Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TSE:5802 주식 보고서

시가총액: JP¥1.9t

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Sumitomo Electric Industries 가치 평가

5802 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5802 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5802 ( ¥2518.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3215.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5802 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5802 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

5802 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA5.7x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5802 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5802 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
7259 Aisin
20.7x24.4%JP¥1.3t
5334 Niterra
9.7x7.2%JP¥834.5b
7276 Koito Manufacturing
18.2x10.4%JP¥611.5b
6902 DENSO
20.4x15.6%JP¥6.6t
5802 Sumitomo Electric Industries
10.6x4.6%JP¥1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 5802은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5802 의 PE 비율은 JP Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5802 은 JP Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5802 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5802 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율9.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5802 9.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5802 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,446.50
JP¥2,815.00
+15.1%
8.0%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Sep ’25JP¥2,408.50
JP¥2,815.00
+16.9%
8.0%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Aug ’25JP¥2,219.50
JP¥2,765.00
+24.6%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a8
Jul ’25JP¥2,460.50
JP¥2,702.50
+9.8%
6.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,544.50
JP¥2,481.25
-2.5%
8.8%JP¥2,900.00JP¥2,150.00n/a8
May ’25JP¥2,417.50
JP¥2,456.25
+1.6%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,150.00n/a8
Apr ’25JP¥2,277.50
JP¥2,381.25
+4.6%
10.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Mar ’25JP¥2,231.00
JP¥2,268.75
+1.7%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥1,951.50
JP¥2,035.00
+4.3%
7.5%JP¥2,340.00JP¥1,900.00n/a8
Jan ’25JP¥1,795.50
JP¥1,991.25
+10.9%
11.0%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Dec ’24JP¥1,848.50
JP¥1,935.00
+4.7%
12.2%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Nov ’24JP¥1,617.00
JP¥1,903.75
+17.7%
12.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a8
Oct ’24JP¥1,801.50
JP¥1,922.50
+6.7%
10.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a8
Sep ’24JP¥1,787.00
JP¥1,877.50
+5.1%
10.2%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥2,408.508
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,842.22
-0.3%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,219.509
Jul ’24JP¥1,757.00
JP¥1,842.22
+4.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,460.509
Jun ’24JP¥1,635.00
JP¥1,900.56
+16.2%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,620.00JP¥2,544.509
May ’24JP¥1,735.50
JP¥1,944.38
+12.0%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,417.508
Apr ’24JP¥1,697.00
JP¥1,944.38
+14.6%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,277.508
Mar ’24JP¥1,690.00
JP¥1,907.50
+12.9%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,231.008
Feb ’24JP¥1,553.00
JP¥1,834.44
+18.1%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,520.00JP¥1,951.509
Jan ’24JP¥1,504.50
JP¥1,847.78
+22.8%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,795.509
Dec ’23JP¥1,592.00
JP¥1,800.00
+13.1%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,848.508
Nov ’23JP¥1,565.00
JP¥1,796.25
+14.8%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,617.008
Oct ’23JP¥1,464.00
JP¥1,796.25
+22.7%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,801.508
Sep ’23JP¥1,600.00
JP¥1,738.89
+8.7%
11.4%JP¥2,050.00JP¥1,420.00JP¥1,787.009

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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