Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 주식 보고서

시가총액: JP¥462.8b

Sumitomo Rubber Industries 가치 평가

5110 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5110 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.54k
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5110 ( ¥1755 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3536.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5110 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5110 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5110 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5110 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5110 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5110 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익JP¥13.89b
시가총액JP¥462.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5110 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5110 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
5105 Toyo Tire
5.4x-3.2%JP¥383.6b
5101 Yokohama Rubber Company
6.5x4.5%JP¥551.0b
5108 Bridgestone
11.8x10.6%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9.2x12.5%JP¥30.1b
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.2x47.0%JP¥462.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5110은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5110 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5110 33.2x업계 평균 9.9xNo. of Companies14PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5110 은 JP Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5110 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5110 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5110 33.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5110 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,755.00
JP¥2,103.00
+19.8%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Jan ’26JP¥1,783.50
JP¥1,924.00
+7.9%
14.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Dec ’25JP¥1,648.00
JP¥1,859.00
+12.8%
15.9%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Nov ’25JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.8%
16.2%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.2%
16.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.5%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.3%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.2%
15.7%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.4%
13.2%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a10
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.6%
12.3%JP¥2,200.00JP¥1,450.00n/a10
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.9%
12.4%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,816.0010
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.6%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,783.5010
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.5%
12.4%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,648.0011
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+2.0%
13.8%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.4%
19.8%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-17.0%
12.1%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.0%
8.9%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.2%
8.7%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.3%
7.3%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,123.00
-10.2%
7.8%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,893.0010
Apr ’24JP¥1,196.00
JP¥1,106.00
-7.5%
7.1%JP¥1,250.00JP¥950.00JP¥1,819.5010
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,076.00
-11.7%
5.6%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,730.5010
Feb ’24JP¥1,161.00
JP¥1,066.00
-8.2%
5.9%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,699.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.10k
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 07:56
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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