Enphase Energy 가치 평가
1ENPH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ENPH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ENPH ( €25.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ENPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ENPH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ENPH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ENPH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 이익 | US$195.58m |
| 시가총액 | US$3.78b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | -17.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ENPH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 99.7x | ||
TPRO Technoprobe | 119.3x | 45.67% | €8.4b |
603688 Jiangsu Pacific Quartz | 127.6x | 62.41% | CN¥19.9b |
FORM FormFactor | 104.4x | 40.52% | US$4.3b |
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd | 47.3x | 20.11% | CN¥24.0b |
1ENPH Enphase Energy | 19.3x | -1.10% | €3.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1ENPH은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(99.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1ENPH의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ENPH 은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ENPH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ENPH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.03 | €33.74 +34.81% | 30.81% | €73.81 | €22.58 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | €26.61 | €34.25 +28.72% | 30.77% | €73.49 | €22.48 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | €31.52 | €36.35 +15.31% | 30.40% | €72.40 | €23.00 | n/a | 32 |
| Sep ’26 | €33.05 | €36.33 +9.94% | 30.72% | €72.75 | €23.11 | n/a | 32 |
| Aug ’26 | €27.48 | €36.31 +32.15% | 30.97% | €73.41 | €23.32 | n/a | 33 |
| Jul ’26 | €35.12 | €44.89 +27.83% | 31.99% | €80.58 | €23.75 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | €35.43 | €50.55 +42.68% | 33.25% | €110.10 | €29.07 | n/a | 35 |
| May ’26 | €39.87 | €52.47 +31.60% | 30.78% | €110.71 | €29.23 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | n/a | €73.47 0% | 20.20% | €115.54 | €49.91 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | n/a | €78.10 0% | 19.62% | €119.44 | €51.60 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | n/a | €84.99 0% | 23.44% | €139.88 | €54.99 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | n/a | €92.22 0% | 24.28% | €139.85 | €56.91 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | n/a | €91.89 0% | 24.76% | €137.39 | €55.90 | €25.03 | 36 |
| Nov ’25 | n/a | €98.19 0% | 21.05% | €142.67 | €66.70 | €26.61 | 36 |
| Oct ’25 | n/a | €114.56 0% | 16.06% | €152.68 | €73.64 | €31.52 | 36 |
| Sep ’25 | n/a | €114.89 0% | 15.80% | €152.42 | €73.52 | €33.05 | 38 |
| Aug ’25 | n/a | €118.51 0% | 15.04% | €156.72 | €75.60 | €27.48 | 37 |
| Jul ’25 | n/a | €120.72 0% | 15.67% | €154.61 | €66.13 | €35.12 | 37 |
| Jun ’25 | n/a | €118.13 0% | 15.40% | €152.10 | €65.45 | €35.43 | 38 |
| May ’25 | n/a | €117.79 0% | 15.22% | €154.24 | €66.37 | €39.87 | 40 |
| Apr ’25 | n/a | €119.00 0% | 15.92% | €159.80 | €63.74 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | n/a | €117.48 0% | 16.87% | €159.51 | €63.62 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | n/a | €113.41 0% | 18.99% | €153.63 | €69.41 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | n/a | €108.29 0% | 25.92% | €207.81 | €67.76 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | €103.64 0% | 28.19% | €211.26 | €59.70 | n/a | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 23:54 |
| 종가 | 2025/12/01 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Enphase Energy, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Ameet Thakkar | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas |