Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 주식 보고서

시가총액: JP¥427.5b

Sumitomo Rubber Industries 가치 평가

5110 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5110 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.19k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5110 ( ¥1608.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2194.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5110 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5110 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5110 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5110 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5110 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5110 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매JP¥1.21t
시가총액JP¥427.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5110 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5110 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
5105 Toyo Tire
0.8x2.74%JP¥457.0b
5101 Yokohama Rubber Company
0.5x4.68%JP¥545.8b
5108 Bridgestone
0.9x2.36%JP¥4.1t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
0.7x1.60%JP¥28.2b
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.3x2.44%JP¥427.5b

Price-To-Sales 대 피어: 5110은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5110 의 PS 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7241 Futaba Industrial
0.09x5.54%US$439.60m
6444 Sanden
0.07xn/aUS$90.48m
7212 F-Tech
0.04xn/aUS$84.70m
7247 Mikuni
0.09xn/aUS$66.27m
5110 0.3x업계 평균 0.3xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5110 은 JP Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5110 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5110 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5110 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5110 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,608.50
JP¥2,004.55
+24.62%
14.05%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a11
Jun ’26JP¥1,800.50
JP¥2,104.55
+16.89%
14.90%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a11
May ’26JP¥1,827.00
JP¥2,120.00
+16.04%
15.04%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Apr ’26JP¥1,860.00
JP¥2,157.27
+15.98%
12.91%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a11
Mar ’26JP¥1,735.50
JP¥2,103.00
+21.18%
12.66%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Feb ’26JP¥1,816.00
JP¥2,103.00
+15.80%
12.66%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Jan ’26JP¥1,783.50
JP¥1,924.00
+7.88%
14.80%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Dec ’25JP¥1,648.00
JP¥1,859.00
+12.80%
15.89%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Nov ’25JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.82%
16.18%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.15%
16.02%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.75%
15.22%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.05%
15.10%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.47%
14.32%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.26%
15.72%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,800.5010
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.22%
15.72%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,827.0010
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.40%
13.25%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,860.0010
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.61%
12.28%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,735.5010
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.94%
12.44%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,816.0010
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.62%
15.46%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,783.5010
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.54%
12.41%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,648.0011
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+1.98%
13.79%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.36%
19.83%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-16.96%
12.13%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.00%
8.93%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.21%
8.74%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.31%
7.29%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥2.00k
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 09:54
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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