Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 주식 리포트

시가총액: JP¥463.1b

Sumitomo Rubber Industries 가치 평가

5110이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5110의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.9k
Fair Value
5.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5110 ( ¥1804.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1901.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5110 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

5110의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5110는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 5110의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5110의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
5110의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출JP¥1.20t
시가총액JP¥463.12b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

5110의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5110의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.9x
5105 Toyo Tire
1.1x3.40%JP¥606.1b
5101 Yokohama Rubber Company
0.8x5.01%JP¥841.4b
5108 Bridgestone
1x3.02%JP¥4.3t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
0.9x2.08%JP¥36.9b
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.4x2.61%JP¥463.1b

Price-To-Sales 대 피어: 5110은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

5110의 PS 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
6444 Sanden
0.09xn/aUS$104.34m
7212 F-Tech
0.05xn/aUS$90.74m
7291 Nihon Plast
0.07xn/aUS$50.91m
6899 Asti
0.1xn/aUS$42.80m
5110 0.4x업계 평균 0.3xNo. of Companies19PS00.40.81.21.62+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5110 은 JP Auto Components 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(0.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

5110의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5110 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5110 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5110에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,804.50
JP¥2,024.55
+12.19%
10.69%JP¥2,500.00JP¥1,750.00n/a11
Oct ’26JP¥1,777.00
JP¥1,977.27
+11.27%
12.41%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a11
Sep ’26JP¥1,745.00
JP¥1,950.00
+11.75%
12.27%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a11
Aug ’26JP¥1,744.50
JP¥1,940.91
+11.26%
12.52%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a11
Jul ’26JP¥1,656.00
JP¥1,981.82
+19.68%
13.87%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a11
Jun ’26JP¥1,800.50
JP¥2,104.55
+16.89%
14.90%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a11
May ’26JP¥1,827.00
JP¥2,120.00
+16.04%
15.04%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Apr ’26JP¥1,860.00
JP¥2,157.27
+15.98%
12.91%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a11
Mar ’26JP¥1,735.50
JP¥2,103.00
+21.18%
12.66%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Feb ’26JP¥1,816.00
JP¥2,103.00
+15.80%
12.66%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Jan ’26JP¥1,783.50
JP¥1,924.00
+7.88%
14.80%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Dec ’25JP¥1,648.00
JP¥1,859.00
+12.80%
15.89%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Nov ’25JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.82%
16.18%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.15%
16.02%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥1,777.0010
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.75%
15.22%JP¥2,400.00JP¥1,600.00JP¥1,745.0010
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.05%
15.10%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,744.5010
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.47%
14.32%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,656.0010
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.26%
15.72%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,800.5010
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.22%
15.72%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,827.0010
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.40%
13.25%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,860.0010
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.61%
12.28%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,735.5010
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.94%
12.44%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,816.0010
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.62%
15.46%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,783.5010
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.54%
12.41%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,648.0011
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+1.98%
13.79%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.36%
19.83%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
JP¥2.02k
Fair Value
10.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 15:08
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Rubber Industries, Ltd.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kei NihonyanagiBarclays
Shiro SakamakiBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Inc