Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TSE:5802 주식 보고서

시가총액: JP¥2.2t

Sumitomo Electric Industries 가치 평가

5802 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5802 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5802 ( ¥2800.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4276.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5802 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5802 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5802 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5802 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5802 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5802 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익JP¥198.78b
시가총액JP¥2.18t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5802 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5802 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
7259 Aisin
45.8x33.9%JP¥1.3t
5334 Niterra
11.3x6.1%JP¥981.1b
6902 DENSO
17.7x15.6%JP¥5.9t
7276 Koito Manufacturing
22.1x16.6%JP¥589.8b
5802 Sumitomo Electric Industries
11x4.4%JP¥2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 5802은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5802 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5802 11.0x업계 평균 9.8xNo. of Companies14PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5802 은 JP Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5802 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5802 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5802 11 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5802 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,800.50
JP¥3,238.75
+15.6%
11.1%JP¥3,850.00JP¥2,670.00n/a8
Dec ’25JP¥2,886.00
JP¥3,145.00
+9.0%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,650.00n/a8
Nov ’25JP¥2,332.00
JP¥2,817.50
+20.8%
7.9%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Oct ’25JP¥2,305.00
JP¥2,815.00
+22.1%
8.0%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Sep ’25JP¥2,408.50
JP¥2,815.00
+16.9%
8.0%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Aug ’25JP¥2,219.50
JP¥2,765.00
+24.6%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a8
Jul ’25JP¥2,460.50
JP¥2,702.50
+9.8%
6.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,544.50
JP¥2,481.25
-2.5%
8.8%JP¥2,900.00JP¥2,150.00n/a8
May ’25JP¥2,417.50
JP¥2,456.25
+1.6%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,150.00n/a8
Apr ’25JP¥2,277.50
JP¥2,381.25
+4.6%
10.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Mar ’25JP¥2,231.00
JP¥2,268.75
+1.7%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥1,951.50
JP¥2,035.00
+4.3%
7.5%JP¥2,340.00JP¥1,900.00n/a8
Jan ’25JP¥1,795.50
JP¥1,991.25
+10.9%
11.0%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Dec ’24JP¥1,848.50
JP¥1,935.00
+4.7%
12.2%JP¥2,340.00JP¥1,550.00JP¥2,886.008
Nov ’24JP¥1,617.00
JP¥1,903.75
+17.7%
12.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,332.008
Oct ’24JP¥1,801.50
JP¥1,922.50
+6.7%
10.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥2,305.008
Sep ’24JP¥1,787.00
JP¥1,877.50
+5.1%
10.2%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥2,408.508
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,842.22
-0.3%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,219.509
Jul ’24JP¥1,757.00
JP¥1,842.22
+4.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,460.509
Jun ’24JP¥1,635.00
JP¥1,900.56
+16.2%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,620.00JP¥2,544.509
May ’24JP¥1,735.50
JP¥1,944.38
+12.0%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,417.508
Apr ’24JP¥1,697.00
JP¥1,944.38
+14.6%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,277.508
Mar ’24JP¥1,690.00
JP¥1,907.50
+12.9%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,231.008
Feb ’24JP¥1,553.00
JP¥1,834.44
+18.1%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,520.00JP¥1,951.509
Jan ’24JP¥1,504.50
JP¥1,847.78
+22.8%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,795.509
Dec ’23JP¥1,592.00
JP¥1,800.00
+13.1%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,848.508

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 18:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Electric Industries, Ltd. 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc