
-6.8%
6.7%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,709.5010
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,095.45
-14.1%
6.6%JP¥1,200.00JP¥950.00JP¥1,560.0011

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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